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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 債券

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

(日本経済新聞掲載名:Pハブ毎)

決算日:原則、毎月25日(同日が休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2022年6月28日
基準価額 4,060円
前日比(円) +19円アップ
前日比(%) +0.5%アップ
純資産総額 31.9億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月28日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年6月27日 10円
2022年5月25日 10円
2022年4月25日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。