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基準価額一覧

基準日：7月16日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 20,794円 +317円 アップ +1.5％ アップ 330.6億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI)　愛称:My Funds-i 13,323円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 1.0億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII)　愛称:My Funds-i 16,205円 0円 0％ 0.93億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII)　愛称:My Funds-i 19,500円 +4円 アップ +0.0％ アップ 6.5億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV)　愛称:My Funds-i 22,300円 +11円 アップ +0.0％ アップ 2.9億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV)　愛称:My Funds-i 28,825円 +21円 アップ +0.1％ アップ 8.9億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,832円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 3.1億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 13,386円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 29.0億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16,888円 +17円 アップ +0.1％ アップ 592.5億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,192円 +15円 アップ +0.1％ アップ 35.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,765円 0円 0％ 12.9億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,121円 +6円 アップ +0.1％ アップ 5.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 6,129円 +16円 アップ +0.3％ アップ 203.1億円
14 株式インデックス225 24,818円 -712円 ダウン -2.8％ ダウン 605.0億円
15 関西応援ファンド　愛称:関西の未来 24,739円 -256円 ダウン -1.0％ ダウン 19.7億円
16 京都・滋賀インデックスファンド　愛称:京(みやこ)ファンド 36,560円 -990円 ダウン -2.6％ ダウン 276.9億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 14,793円 +198円 アップ +1.4％ アップ 1.7億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,581円 +11円 アップ +0.1％ アップ 1.9億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,704円 +12円 アップ +0.1％ アップ 29.7億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 16,146円 +31円 アップ +0.2％ アップ 31.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 17,420円 +34円 アップ +0.2％ アップ 494.9億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 20,612円 +54円 アップ +0.3％ アップ 7.2億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 33,952円 +93円 アップ +0.3％ アップ 84.9億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,254円 +27円 アップ +0.3％ アップ 6.5億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 11,103円 +29円 アップ +0.3％ アップ 79.5億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,347円 +3円 アップ +0.0％ アップ 4.2億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 15,373円 +32円 アップ +0.2％ アップ 8.0億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 24,558円 +139円 アップ +0.6％ アップ 534.3億円
29 グローバル・バリュー・オープン 31,762円 +97円 アップ +0.3％ アップ 252.6億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 74,531円 +226円 アップ +0.3％ アップ 113.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,597円 +16円 アップ +0.2％ アップ 331.1億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 22,675円 +48円 アップ +0.2％ アップ 2.8億円
33 第1回 公社債投資信託 10,036円 0円 0％ 181.1億円
34 第2回 公社債投資信託 10,033円 +1円 アップ +0.0％ アップ 134.1億円
35 第3回 公社債投資信託 10,027円 0円 0％ 119.5億円
36 第4回 公社債投資信託 10,020円 0円 0％ 126.0億円
37 第5回 公社債投資信託 10,014円 0円 0％ 123.3億円
38 第6回 公社債投資信託 10,007円 +1円 アップ +0.0％ アップ 219.1億円
39 第7回 公社債投資信託 10,066円 0円 0％ 250.0億円
40 第8回 公社債投資信託 10,062円 +1円 アップ +0.0％ アップ 176.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,057円 0円 0％ 148.0億円
42 第10回 公社債投資信託 10,050円 0円 0％ 141.8億円
43 第11回 公社債投資信託 10,048円 0円 0％ 163.2億円
44 第12回 公社債投資信託 10,043円 0円 0％ 298.3億円
45 好配当日本株式オープン　愛称:好配当ニッポン 22,075円 -175円 ダウン -0.8％ ダウン 392.4億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,792円 +13円 アップ +0.2％ アップ 221.5億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,068円 +5円 アップ +0.1％ アップ 40.6億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,739円 +15円 アップ +0.1％ アップ 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 26,280円 +44円 アップ +0.2％ アップ 3.2億円
50 小型ブルーチップオープン 43,026円 -977円 ダウン -2.2％ ダウン 1,313.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 25,896円 -226円 ダウン -0.9％ ダウン 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,732円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,848円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 0.47億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 15,640円 -20円 ダウン -0.1％ ダウン 4.8億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 17,491円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 2.3億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 18,395円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 0.44億円
57 3県未来ファンド　愛称:3県物語 17,620円 -106円 ダウン -0.6％ ダウン 62.8億円
58 財形株投(一般財形30) 12,653円 -56円 ダウン -0.4％ ダウン 21.0億円
59 財形株投(一般財形50) 16,756円 -124円 ダウン -0.7％ ダウン 30.3億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,797円 -57円 ダウン -0.4％ ダウン 21.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,086円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.32億円
62 JPX日経400ファンド 36,583円 -551円 ダウン -1.5％ ダウン 36.3億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 22,832円 -245円 ダウン -1.1％ ダウン 80.7億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 20,699円 -223円 ダウン -1.1％ ダウン 109.9億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 14,885円 -159円 ダウン -1.1％ ダウン 42.7億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 32,903円 -419円 ダウン -1.3％ ダウン 66.0億円
67 情報エレクトロニクスファンド 80,382円 -3,035円 ダウン -3.6％ ダウン 2,205.7億円
68 スーパー トレンド オープン 19,445円 -553円 ダウン -2.8％ ダウン 164.1億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 12,579円 +86円 アップ +0.7％ アップ 21.8億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 77,506円 -985円 ダウン -1.3％ ダウン 7.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン　愛称:真価論 49,931円 -636円 ダウン -1.3％ ダウン 90.6億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 37,835円 -479円 ダウン -1.3％ ダウン 304.1億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 35,487円 +219円 アップ +0.6％ アップ 307.8億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 38,682円 +239円 アップ +0.6％ アップ 107.7億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 68,377円 +423円 アップ +0.6％ アップ 8.0億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 27,149円 +167円 アップ +0.6％ アップ 351.3億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)　愛称:セッション 14,019円 +39円 アップ +0.3％ アップ 121.8億円
78 世界フード関連株式オープン　愛称:スマートフード 18,357円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 54.8億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,384円 +10円 アップ +0.1％ アップ 32.8億円
80 世界6資産分散ファンド　愛称:コアシックス 19,776円 +34円 アップ +0.2％ アップ 24.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 16,524円 -141円 ダウン -0.8％ ダウン 270.5億円
82 ダブル・ブレイン 13,345円 +56円 アップ +0.4％ アップ 1,024.6億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,117円 +38円 アップ +0.4％ アップ 341.7億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,567円 +77円 アップ +0.7％ アップ 111.0億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,667円 +19円 アップ +0.2％ アップ 18.0億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,384円 +105円 アップ +0.9％ アップ 407.4億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,112円 +17円 アップ +0.2％ アップ 34.2億円
88 積立て株式ファンド　愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 996円 -29円 ダウン -2.8％ ダウン 373.6億円
89 東欧投資ファンド 28,785円 -28円 ダウン -0.1％ ダウン 22.0億円
90 トピックス・インデックス・オープン 18,923円 -280円 ダウン -1.5％ ダウン 372.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 53,109円 -784円 ダウン -1.5％ ダウン 651.7億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,398円 +66円 アップ +0.5％ アップ 93.2億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,698円 +49円 アップ +0.5％ アップ 7.8億円
94 日本好配当株投信 22,070円 -174円 ダウン -0.8％ ダウン 3,429.2億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 16,596円 -131円 ダウン -0.8％ ダウン 51.5億円
