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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース

(日本経済新聞掲載名:AI株B)

決算日:原則、毎年5月および11月の14日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年11月14日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年1月14日
基準価額 17,354円
前日比(円) -686円ダウン
前日比(%) -3.8%ダウン
純資産総額 931.5億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年1月14日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年11月15日 600円
2021年5月14日 350円
2020年11月16日 300円

分配金額は10,000口当たりの金額です。