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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

野村豪州債券ファンドAコース

野村豪州債券ファンドAコース

(日本経済新聞掲載名:豪債A)

決算日:原則、毎年3月および9月の5日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2022年8月15日
基準価額 8,753円
前日比(円) -53円ダウン
前日比(%) -0.6%ダウン
純資産総額 0.65億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年8月15日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年3月7日 73円
2021年9月6日 76円
2021年3月5日 76円

分配金額は10,000口当たりの金額です。