96 日本新興成長企業株ファンド　愛称:新進気鋭 16,808円 -116円 ダウン -0.7％ ダウン 18.5億円
97 日本次世代経営者ファンド　愛称:情熱列島 18,036円 -53円 ダウン -0.3％ ダウン 10.2億円
98 ネクストコア 10,939円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 5.3億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信　愛称:NF・J-REIT ETF 197,568円 -2,110円 ダウン -1.1％ ダウン 5,408.3億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信　愛称:NF・インド株ETF 31,959円 +8円 アップ +0.0％ アップ 528.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF 209,494円 -470円 ダウン -0.2％ ダウン 27.5億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 322,497円 -2,623円 ダウン -0.8％ ダウン 26.4億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・機械(TPX17)ETF 878,190円 -13,126円 ダウン -1.5％ ダウン 35.1億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・金融(TPX17)ETF 421,208円 -5,388円 ダウン -1.3％ ダウン 157.6億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・銀行(TPX17)ETF 407,246円 -6,818円 ダウン -1.6％ ダウン 246.5億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF 480,831円 -8,842円 ダウン -1.8％ ダウン 162.4億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・小売(TPX17)ETF 379,283円 +3,749円 アップ +1.0％ アップ 23.6億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF 25,255円 -225円 ダウン -0.9％ ダウン 410.7億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・食品(TPX17)ETF 465,501円 -2,176円 ダウン -0.5％ ダウン 38.1億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 334,379円 +4,146円 アップ +1.3％ アップ 45.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF 443,729円 -3,612円 ダウン -0.8％ ダウン 66.4億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF 385,132円 -7,902円 ダウン -2.0％ ダウン 19.0億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信　愛称:NF・タイ株ETF 50,586円 -48円 ダウン -0.1％ ダウン 12.1億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 612,908円 -29,340円 ダウン -4.6％ ダウン 66.9億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF 650,948円 -20,368円 ダウン -3.0％ ダウン 164.4億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF 113,679円 -692円 ダウン -0.6％ ダウン 32.9億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信　愛称:NF・原油先物ETF 6,092円 +48円 アップ +0.8％ アップ 176.5億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信　愛称:NF・マレーシア株ETF 68,210円 -335円 ダウン -0.5％ ダウン 10.2億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・不動産(TPX17)ETF 518,796円 -2,518円 ダウン -0.5％ ダウン 30.3億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF 291,740円 +2,622円 アップ +0.9％ アップ 63.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF 313,659円 +1,176円 アップ +0.4％ アップ 465.3億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF 56,702円 +234円 アップ +0.4％ アップ 321.2億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF 250,528円 -1,355円 ダウン -0.5％ ダウン 12.5億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF 518,715円 -8,095円 ダウン -1.5％ ダウン 44.1億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株セレクトETF 429,783円 -7,088円 ダウン -1.6％ ダウン 22.3億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株気候変動ETF 292,507円 -5,367円 ダウン -1.8％ ダウン 1,390.0億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株女性活躍ETF 240,691円 -3,579円 ダウン -1.5％ ダウン 167.8億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF 202,062円 +618円 アップ +0.3％ アップ 95.2億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF 362,830円 +1,553円 アップ +0.4％ アップ 1,135.7億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF 73,186円 +36円 アップ +0.0％ アップ 1,728.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF 120,128円 +302円 アップ +0.3％ アップ 627.5億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF 172,481円 +165円 アップ +0.1％ アップ 424.5億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信　愛称:NF・金価格ETF 1,552,084円 -6,061円 ダウン -0.4％ ダウン 534.1億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信　愛称:NF・国内債ETF 81,082円 -181円 ダウン -0.2％ ダウン 2,080.8億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF 239,264円 +4,693円 アップ +2.0％ アップ 47.4億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF 122,469円 +226円 アップ +0.2％ アップ 39.3億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信　愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF 88,465円 +305円 アップ +0.3％ アップ 76.1億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・JPX400ダブルインバETF 7,971円 +280円 アップ +3.6％ アップ 1.1億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信　愛称:NF・JPX400 ETF 36,555円 -551円 ダウン -1.5％ ダウン 23,396.1億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信　愛称:NF・JPXプライム150 ETF 72,427円 -1,026円 ダウン -1.4％ ダウン 33.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF 255,203円 +697円 アップ +0.3％ アップ 149.8億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF 83,628円 +262円 アップ +0.3％ アップ 302.9億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信　愛称:NF・中国株上証50 ETF 57,287円 +186円 アップ +0.3％ アップ 29.9億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信　愛称:NF・台湾テック50 ETF 451,252円 +13,747円 アップ +3.1％ アップ 42.2億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信　愛称:NF・銀行業(東証33)ETF 75,327円 -1,261円 ダウン -1.6％ ダウン 4,232.8億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF 207,380円 -2,898円 ダウン -1.4％ ダウン 157.5億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX ETF 41,986円 -619円 ダウン -1.5％ ダウン 338,759.5億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF 315,062円 -1,836円 ダウン -0.6％ ダウン 52.1億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF 204,198円 -470円 ダウン -0.2％ ダウン 6.5億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF 355,546円 -1,062円 ダウン -0.3％ ダウン 142.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF 2,420円 -6円 ダウン -0.2％ ダウン 1,190.3億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信　愛称:NF・日経225 ETF 6,915,354円 -198,304円 ダウン -2.8％ ダウン 177,502.0億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信　愛称:NF・日経300 ETF 78,034円 -960円 ダウン -1.2％ ダウン 40.4億円
154 NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経エンタメETF 21,147円 +289円 アップ +1.4％ アップ 20.0億円
155 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経半導体ETF 498,912円 -43,993円 ダウン -8.1％ ダウン 1,292.2億円
156 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経インバETF 29,603円 +843円 アップ +2.9％ アップ 124.0億円
157 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信　愛称:NF・日経高配当50 ETF 333,245円 +162円 アップ +0.0％ アップ 5,197.4億円
158 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経ダブルインバETF 278,769円 +15,449円 アップ +5.9％ アップ 767.1億円
159 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経レバETF 7,157,064円 -446,154円 ダウン -5.9％ ダウン 6,441.4億円
160 NEXT FUNDS 日本株政策フォーカス上場投信　愛称:NF・政策フォーカスETF 19,806円 -410円 ダウン -2.0％ ダウン 7.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本高配当株アクティブETF 372,361円 -4,513円 ダウン -1.2％ ダウン 146.8億円
162 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本成長株アクティブETF 390,000円 -5,270円 ダウン -1.3％ ダウン 37.4億円
163 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信　愛称:NF・株主還元70 ETF 225,020円 -856円 ダウン -0.4％ ダウン 366.1億円
164 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信　愛称:NF・企業価値ETF 39,779円 -613円 ダウン -1.5％ ダウン 163.2億円
165 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当70 ETF 57,191円 -378円 ダウン -0.7％ ダウン 2,201.8億円
166 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 196,129円 -255円 ダウン -0.1％ ダウン 79.6億円
167 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　愛称:NF・ブラジル株ETF 29,644円 -157円 ダウン -0.5％ ダウン 34.0億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF 70,684円 -89円 ダウン -0.1％ ダウン 11.9億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF 495,283円 +1,235円 アップ +0.2％ アップ 4.1億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF 33,753円 +78円 アップ +0.2％ アップ 404.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 60,289円 +165円 アップ +0.3％ アップ 134.4億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF 75,208円 +147円 アップ +0.2％ アップ 142.7億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF 315,393円 -752円 ダウン -0.2％ ダウン 58.0億円
