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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券 / インデックス型

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

(日本経済新聞掲載名:バ外債A)

決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成30年1月17日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年1月17日
基準価額 10,053円
前日比(円) -48円ダウン
前日比(%) -0.5%ダウン
純資産総額 471.8億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年1月17日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年1月17日 15円
2021年12月17日 15円
2021年11月17日 15円

分配金額は10,000口当たりの金額です。