NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 (愛称:NF・企業価値ETF)

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年4月および10月の20日
※初回決算日は平成28年10月20日となります。

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各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
  • 交付目論見書(564KB)
  • 請求目論見書(1,904KB)
  • 月次レポート

    (2022年8月4日) (517KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

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分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2022年4月20日 214円
2021年10月20日 152円
2021年4月20日 152円
2020年10月20日 110円
2020年4月20日 161円
2019年10月20日 149円
2019年4月20日 172円
2018年10月20日 152円
2018年4月20日 151円
2017年10月20日 133円
2017年4月20日 142円
2016年10月20日 102円

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は1口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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