NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 (愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF)

日本経済新聞掲載名:-
決算日:7月15日

この商品のシリーズ一覧を見る
各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
  • 交付目論見書(636KB)
  • 請求目論見書(1,857KB)
  • 月次レポート

    (2022年6月6日) (526KB)

基準日 2022年7月4日
基準価額 257,382 円
前日比(円) +2,981 円アップ
前日比(%) +1.2 %アップ
純資産総額 14.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
1,520 円

2021年7月15日

4,850 円

2020年7月15日

1,990 円

2019年7月15日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年7月4日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2008年3月21日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
333,974 円
(2022年1月4日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
66,104 円
(2012年10月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。