

【投資信託協会 商品分類】
単位型投信 / 内外 / 債券 気に入り投資信託に登録
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日本経済新聞掲載名:-
決算日:原則、毎年2月、5月、8月および11月の24日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年2月25日となります。




基準日 | 2021年4月19日 |
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基準価額 | 9,201 円 |
前日比(円) | +13 円![]() |
前日比(%) | +0.1 %![]() |
純資産総額 | 56.1 億円 |
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直近三期の 分配金実績 (税引前) |
45 円 2021年2月24日 |
45 円 2020年11月24日 |
45 円 2020年8月24日 |
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設定日 | 2012年11月29日 |
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基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,008 円 (2012年12月4日) |
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基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,106 円 (2020年3月24日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は1口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

信託期間:2023年11月24日まで
単位型投信につき募集期間は既に終了しております。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
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