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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)

(日本経済新聞掲載名:高利H1)

決算日:原則、毎年11月5日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年11月5日となります。

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商品説明動画

商品説明動画<約5分>(2023年2月21日)

国債に比べ相対的に高い利回りの米国ハイ・イールド債券を主な投資対象とし、中長期的に高水準の利子収入と値上がり益の獲得を目指します。 「高利回り社債オープン」は、長期の保有により安定したリターンを期待することができます。

最新基準価額

基準日 2024年3月28日
基準価額 11,327円
前日比(円) +12円アップ
前日比(%) +0.1%アップ
純資産総額 3.1億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2024年3月28日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2023年11月6日 0円
2022年11月7日 5円
2021年11月5日 0円

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。