174 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF 222,291円 +258円 アップ +0.1％ アップ 6.7億円
175 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信　愛称:NF・ロシア株ETF 72円 0円 0％ 0.06億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,574円 +48円 アップ +0.4％ アップ 110.3億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 20,959円 +97円 アップ +0.5％ アップ 478.4億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,553円 +36円 アップ +0.4％ アップ 52.5億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,545円 +49円 アップ +0.5％ アップ 251.0億円
180 野村アクア投資 Aコース 14,707円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 4.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 野村アクア投資 Bコース 22,489円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 100.2億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 12,317円 +47円 アップ +0.4％ アップ 33.7億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 37,560円 +246円 アップ +0.7％ アップ 1,198.8億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,029円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.70億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,761円 +6円 アップ +0.1％ アップ 4.8億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,068円 +22円 アップ +0.1％ アップ 1.2億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,945円 +9円 アップ +0.1％ アップ 6.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,251円 +11円 アップ +0.1％ アップ 1.3億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,733円 +155円 アップ +0.6％ アップ 2.2億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,912円 +44円 アップ +0.6％ アップ 24.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 21,317円 +13円 アップ +0.1％ アップ 0.13億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,605円 +9円 アップ +0.1％ アップ 0.75億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 16,941円 -66円 ダウン -0.4％ ダウン 2.5億円
194 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,903円 -71円 ダウン -0.4％ ダウン 140.7億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,875円 +37円 アップ +0.2％ アップ 2.3億円
196 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,689円 +61円 アップ +0.3％ アップ 134.1億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,637円 +66円 アップ +0.5％ アップ 3.7億円
198 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,625円 +87円 アップ +0.5％ アップ 44.8億円
199 野村インデックスファンド・外国REIT　愛称:Funds-i 外国REIT 54,284円 +51円 アップ +0.1％ アップ 68.7億円
200 野村インデックスファンド・外国株式　愛称:Funds-i 外国株式 101,341円 +433円 アップ +0.4％ アップ 1,140.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・外国債券　愛称:Funds-i 外国債券 21,887円 +54円 アップ +0.2％ アップ 42.2億円
202 野村インデックスファンド・国内債券　愛称:Funds-i 国内債券 9,271円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 24.1億円
203 野村インデックスファンド・新興国株式　愛称:Funds-i 新興国株式 39,180円 +768円 アップ +2.0％ アップ 141.2億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,904円 +16円 アップ +0.1％ アップ 11.1億円
205 野村インデックスファンド・新興国債券　愛称:Funds-i 新興国債券 21,038円 +23円 アップ +0.1％ アップ 14.1億円
206 野村インデックスファンド・日経225　愛称:Funds-i 日経225 82,766円 -2,376円 ダウン -2.8％ ダウン 1,572.6億円
207 野村インデックスファンド・海外5資産バランス　愛称:Funds-i 海外5資産バランス 31,561円 +154円 アップ +0.5％ アップ 98.8億円
208 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 33,919円 +103円 アップ +0.3％ アップ 107.4億円
209 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,017円 +5円 アップ +0.1％ アップ 24.2億円
210 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 16,119円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 5.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・JPX日経400　愛称:Funds-i JPX日経400 41,153円 -620円 ダウン -1.5％ ダウン 185.7億円
212 野村インデックスファンド・J-REIT　愛称:Funds-i J-REIT 33,235円 -355円 ダウン -1.1％ ダウン 65.0億円
213 野村インデックスファンド・先進国ESG株式　愛称:Funds-i 先進国ESG株式 35,821円 +226円 アップ +0.6％ アップ 40.6億円
214 野村インデックスファンド・TOPIX　愛称:Funds-i TOPIX 61,643円 -908円 ダウン -1.5％ ダウン 122.2億円
215 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型 19,470円 -74円 ダウン -0.4％ ダウン 160.5億円
216 野村インデックスファンド・日経半導体株　愛称:Funds-i 日経半導体株 30,403円 -2,662円 ダウン -8.1％ ダウン 63.5億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 33,805円 -183円 ダウン -0.5％ ダウン 994.7億円
218 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 18,076円 -101円 ダウン -0.6％ ダウン 46.1億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 22,187円 +45円 アップ +0.2％ アップ 13.9億円
220 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,517円 +16円 アップ +0.2％ アップ 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド株投資 43,980円 +169円 アップ +0.4％ アップ 3,664.6億円
222 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,402円 0円 0％ 839.4億円
223 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,262円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 158.0億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,585円 +6円 アップ +0.1％ アップ 0.95億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 14,203円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 0.42億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,682円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 0.57億円
227 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,027円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 0.30億円
228 ノムラ・エマージング・オープン 11,123円 +90円 アップ +0.8％ アップ 2,043.1億円
229 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,805円 +49円 アップ +0.4％ アップ 5.1億円
230 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,697円 +19円 アップ +0.4％ アップ 29.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 66,473.6億円
232 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,818円 +89円 アップ +0.5％ アップ 2.4億円
233 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 38,589円 +129円 アップ +0.3％ アップ 8.5億円
234 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,875円 +41円 アップ +0.3％ アップ 91.7億円
235 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 12,114円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 44.1億円
236 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 19,213円 +4円 アップ +0.0％ アップ 52.9億円
237 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 7,980円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1,191.7億円
238 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 13,906円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 188.9億円
239 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 24,518円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 536.3億円
240 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,465円 +95円 アップ +0.5％ アップ 140.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,766円 +216円 アップ +0.6％ アップ 541.2億円
242 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 20,516円 +62円 アップ +0.3％ アップ 388.4億円
243 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 26,419円 +81円 アップ +0.3％ アップ 73.1億円
244 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 59,210円 +253円 アップ +0.4％ アップ 2,704.2億円
245 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 46,390円 +198円 アップ +0.4％ アップ 557.9億円
246 野村外国株式インデックスファンド 114,221円 +488円 アップ +0.4％ アップ 26.9億円
247 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 100,817円 +432円 アップ +0.4％ アップ 14,297.0億円
248 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,059円 +6円 アップ +0.1％ アップ 147.2億円
249 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,731円 +30円 アップ +0.2％ アップ 454.4億円
250 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,487円 +10円 アップ +0.1％ アップ 61.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,492円 +47円 アップ +0.3％ アップ 103.8億円
