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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 国内 / 株式

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

(日本経済新聞掲載名:通日ロ毎)

決算日:原則、毎月22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年8月22日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年6月28日
基準価額 14,601円
前日比(円) +321円アップ
前日比(%) +2.2%アップ
純資産総額 0.80億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月28日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年6月22日 10円
2022年5月23日 10円
2022年4月22日 10円

分配金額は10,000口当たりの金額です。