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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券 / ETF / インデックス型

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF)

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF)

(日本経済新聞掲載名:-)

決算日:毎年3月および9月の7日
※初回決算日は平成30年3月7日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年8月19日
基準価額 90,089円
前日比(円) +27円アップ
前日比(%) +0.0%アップ
純資産総額 997.1億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年8月19日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年3月7日 590円
2021年9月7日 580円
2021年3月7日 490円

分配金額は100口当たりの金額です。