252 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,684円 +61円 アップ +0.3％ アップ 14.4億円
253 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,275円 +12円 アップ +0.1％ アップ 2.4億円
254 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 23,001円 +76円 アップ +0.3％ アップ 14.1億円
255 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 22,386円 +57円 アップ +0.3％ アップ 13.7億円
256 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,915円 +4円 アップ +0.1％ アップ 432.6億円
257 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,037円 +4円 アップ +0.0％ アップ 67.5億円
258 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,855円 +30円 アップ +0.3％ アップ 2,477.8億円
259 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,364円 +36円 アップ +0.3％ アップ 366.7億円
260 野村外国債券インデックスファンド 25,074円 +63円 アップ +0.3％ アップ 4.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 27,024円 +67円 アップ +0.2％ アップ 1,116.8億円
262 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 27,082円 +68円 アップ +0.3％ アップ 22.6億円
263 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 46,803円 -1,048円 ダウン -2.2％ ダウン 69.8億円
264 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 103,463円 -2,265円 ダウン -2.1％ ダウン 467.9億円
265 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,316円 -40円 ダウン -0.6％ ダウン 13.5億円
266 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 22,493円 -406円 ダウン -1.8％ ダウン 767.0億円
267 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 37,975円 -667円 ダウン -1.7％ ダウン 1,929.4億円
268 ノムラ・グローバル・オールスターズ　愛称:GA10 18,273円 +15円 アップ +0.1％ アップ 264.6億円
269 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 25,819円 +143円 アップ +0.6％ アップ 137.2億円
270 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 51,225円 +159円 アップ +0.3％ アップ 458.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,671円 +9円 アップ +0.1％ アップ 116.7億円
272 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,350円 +15円 アップ +0.1％ アップ 1,244.9億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 25,358円 +161円 アップ +0.6％ アップ 8.8億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 14,143円 +90円 アップ +0.6％ アップ 26.5億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 62,226円 +679円 アップ +1.1％ アップ 48.5億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,646円 +172円 アップ +1.1％ アップ 473.6億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 13,200円 +80円 アップ +0.6％ アップ 3.0億円
278 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 12,921円 +78円 アップ +0.6％ アップ 1.0億円
279 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,472円 +40円 アップ +0.1％ アップ 8.1億円
280 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,820円 +9円 アップ +0.1％ アップ 57.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,152円 +7円 アップ +0.0％ アップ 3.4億円
282 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,000円 +3円 アップ +0.1％ アップ 30.5億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 29,869円 +257円 アップ +0.9％ アップ 17.3億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 6,145円 +53円 アップ +0.9％ アップ 387.1億円
285 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,146円 +4円 アップ +0.0％ アップ 31.3億円
286 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,512円 +3円 アップ +0.0％ アップ 16.0億円
287 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,902円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 4.3億円
288 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,626円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 7.2億円
289 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,708円 +149円 アップ +0.5％ アップ 14.3億円
290 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,795円 +45円 アップ +0.5％ アップ 69.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,589円 -56円 ダウン -0.3％ ダウン 11.0億円
292 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,423円 -37円 ダウン -0.3％ ダウン 14.7億円
293 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 41,814円 +64円 アップ +0.2％ アップ 32.0億円
294 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,650円 +24円 アップ +0.2％ アップ 113.9億円
295 野村小型株オープン 27,451円 -301円 ダウン -1.1％ ダウン 33.8億円
296 野村国内株式アクティブオープン 26,529円 -611円 ダウン -2.3％ ダウン 907.9億円
297 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 45,982円 -1,059円 ダウン -2.3％ ダウン 591.0億円
298 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 72,344円 -1,065円 ダウン -1.5％ ダウン 2,160.1億円
299 野村国内債券インデックスファンド 9,918円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 1.7億円
300 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,703円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 573.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,073円 +1円 アップ +0.0％ アップ 3.7億円
302 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,689円 +34円 アップ +0.2％ アップ 6.3億円
303 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,733円 +33円 アップ +0.2％ アップ 16.7億円
304 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,977円 +16円 アップ +0.2％ アップ 45.3億円
305 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,672円 +109円 アップ +0.7％ アップ 23.4億円
306 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,903円 +45円 アップ +0.7％ アップ 131.4億円
307 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,944円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 36.1億円
308 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,994円 +3円 アップ +0.0％ アップ 134.9億円
309 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,595円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 17.1億円
310 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,634円 +24円 アップ +0.2％ アップ 85.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 41,666円 -811円 ダウン -1.9％ ダウン 66.5億円
312 ノムラ THE NIPPON 32,041円 -675円 ダウン -2.1％ ダウン 186.3億円
313 ノムラ THE USA Aコース 23,312円 +14円 アップ +0.1％ アップ 11.0億円
314 ノムラ THE USA Bコース 51,925円 +17円 アップ +0.0％ アップ 176.7億円
315 野村資産設計ファンド2015　愛称:未来時計2015 12,310円 -25円 ダウン -0.2％ ダウン 6.2億円
316 野村資産設計ファンド2020　愛称:未来時計2020 12,771円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 6.7億円
317 野村資産設計ファンド2025　愛称:未来時計2025 14,687円 -30円 ダウン -0.2％ ダウン 8.7億円
318 野村資産設計ファンド2030　愛称:未来時計2030 17,674円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 12.7億円
319 野村資産設計ファンド2035　愛称:未来時計2035 19,807円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 11.1億円
320 野村資産設計ファンド2040　愛称:未来時計2040 21,477円 -41円 ダウン -0.2％ ダウン 18.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2045　愛称:未来時計2045 41,306円 -81円 ダウン -0.2％ ダウン 3.9億円
322 野村資産設計ファンド2050　愛称:未来時計2050 24,964円 -47円 ダウン -0.2％ ダウン 3.9億円
323 野村資産設計ファンド2060　愛称:未来時計2060 22,959円 -46円 ダウン -0.2％ ダウン 3.5億円
324 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030 16,219円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 18.1億円
325 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040 20,099円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 16.2億円
326 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050 23,488円 -43円 ダウン -0.2％ ダウン 10.1億円
327 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060 23,960円 -48円 ダウン -0.2％ ダウン 10.0億円
328 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回決算型 10,005円 +6円 アップ +0.1％ アップ 0.10億円
329 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年4回決算型 10,005円 +6円 アップ +0.1％ アップ 0.01億円
330 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年1回決算型 10,016円 +7円 アップ +0.1％ アップ 9.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年4回決算型 10,005円 +8円 アップ +0.1％ アップ 6.5億円
332 野村STF(ショートターム・ファンド) 50,002円 +1円 アップ +0.0％ アップ 1.5億円
333 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 34,461円 +676円 アップ +2.0％ アップ 1,957.6億円
334 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 14,927円 +131円 アップ +0.9％ アップ 0.62億円
