NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF)

日本経済新聞掲載名:-
決算日:8月10日

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  • 交付目論見書(622KB)
  • 請求目論見書(1,893KB)
  • 月次レポート

    (2022年6月6日) (545KB)

基準日 2022年6月24日
基準価額 160,615 円
前日比(円) +1,183 円アップ
前日比(%) +0.7 %アップ
純資産総額 504.3 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
90 円

2021年8月10日

135 円

2020年8月10日

632 円

2019年8月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年6月24日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2010年8月13日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
192,905 円
(2022年1月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
14,944 円
(2010年9月1日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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