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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式 / ETF / インデックス型

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF)

NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF)

(日本経済新聞掲載名:-)

決算日:毎年3月および9月の10日
※初回決算日は2021年9月10日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年6月28日
基準価額 195,885円
前日比(円) -710円ダウン
前日比(%) -0.4%ダウン
純資産総額 252.6億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月28日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年3月10日 790円
2021年9月10日 810円
- -円

分配金額は100口当たりの金額です。