335 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 16,548円 +145円 アップ +0.9％ アップ 7.3億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 28,336円 +243円 アップ +0.9％ アップ 8.2億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 29,340円 +250円 アップ +0.9％ アップ 82.2億円
338 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 28,451円 +52円 アップ +0.2％ アップ 265.4億円
339 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,395円 +4円 アップ +0.1％ アップ 41.7億円
340 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,744円 +12円 アップ +0.1％ アップ 17.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 35,146円 +11円 アップ +0.0％ アップ 3.2億円
342 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 19,474円 +6円 アップ +0.0％ アップ 100.1億円
343 野村新興国消費関連株投信 18,220円 +212円 アップ +1.2％ アップ 17.3億円
344 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,412円 +47円 アップ +0.4％ アップ 0.30億円
345 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 12,267円 +54円 アップ +0.4％ アップ 0.86億円
346 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 15,509円 -166円 ダウン -1.1％ ダウン 31.3億円
347 野村Jリートファンド 20,747円 -222円 ダウン -1.1％ ダウン 291.0億円
348 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 44,134円 -471円 ダウン -1.1％ ダウン 860.8億円
349 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 25,627円 -275円 ダウン -1.1％ ダウン 1.6億円
350 ノムラ・ジャパン・オープン 30,679円 -705円 ダウン -2.2％ ダウン 4,458.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 70,661円 -1,625円 ダウン -2.2％ ダウン 134.9億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 61,337円 -1,378円 ダウン -2.2％ ダウン 1,240.8億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 45,945円 -1,057円 ダウン -2.2％ ダウン 11.0億円
354 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 34,616円 -269円 ダウン -0.8％ ダウン 47.3億円
355 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 42,639円 -501円 ダウン -1.2％ ダウン 2.4億円
356 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,260円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 45.8億円
357 野村スリーゼロ先進国株式投信 44,243円 +190円 アップ +0.4％ アップ 697.5億円
358 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 95,594円 +602円 アップ +0.6％ アップ 434.1億円
359 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 38,570円 +284円 アップ +0.7％ アップ 186.7億円
360 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 28,680円 -164円 ダウン -0.6％ ダウン 59.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 342,061円 -1,374円 ダウン -0.4％ ダウン 9,720.3億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 44,380円 +128円 アップ +0.3％ アップ 77.6億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,024円 0円 0％ 28.2億円
364 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 66,726円 +412円 アップ +0.6％ アップ 520.7億円
365 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,682円 +19円 アップ +0.2％ アップ 187.5億円
366 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,616円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 37.5億円
367 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 21,999円 +8円 アップ +0.0％ アップ 105.9億円
368 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 17,968円 +6円 アップ +0.0％ アップ 296.2億円
369 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 42,352円 +15円 アップ +0.0％ アップ 746.5億円
370 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,650円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 74.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 22,508円 +8円 アップ +0.0％ アップ 342.1億円
372 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 24,536円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 1.2億円
373 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 45,308円 +17円 アップ +0.0％ アップ 9.1億円
374 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,513円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 884.2億円
375 野村世界6資産分散投信(成長コース) 28,951円 -119円 ダウン -0.4％ ダウン 1,817.6億円
376 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,372円 -22円 ダウン -0.2％ ダウン 14.7億円
377 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,732円 +3円 アップ +0.0％ アップ 8.4億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 27,077円 -111円 ダウン -0.4％ ダウン 30.3億円
379 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 16,258円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 158.4億円
380 野村世界6資産分散投信(分配コース) 14,107円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1,534.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,824円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 30.6億円
382 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)　愛称:マイ・ロングライフ 9,991円 -6円 ダウン -0.1％ ダウン 20.7億円
383 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)　愛称:マイ・ロングライフ 7,690円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 206.6億円
384 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)　愛称:マイ・ロングライフ 6,466円 -4円 ダウン -0.1％ ダウン 5.2億円
385 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,911円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 1.0億円
386 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,572円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 0.84億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 19,178円 -19円 ダウン -0.1％ ダウン 0.64億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 20,950円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 0.54億円
389 のむラップ・ファンド(積極型) 51,894円 +75円 アップ +0.1％ アップ 6,977.7億円
390 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 12,501円 +39円 アップ +0.3％ アップ 19.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 12,253円 +39円 アップ +0.3％ アップ 146.8億円
392 のむラップ・ファンド(普通型) 33,350円 +16円 アップ +0.0％ アップ 8,292.0億円
393 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,931円 +34円 アップ +0.2％ アップ 406.7億円
394 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,486円 +28円 アップ +0.2％ アップ 572.6億円
395 のむラップ・ファンド(保守型) 18,384円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 696.2億円
396 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,138円 +18円 アップ +0.2％ アップ 2.9億円
397 のむラップ・ファンド(やや積極型) 25,756円 +22円 アップ +0.1％ アップ 1,545.2億円
398 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,752円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 286.1億円
399 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 71,970円 +1,480円 アップ +2.1％ アップ 10.3億円
400 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 60,497円 +1,234円 アップ +2.1％ アップ 9.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 98,597円 +2,647円 アップ +2.8％ アップ 4.9億円
402 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 54,344円 +1,460円 アップ +2.8％ アップ 19.9億円
403 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,010円 +1,398円 アップ +1.4％ アップ 390.6億円
404 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 91,663円 +1,310円 アップ +1.4％ アップ 151.8億円
405 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 119,198円 +2,228円 アップ +1.9％ アップ 30.9億円
406 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 88,762円 +1,663円 アップ +1.9％ アップ 61.7億円
407 野村つみたて外国株投信 39,252円 +243円 アップ +0.6％ アップ 2,842.4億円
408 野村つみたて日本株投信 38,001円 -1,091円 ダウン -2.8％ ダウン 416.3億円
409 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,965円 +34円 アップ +0.4％ アップ 4.2億円
410 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 22,438円 +64円 アップ +0.3％ アップ 54.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,219円 +22円 アップ +0.4％ アップ 1.4億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,698円 +19円 アップ +0.3％ アップ 186.0億円
413 野村DC運用戦略ファンド　愛称:ネクスト10 12,095円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 471.5億円
414 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,755円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 60.1億円
415 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 63,590円 +272円 アップ +0.4％ アップ 6,105.3億円
