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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 資産複合

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型)

(日本経済新聞掲載名:配イセ2)

決算日:原則、毎年3月および9月の19日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成27年3月19日となります。

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最新基準価額

基準日 2022年7月1日
基準価額 12,867円
前日比(円) -41円ダウン
前日比(%) -0.3%ダウン
純資産総額 1.5億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年7月1日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2022年3月22日 10円
2021年9月21日 0円
2021年3月19日 0円

分配金額は10,000口当たりの金額です。