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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

(日本経済新聞掲載名:高イ米毎)

決算日:原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2022年7月1日
基準価額 12,942円
前日比(円) -26円ダウン
前日比(%) -0.2%ダウン
純資産総額 987.4億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年7月1日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年6月20日 20円
2022年5月20日 20円
2022年4月20日 20円

分配金額は10,000口当たりの金額です。