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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

(日本経済新聞掲載名:グロハイ)

決算日:原則、毎年1月、4月、7月および10月の5日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年4月19日
基準価額 10,405円
前日比(円) +52円アップ
前日比(%) +0.5%アップ
純資産総額 318.5億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年4月19日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年4月5日 50円
2021年1月5日 50円
2020年10月5日 50円

分配金額は10,000口当たりの金額です。