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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)

野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA向け)

(日本経済新聞掲載名:S豪債A)

決算日:原則、毎年9月5日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年9月5日となります。

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最新基準価額

基準日 2021年4月19日
基準価額 17,344円
前日比(円) +14円アップ
前日比(%) +0.1%アップ
純資産総額 0.02億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年4月19日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2020年9月7日 10円
2019年9月5日 10円
2018年9月5日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。