【投資信託協会 商品分類】
単位型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名：-
決算日：原則、毎年2月、5月、8月および11月の24日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年2月25日となります。
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(2022年6月9日) (292KB)
| 基準日 | 2022年7月1日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,002 円 |
| 前日比(円) | +8 円 |
| 前日比(%) | +0.1 ％ |
| 純資産総額 | 42.4 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
45 円 2022年5月24日 |
45 円 2022年2月24日 |
45 円 2021年11月24日 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2022年7月1日
| 設定日 | 2012年11月29日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,008 円 (2012年12月4日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
7,970 円 (2022年6月15日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は1口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
信託期間：2023年11月24日まで
単位型投信につき募集期間は既に終了しております。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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