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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型)

(日本経済新聞掲載名:企価オ米)

決算日:原則、毎年3月23日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年3月23日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年1月17日
基準価額 12,777円
前日比(円) +161円アップ
前日比(%) +1.3%アップ
純資産総額 198.7億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年1月17日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年3月23日 120円
2020年3月23日 0円
2019年3月25日 0円

分配金額は10,000口当たりの金額です。