【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式
(日本経済新聞掲載名:JAG分)
決算日:原則、毎年6月および12月の20日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年12月21日となります。
基準日 | 2024年3月28日 |
---|---|
基準価額 | 13,936円 |
前日比(円) | -109円 |
前日比(%) | -0.8% |
純資産総額 | 37.9億円 |
基準価額 決算日
基準価額(円)
更新:2024年3月28日
直近3期の 分配金実績 (税引前) |
決算日 | 分配金 |
---|---|---|
2023年12月20日 | 400円 | |
2023年6月20日 | 500円 | |
2022年12月20日 | 400円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。