高利回り社債オープン(毎月分配型)

日本経済新聞掲載名:高利社債
決算日:原則、毎月5日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2022年1月12日) (998KB)

基準日 2022年1月21日
基準価額 6,095 円
前日比(円) -28 円ダウン
前日比(%) -0.5 %ダウン
純資産総額 182.2 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
30 円

2022年1月5日

30 円

2021年12月6日

30 円

2021年11月5日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年1月21日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2004年11月12日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,420 円
(2007年6月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,552 円
(2008年12月18日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


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