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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

米国NASDAQオープン Aコース

米国NASDAQオープン Aコース

(日本経済新聞掲載名:ナスダA)

決算日:原則、毎年5月および11月の28日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2022年6月27日
基準価額 15,499円
前日比(円) +505円アップ
前日比(%) +3.4%アップ
純資産総額 81.5億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年5月30日 300円
2021年11月29日 700円
2021年5月28日 550円

分配金額は10,000口当たりの金額です。