時代の変化に対応し、
優れたパフォーマンスを残す
40年以上の運用実績を誇る日本株ファンド
変化し続けるテクノロジー業界。
日本の「エレクトロニクス企業」と「情報通信企業」を中心に、企業の成長性などに着目して投資を行ないます。
「R&Iファンド大賞2025」
最優秀ファンド賞を受賞
「情報エレクトロニクスファンド」は、「R&Iファンド大賞2025」において、『最優秀ファンド賞』（投資信託20年・投資信託10年／国内株式テクノロジー関連部門）を受賞いたしました。
当大賞は、株式会社格付投資情報センター（R&I）が、優れた運用成績をあげたアクティブファンドを表彰するものです。
2025年3月末時点において、国内籍公募追加型投資信託を対象に定量評価等に基づいて選出されました。
ビジネス環境の変化が激しく、株価の値動きも激しいテクノロジー株式への投資にあたっては、景気や株式市場の状況を見ながら「攻め」と「守り」を臨機応変にギアチェンジして、機動的に銘柄選別を行ない変化に対応していくことが重要だと考えております。ファンドが投資対象とする情報エレクトロニクス分野は技術的イノベーションやテクノロジーの発展によって、進化しながら成長しつづける永遠のテーマだと考えております。
テクノロジーのファンドであれば、「情報エレクトロニクスファンド」だと言っていただけるような「業界の定番商品」を目指し、投資収益の確保に努めてまいります。
ファンドは機動的に銘柄選別を行ない、変化する投資環境に臨機応変に対応してきた運用実績があります。
2011年4月よりチーフ・ポートフォリオマネージャー 福田泰之が運用を担当しており、優れた運用実績を継続的に残していることにも注目です。
期間：1997年4月1日～、日次
当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しています。基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
期間：1997年4月末～
ファンドは電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式を主要投資対象としています。単一のテーマに縛られず、グローバルで高い競争力を持ち業界をリードしていく企業や、社会の変化の中で新たな商機を見出す企業を厳選して投資しています。
変化する投資環境に当ファンドの
運用担当者が臨機応変に対応
業界をリード、または外部環境の
変化に対応できる企業を中心に投資
大幅な上昇が期待できる
銘柄を重視
より高いリターンを狙える
ウエイト配分（組入比率）を実行
投資環境の変化には、上昇局面で成長企業を、下落局面では安定企業への投資をすることで対応します。
事業環境の変化には、業界の変化を察知し、事業機会を成長へと結びつける企業への投資することで対応します。
投資環境の変化への対応や事業環境の変化に対応できる企業への投資によって、柔軟なポートフォリオの構築を目指します。
2015年3月31日〜
2015年8月の中国による人民元切り下げを受け、
中国株の暴落など「チャイナ・ショック」が発生
下落局面：2015年8月3日〜2016年6月30日
金融市場の混乱と落ち込みを警戒した
ポートフォリオを構築
ファンドの保有上位銘柄比較
■は安定企業を示しています。
2019年12月30日〜
2020年3月のFOMC（米連邦公開市場委員会）で、
FF金利※の目標値上限の引き下げと資産買入を決定
上昇局面：2020年3月19日〜2021年12月30日
上記の金融緩和策による景気下支え効果と、リモートワークの普及
などを受けたIT投資の拡大を期待したポートフォリオを構築
ファンドの保有上位銘柄比較
※フェデラルファンド金利
■は成長企業を示しています。
ファンドの運用担当者は、ファンドのパフォーマンスは、主に「的中率」と「上昇率」で決まると考えます。大幅な株価上昇が期待できる銘柄を重視し、ホームラン級の株価上昇ポテンシャルがある銘柄と判断した場合、メリハリを付けたウエイトでポートフォリオ構築を行ない、高いリターンを目指します。
※的中率とは組入銘柄のうちパフォーマンスが市場平均を上回る銘柄の比率、上昇率とは銘柄ごとの株価上昇率を指します。
野球に
例えると…
ファンドパフォーマンスの
主な決定要因
上記はイメージです。上記はファンドパフォーマンスについての説明の一例であり、全てを説明したものではありません。また、ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
現在の運用担当者になってから5年ごとのファンドの組入上位銘柄と組入比率をお示ししています。
組入上位銘柄と組入比率の変化にご注目ください。
投資環境等の変化に合わせて組入銘柄を入れ替えながら、ポートフォリオを構築してきました。
情報エレクトロニクスファンドに毎月末積立投資をしていた場合のシミュレーション結果を確認いただけます。
当サイトでは1997年4月以降のデータを基に表示しています。
シミュレーションは、基準価額（分配金再投資）を基に試算した結果であり、実際のファンドで積立投資する場合は分配金払い出し後の基準価額で購入するため、上記の積立評価額は実際と異なる場合があります。算出過程で手数料、税金等は考慮していません。積立の時期によっては積立評価額が積立投資額を下回る場合があります。基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
毎月最終営業日の基準価額（分配金再投資）で積立投資を行なったと想定して計算しています。
運用実績は積立シミュレーション開始月の月末を10,000として基準価額（分配金再投資）を指数化しております。
上記は過去の運用実績または過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
