のむラップ・ファンド(積極型)

日本経済新聞掲載名:のラプ積
決算日:原則、毎年2月18日(休業日の場合は翌営業日)

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商品説明動画

運用状況報告動画
(2022年2月~2022年4月)

モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2021”受賞動画

「モーニングスターアワード」 受賞記念セミナー動画

  • 交付目論見書(1,369KB)
  • 請求目論見書(4,940KB)
  • 交付運用報告書(1,983KB)
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  • 月次レポート

    (2022年6月9日) (1,760KB)

基準日 2022年6月24日
基準価額 27,675 円
前日比(円) +6 円アップ
前日比(%) +0.0 %アップ
純資産総額 876.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2022年2月18日

10 円

2021年2月18日

10 円

2020年2月18日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年6月24日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年3月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
30,127 円
(2022年4月20日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,359 円
(2011年10月4日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。


ファンド オブ ザ イヤー2021 モーニングスター“ファンド オブ ザ イヤー 2021”にてバランス型 部門 “最優秀ファンド賞”を受賞

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