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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)

(日本経済新聞掲載名:バ日債イ)

決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2022年6月27日
基準価額 9,856円
前日比(円) -22円ダウン
前日比(%) -0.2%ダウン
純資産総額 2,056.9億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年6月17日 4円
2022年5月17日 4円
2022年4月18日 4円

分配金額は10,000口当たりの金額です。