416 野村DC外国債券インデックスファンド 19,182円 +48円 アップ +0.3％ アップ 462.9億円
417 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 14,812円 -260円 ダウン -1.7％ ダウン 0.21億円
418 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,654円 +180円 アップ +1.9％ アップ 0.03億円
419 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 37,219円 -548円 ダウン -1.5％ ダウン 708.1億円
420 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,354円 -23円 ダウン -0.2％ ダウン 144.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 23,299円 +26円 アップ +0.1％ アップ 14.1億円
422 野村DC・JPX日経400ファンド 30,995円 -467円 ダウン -1.5％ ダウン 65.1億円
423 野村DC世界分散投資戦略ファンド　愛称:DCグローバル・ビュー 10,754円 +9円 アップ +0.1％ アップ 0.10億円
424 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 14,791円 +74円 アップ +0.5％ アップ 274.4億円
425 野村DC日本株式アクティブファンド 45,894円 -1,056円 ダウン -2.2％ ダウン 132.2億円
426 野村DC日本好配当株投信 13,615円 -107円 ダウン -0.8％ ダウン 0.64億円
427 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,303円 +20円 アップ +0.2％ アップ 23.0億円
428 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 18,158円 +55円 アップ +0.3％ アップ 21.0億円
429 野村DC未来トレンド発見ファンド　愛称:DC先見の明 27,438円 -255円 ダウン -0.9％ ダウン 3.6億円
430 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 33,417円 -492円 ダウン -1.5％ ダウン 187.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,537円 -149円 ダウン -0.7％ ダウン 12.4億円
432 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,360円 -88円 ダウン -0.7％ ダウン 11.3億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 57,272円 -393円 ダウン -0.7％ ダウン 197.6億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 19,612円 -134円 ダウン -0.7％ ダウン 999.6億円
435 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 14,805円 -46円 ダウン -0.3％ ダウン 256.4億円
436 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 31,570円 -906円 ダウン -2.8％ ダウン 120.4億円
437 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 81,900円 -2,351円 ダウン -2.8％ ダウン 390.6億円
438 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 60,488円 -789円 ダウン -1.3％ ダウン 188.3億円
439 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 36,586円 -539円 ダウン -1.5％ ダウン 991.7億円
440 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 23,022円 -175円 ダウン -0.8％ ダウン 102.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 36,720円 -308円 ダウン -0.8％ ダウン 352.6億円
442 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 46,046円 +493円 アップ +1.1％ アップ 35.1億円
443 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 29,771円 +319円 アップ +1.1％ アップ 68.4億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 94,285円 +1,340円 アップ +1.4％ アップ 146.3億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 27,467円 +390円 アップ +1.4％ アップ 640.6億円
446 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 21,644円 -209円 ダウン -1.0％ ダウン 31.8億円
447 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,401円 -26円 ダウン -0.2％ ダウン 50.4億円
448 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,373円 -21円 ダウン -0.3％ ダウン 129.0億円
449 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,497円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 27.5億円
450 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,425円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 1,326.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,787円 -20円 ダウン -0.2％ ダウン 431.8億円
452 野村日本債券インデックスファンド 8,178円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 5.0億円
453 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,683円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 124.4億円
454 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,043円 -21円 ダウン -0.2％ ダウン 1,177.1億円
455 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,491円 -24円 ダウン -0.2％ ダウン 44.3億円
456 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,389円 -28円 ダウン -0.2％ ダウン 120.5億円
457 野村日本最高益更新企業ファンド　愛称:自己ベスト 18,835円 -350円 ダウン -1.8％ ダウン 80.7億円
458 野村日本新鋭成長株ファンド 12,385円 -65円 ダウン -0.5％ ダウン 354.7億円
459 野村日本真小型株投信 32,486円 -342円 ダウン -1.0％ ダウン 28.9億円
460 野村日本バリュー厳選投資 12,285円 -162円 ダウン -1.3％ ダウン 1,952.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,585円 -67円 ダウン -1.0％ ダウン 293.1億円
462 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 127,474円 +1,359円 アップ +1.1％ アップ 12.8億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 72,370円 +771円 アップ +1.1％ アップ 28.0億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 64,225円 +666円 アップ +1.0％ アップ 73.7億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 56,613円 +587円 アップ +1.0％ アップ 65.5億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 124,378円 +1,978円 アップ +1.6％ アップ 69.4億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 47,402円 +754円 アップ +1.6％ アップ 255.6億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 97,167円 +1,753円 アップ +1.8％ アップ 53.2億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 43,652円 +784円 アップ +1.8％ アップ 54.3億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 66,499円 +657円 アップ +1.0％ アップ 22.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 19,218円 +189円 アップ +1.0％ アップ 51.7億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 140,679円 +3,130円 アップ +2.3％ アップ 84.4億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 30,511円 +679円 アップ +2.3％ アップ 668.2億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 75,116円 +733円 アップ +1.0％ アップ 293.7億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 69,938円 +686円 アップ +1.0％ アップ 294.5億円
476 野村日本割安低位株オープン 24,085円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 375.5億円
477 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,390円 +59円 アップ +0.3％ アップ 22.3億円
478 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 34,977円 +185円 アップ +0.5％ アップ 148.4億円
479 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 13,649円 +193円 アップ +1.4％ アップ 29.2億円
480 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 20,869円 +336円 アップ +1.6％ アップ 128.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,669円 +28円 アップ +0.1％ アップ 4.3億円
482 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,755円 +7円 アップ +0.1％ アップ 19.1億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,721円 +10円 アップ +0.1％ アップ 3.1億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,087円 +4円 アップ +0.1％ アップ 7.3億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 26,539円 +63円 アップ +0.2％ アップ 2.8億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 7,261円 +17円 アップ +0.2％ アップ 19.3億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 23,250円 +47円 アップ +0.2％ アップ 2.3億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,236円 +26円 アップ +0.2％ アップ 4.3億円
489 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,268円 +19円 アップ +0.2％ アップ 2,564.0億円
490 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,508円 +19円 アップ +0.2％ アップ 1,970.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 20,179円 +61円 アップ +0.3％ アップ 1,405.6億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,883円 +60円 アップ +0.3％ アップ 6,078.6億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 7,963円 -5円 ダウン -0.1％ ダウン 508.3億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,861円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 1,092.3億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,109円 +19円 アップ +0.2％ アップ 27.0億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,174円 +7円 アップ +0.1％ アップ 8.8億円
497 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,328円 +18円 アップ +0.2％ アップ 1.7億円
498 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,599円 +37円 アップ +0.3％ アップ 11.5億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,032円 +20円 アップ +0.2％ アップ 1.9億円
