野村ファンドラップ外国債券 Aコース

日本経済新聞掲載名:ラ外債A
決算日:原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 月次レポート

    (2022年7月19日) (652KB)

基準日 2022年8月12日
基準価額 8,822 円
前日比(円) +15 円アップ
前日比(%) +0.2 %アップ
純資産総額 424.8 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
17 円

2022年7月20日

20 円

2022年6月20日

20 円

2022年5月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年8月12日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2006年10月4日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,850 円
(2020年8月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,443 円
(2022年7月15日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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