【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合
(日本経済新聞掲載名:Eバ隔無)
決算日:原則、毎年1月、3月、5月、7月、9月および11月の18日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2021年3月18日となります。
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運用経過報告動画
(2023年9月~2023年11月)
基準日 | 2024年3月29日 |
---|---|
基準価額 | 13,532円 |
前日比(円) | +36円 |
前日比(%) | +0.3% |
純資産総額 | 42.1億円 |
基準価額 決算日
基準価額(円)
更新:2024年3月29日
直近3期の 分配金実績 (税引前) |
決算日 | 分配金 |
---|---|---|
2024年3月18日 | 45円 | |
2024年1月18日 | 40円 | |
2023年11月20日 | 45円 |
分配金額は10,000口当たりの金額です。
2024年3月13日更新
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※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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