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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 債券

野村ファンドラップ債券プレミア

野村ファンドラップ債券プレミア

(日本経済新聞掲載名:ラ債券プ)

決算日:原則、毎年1月および7月の20日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年7月20日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年6月27日
基準価額 8,961円
前日比(円) +58円アップ
前日比(%) +0.7%アップ
純資産総額 2,875.1億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月27日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年1月20日 0円
2021年7月20日 8円
2021年1月20日 5円

分配金額は10,000口当たりの金額です。