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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型

野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)

(日本経済新聞掲載名:EW債イA)

決算日:原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成28年12月6日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年8月19日
基準価額 9,107円
前日比(円) +3円アップ
前日比(%) +0.0%アップ
純資産総額 112.7億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年8月19日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年12月6日 5円
2020年12月7日 5円
2019年12月6日 5円

分配金額は10,000口当たりの金額です。