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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

(日本経済新聞掲載名:世半導株)

決算日:原則、毎年6月28日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年4月16日
基準価額 63,739円
前日比(円) +919円アップ
前日比(%) +1.5%アップ
純資産総額 267.4億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年4月16日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2020年6月29日 1,450円
2019年6月28日 1,010円
2018年6月28日 1,140円

分配金額は10,000口当たりの金額です。