500 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 14,909円 +131円 アップ +0.9％ アップ 4.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 23,801円 +204円 アップ +0.9％ アップ 87.3億円
502 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,221円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2.6億円
503 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 9,147円 +16円 アップ +0.2％ アップ 108.7億円
504 ノムラファンドマスターズ日本株 19,371円 +226円 アップ +1.2％ アップ 29.9億円
505 ノムラファンドマスターズ日本小型株 27,184円 +306円 アップ +1.1％ アップ 35.4億円
506 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,065円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 299.4億円
507 野村ファンドラップ外国株 Aコース 20,187円 +43円 アップ +0.2％ アップ 752.3億円
508 野村ファンドラップ外国株 Bコース 36,084円 +80円 アップ +0.2％ アップ 2,371.1億円
509 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,184円 +8円 アップ +0.1％ アップ 309.9億円
510 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 14,049円 +13円 アップ +0.1％ アップ 1,084.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ債券プレミア 7,490円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1,874.9億円
512 野村ファンドラップ日本株 32,157円 +376円 アップ +1.2％ アップ 797.4億円
513 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,505円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 52.2億円
514 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 21,591円 -52円 ダウン -0.2％ ダウン 178.4億円
515 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,349円 +103円 アップ +0.8％ アップ 94.7億円
516 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,740円 +193円 アップ +1.1％ アップ 913.4億円
517 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い)　愛称:ザ・サーキュラー 9,798円 0円 0％ 88.6億円
518 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:ザ・サーキュラー 18,303円 +22円 アップ +0.1％ アップ 298.9億円
519 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,833円 +12円 アップ +0.1％ アップ 7.5億円
520 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,310円 +31円 アップ +0.2％ アップ 586.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,597円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 26.4億円
522 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,058円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 301.9億円
523 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,238円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 18.3億円
524 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 19,183円 +80円 アップ +0.4％ アップ 510.3億円
525 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,440円 +23円 アップ +0.1％ アップ 12.8億円
526 野村米国好利回り社債投信 Bコース 38,581円 +64円 アップ +0.2％ アップ 102.0億円
527 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,913円 +7円 アップ +0.1％ アップ 11.8億円
528 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,729円 +21円 アップ +0.2％ アップ 287.3億円
529 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 7,989円 +18円 アップ +0.2％ アップ 304.8億円
530 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,639円 +39円 アップ +0.3％ アップ 488.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,530円 +19円 アップ +0.2％ アップ 22.1億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,685円 +50円 アップ +0.3％ アップ 36.6億円
533 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,386円 0円 0％ 61.6億円
534 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,692円 0円 0％ 91.1億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 48,178円 +353円 アップ +0.7％ アップ 12.7億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,193円 +53円 アップ +0.7％ アップ 200.5億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 33,452円 +167円 アップ +0.5％ アップ 14.7億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,677円 +49円 アップ +0.5％ アップ 42.8億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 25,885円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 7.7億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 4,269円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 21.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 53,053円 +609円 アップ +1.2％ アップ 30.3億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,611円 +64円 アップ +1.2％ アップ 330.1億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 41,463円 -19円 ダウン -0.0％ ダウン 336.8億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,337円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 1,282.1億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 27,300円 +117円 アップ +0.4％ アップ 7.0億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,731円 +63円 アップ +0.4％ アップ 12.6億円
547 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 24,463円 +41円 アップ +0.2％ アップ 11.0億円
548 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,306円 +14円 アップ +0.1％ アップ 1.4億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,614円 +16円 アップ +0.2％ アップ 128.5億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,602円 +8円 アップ +0.1％ アップ 10.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 45,413円 +155円 アップ +0.3％ アップ 33.9億円
552 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 18,687円 +63円 アップ +0.3％ アップ 192.9億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 71,362円 +215円 アップ +0.3％ アップ 165.4億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 32,625円 +97円 アップ +0.3％ アップ 678.3億円
555 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,289円 +2円 アップ +0.0％ アップ 27.2億円
556 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 12,591円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1,337.6億円
557 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 11,060円 +3円 アップ +0.0％ アップ 3.3億円
558 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,952円 -127円 ダウン -1.0％ ダウン 22.5億円
559 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,457円 -143円 ダウン -0.9％ ダウン 249.1億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:先見の明 21,845円 -215円 ダウン -1.0％ ダウン 87.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,078円 -109円 ダウン -1.0％ ダウン 46.0億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 12,132円 -113円 ダウン -0.9％ ダウン 883.0億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:先見の明 40,168円 -374円 ダウン -0.9％ ダウン 1,095.2億円
564 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 14,029円 +23円 アップ +0.2％ アップ 2.9億円
565 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 19,011円 +120円 アップ +0.6％ アップ 127.2億円
566 野村リアルグロース・オープン 28,929円 -307円 ダウン -1.1％ ダウン 156.8億円
567 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 18,167円 -191円 ダウン -1.0％ ダウン 55.8億円
568 野村6資産均等バランス 20,153円 -68円 ダウン -0.3％ ダウン 1,644.1億円
569 野村ワールドスター オープン 20,122円 +82円 アップ +0.4％ アップ 58.6億円
570 野村ワールドボンド・ファンド 8,910円 +10円 アップ +0.1％ アップ 7.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,477円 0円 0％ 105.1億円
572 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 10,102円 +5円 アップ +0.0％ アップ 83.7億円
573 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,567円 +13円 アップ +0.1％ アップ 110.1億円
574 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,664円 +20円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,837円 +33円 アップ +0.2％ アップ 420.0億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 38,424円 +62円 アップ +0.2％ アップ 13.2億円
577 はじめてのNISA・新興国株式インデックス　愛称:Funds-i Basic 新興国株式 20,808円 +408円 アップ +2％ アップ 98.0億円
578 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)　愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) 19,975円 +99円 アップ +0.5％ アップ 1,697.3億円
579 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) 19,089円 -281円 ダウン -1.5％ ダウン 89.5億円
580 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225) 21,650円 -621円 ダウン -2.8％ ダウン 415.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)　愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500) 20,076円 +83円 アップ +0.4％ アップ 1,470.2億円
