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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式

野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)

野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型)

(日本経済新聞掲載名:日株メ毎)

決算日:原則、毎月22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成26年2月24日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年7月1日
基準価額 17,011円
前日比(円) -204円ダウン
前日比(%) -1.2%ダウン
純資産総額 3.8億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年7月1日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年6月22日 25円
2022年5月23日 25円
2022年4月22日 25円

分配金額は10,000口当たりの金額です。