【投資信託協会 商品分類】
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日本経済新聞掲載名：EW日債ラ
決算日：原則、毎年12月6日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2024年6月6日となります。
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(2025年10月20日) (496KB)
| 基準日 | 2025年10月31日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,258 円 |
| 前日比(円) | -11 円 |
| 前日比(%) | -0.1 ％ |
| 純資産総額 | 80.3 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
0 円 2024年12月6日 |
0 円 2024年6月6日 |
- 円 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2025年10月31日
| 設定日 | 2024年2月16日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,070 円 (2024年2月26日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
9,187 円 (2025年10月9日) (2025年10月8日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータかつファンド設定後のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
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