582 ハッピーライフファンド・株100 24,357円 +188円 アップ +0.8％ アップ 15.3億円
583 ハッピーライフファンド・株25 12,305円 +35円 アップ +0.3％ アップ 6.3億円
584 ハッピーライフファンド・株50 16,209円 +83円 アップ +0.5％ アップ 15.9億円
585 バランスセレクト30 19,536円 -68円 ダウン -0.3％ ダウン 7.6億円
586 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,523円 -81円 ダウン -0.4％ ダウン 0.73億円
587 バランスセレクト50 26,821円 -115円 ダウン -0.4％ ダウン 15.6億円
588 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 31,982円 -138円 ダウン -0.4％ ダウン 2.3億円
589 バランスセレクト70 35,738円 -209円 ダウン -0.6％ ダウン 22.0億円
590 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 44,522円 -256円 ダウン -0.6％ ダウン 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,034円 +25円 アップ +0.2％ アップ 41.8億円
592 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 44,559円 +182円 アップ +0.4％ アップ 1,375.8億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,380円 +38円 アップ +0.2％ アップ 531.5億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,396円 -8円 ダウン -0.1％ ダウン 586.2億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,275円 +8円 アップ +0.1％ アップ 8.2億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,312円 +10円 アップ +0.1％ アップ 341.5億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 35,355円 -399円 ダウン -1.1％ ダウン 434.4億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 22,930円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 100.4億円
599 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,845円 +4円 アップ +0.0％ アップ 22.5億円
600 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,657円 +11円 アップ +0.1％ アップ 237.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,755円 -159円 ダウン -1.2％ ダウン 10.7億円
602 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 26,943円 -343円 ダウン -1.3％ ダウン 151.4億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 38,644円 -495円 ダウン -1.3％ ダウン 20.9億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 19,663円 -247円 ダウン -1.2％ ダウン 2.3億円
605 米国株式配当貴族(年4回決算型) 25,197円 -137円 ダウン -0.5％ ダウン 3,243.3億円
606 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,019円 +15円 アップ +0.2％ アップ 14.3億円
607 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,130円 +14円 アップ +0.2％ アップ 5.8億円
608 米国NASDAQオープン Aコース 25,864円 +87円 アップ +0.3％ アップ 111.6億円
609 米国NASDAQオープン Bコース 48,302円 +183円 アップ +0.4％ アップ 1,518.0億円
610 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,447円 +28円 アップ +0.2％ アップ 57.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 26,099円 +61円 アップ +0.2％ アップ 202.7億円
612 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース　愛称:クオリティ・フォーカス 15,428円 +29円 アップ +0.2％ アップ 102.2億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース　愛称:クオリティ・フォーカス 29,335円 +69円 アップ +0.2％ アップ 260.4億円
614 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,557円 +54円 アップ +0.3％ アップ 84.1億円
615 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 26,663円 +137円 アップ +0.5％ アップ 239.7億円
616 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 36,627円 +232円 アップ +0.6％ アップ 328.6億円
617 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 46,238円 +351円 アップ +0.8％ アップ 15.3億円
618 マイストーリー・株25 12,704円 +36円 アップ +0.3％ アップ 9.4億円
619 マイストーリー・株50 17,114円 +87円 アップ +0.5％ アップ 23.0億円
620 マイストーリー・株75 21,914円 +138円 アップ +0.6％ アップ 20.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株100 26,894円 +207円 アップ +0.8％ アップ 11.9億円
622 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 56,526円 +653円 アップ +1.2％ アップ 13.3億円
623 マイストーリー・日本株100 32,720円 +380円 アップ +1.2％ アップ 14.3億円
624 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,805円 +27円 アップ +0.2％ アップ 14.6億円
625 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,998円 +53円 アップ +0.4％ アップ 1,626.7億円
626 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,709円 -54円 ダウン -0.3％ ダウン 407.1億円
627 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 17,141円 -65円 ダウン -0.4％ ダウン 242.6億円
628 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 20,139円 -86円 ダウン -0.4％ ダウン 312.1億円
629 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 20,069円 -93円 ダウン -0.5％ ダウン 155.3億円
630 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 23,747円 -118円 ダウン -0.5％ ダウン 292.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 22,484円 -120円 ダウン -0.5％ ダウン 111.1億円
632 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 23,229円 -131円 ダウン -0.6％ ダウン 157.0億円
633 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 19,565円 -112円 ダウン -0.6％ ダウン 64.0億円
634 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 15,220円 -87円 ダウン -0.6％ ダウン 10.8億円
635 マイバランス30(確定拠出年金向け) 25,097円 -84円 ダウン -0.3％ ダウン 1,144.5億円
636 マイバランス50(確定拠出年金向け) 37,364円 -156円 ダウン -0.4％ ダウン 2,598.0億円
637 マイバランス70(確定拠出年金向け) 54,407円 -311円 ダウン -0.6％ ダウン 2,820.3億円
638 マイバランスDC30 18,967円 -64円 ダウン -0.3％ ダウン 542.9億円
639 マイバランスDC50 25,558円 -107円 ダウン -0.4％ ダウン 778.0億円
640 マイバランスDC70 33,309円 -190円 ダウン -0.6％ ダウン 741.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイライフ・エール(資産成長型) 10,946円 +19円 アップ +0.2％ アップ 311.1億円
642 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 10,030円 +17円 アップ +0.2％ アップ 129.8億円
643 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,700円 +16円 アップ +0.2％ アップ 155.1億円
644 マイ・ロード 14,873円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 979.1億円
645 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 24,837円 -713円 ダウン -2.8％ ダウン 382.3億円
646 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 146,950円 -1,151円 ダウン -0.8％ ダウン 85.8億円
647 ミリオン (バランスポートフォリオ) 21,192円 -320円 ダウン -1.5％ ダウン 16.4億円
648 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,030円 +1円 アップ +0.0％ アップ 4.4億円
649 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,880円 +48円 アップ +0.4％ アップ 33.0億円
650 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20,994円 +119円 アップ +0.6％ アップ 154.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 18,251円 -313円 ダウン -1.7％ ダウン 11.2億円
652 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 26,468円 -446円 ダウン -1.7％ ダウン 128.7億円
653 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,509円 +12円 アップ +0.1％ アップ 11.2億円
654 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,589円 +36円 アップ +0.3％ アップ 7.0億円
655 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 15,269円 +22円 アップ +0.1％ アップ 9.2億円
656 ラップ専用・J-REITアクティブ 11,597円 -123円 ダウン -1.0％ ダウン 7.1億円
657 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 16,998円 +52円 アップ +0.3％ アップ 38.8億円
658 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 20,818円 -193円 ダウン -0.9％ ダウン 41.7億円
659 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 25,451円 -564円 ダウン -2.2％ ダウン 12.3億円
660 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,803円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 7.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,982円 +24円 アップ +0.2％ アップ 7.0億円
662 リサーチ・アクティブ・オープン 27,335円 -444円 ダウン -1.6％ ダウン 50.3億円
663 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 54,999円 -894円 ダウン -1.6％ ダウン 660.8億円
664 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 35,236円 -573円 ダウン -1.6％ ダウン 19.8億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 39,286円 -638円 ダウン -1.6％ ダウン 5.9億円
666 ロボ・ジャパン(円投資型) 41,391円 -1,409円 ダウン -3.3％ ダウン 342.7億円
667 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 65,326円 -2,120円 ダウン -3.1％ ダウン 177.4億円
668 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 21,397円 -125円 ダウン -0.6％ ダウン 12.5億円
669 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 41,151円 -180円 ダウン -0.4％ ダウン 109.8億円
670 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 27,613円 +208円 アップ +0.8％ アップ 87.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 55,527円 +446円 アップ +0.8％ アップ 261.4億円