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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 海外 / 株式

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

(日本経済新聞掲載名:アフィ)

決算日:原則、毎年9月12日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2021年10月15日
基準価額 17,516円
前日比(円) +294円アップ
前日比(%) +1.7%アップ
純資産総額 10.1億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2021年10月15日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年9月13日 300円
2020年9月14日 150円
2019年9月12日 450円

分配金額は10,000口当たりの金額です。