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基準価額一覧

基準日：6月26日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 21,192円 +262円 アップ +1.3％ アップ 335.0億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI)　愛称:My Funds-i 13,292円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 1.3億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII)　愛称:My Funds-i 16,117円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 0.92億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII)　愛称:My Funds-i 19,319円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 6.5億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV)　愛称:My Funds-i 22,065円 0円 0％ 2.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV)　愛称:My Funds-i 28,403円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 8.8億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,598円 +64円 アップ +0.6％ アップ 3.0億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 13,127円 +72円 アップ +0.6％ アップ 28.8億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16,492円 +80円 アップ +0.5％ アップ 578.3億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 13,856円 +68円 アップ +0.5％ アップ 34.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,798円 +1円 アップ +0.0％ アップ 13.1億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 7,085円 +18円 アップ +0.3％ アップ 5.3億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 6,049円 +11円 アップ +0.2％ アップ 201.5億円
14 株式インデックス225 25,748円 -1,115円 ダウン -4.2％ ダウン 627.0億円
15 関西応援ファンド　愛称:関西の未来 24,458円 -52円 ダウン -0.2％ ダウン 19.5億円
16 京都・滋賀インデックスファンド　愛称:京(みやこ)ファンド 38,352円 -1,880円 ダウン -4.7％ ダウン 290.3億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 13,668円 -108円 ダウン -0.8％ ダウン 1.6億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,739円 +26円 アップ +0.3％ アップ 1.9億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,863円 +26円 アップ +0.3％ アップ 30.9億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 16,333円 +54円 アップ +0.3％ アップ 31.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 17,621円 +59円 アップ +0.3％ アップ 503.7億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 20,181円 +49円 アップ +0.2％ アップ 7.0億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 33,055円 +102円 アップ +0.3％ アップ 83.4億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,142円 +25円 アップ +0.2％ アップ 6.5億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,914円 +32円 アップ +0.3％ アップ 78.3億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,419円 +17円 アップ +0.2％ アップ 4.2億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 15,427円 +31円 アップ +0.2％ アップ 8.2億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 24,039円 +26円 アップ +0.1％ アップ 524.7億円
29 グローバル・バリュー・オープン 30,756円 -65円 ダウン -0.2％ ダウン 244.9億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 72,166円 -152円 ダウン -0.2％ ダウン 109.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,521円 +51円 アップ +0.7％ アップ 329.3億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 22,449円 +153円 アップ +0.7％ アップ 2.8億円
33 第1回 公社債投資信託 10,032円 0円 0％ 185.4億円
34 第2回 公社債投資信託 10,028円 0円 0％ 137.2億円
35 第3回 公社債投資信託 10,023円 +1円 アップ +0.0％ アップ 122.4億円
36 第4回 公社債投資信託 10,015円 0円 0％ 128.9億円
37 第5回 公社債投資信託 10,009円 0円 0％ 126.7億円
38 第6回 公社債投資信託 10,002円 +1円 アップ +0.0％ アップ 224.7億円
39 第7回 公社債投資信託 10,061円 +1円 アップ +0.0％ アップ 256.9億円
40 第8回 公社債投資信託 10,057円 +1円 アップ +0.0％ アップ 179.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,051円 0円 0％ 151.1億円
42 第10回 公社債投資信託 10,045円 0円 0％ 145.1億円
43 第11回 公社債投資信託 10,044円 0円 0％ 166.7億円
44 第12回 公社債投資信託 10,040円 +1円 アップ +0.0％ アップ 307.3億円
45 好配当日本株式オープン　愛称:好配当ニッポン 22,398円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 388.8億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,793円 +3円 アップ +0.0％ アップ 222.3億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,077円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 41.2億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,737円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.9億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 26,182円 +12円 アップ +0.0％ アップ 3.2億円
50 小型ブルーチップオープン 44,627円 -1,145円 ダウン -2.5％ ダウン 1,304.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 25,761円 -153円 ダウン -0.6％ ダウン 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,673円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,726円 -36円 ダウン -0.3％ ダウン 0.47億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 15,436円 -62円 ダウン -0.4％ ダウン 4.2億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 17,252円 -62円 ダウン -0.4％ ダウン 2.2億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 18,097円 -85円 ダウン -0.5％ ダウン 0.39億円
57 3県未来ファンド　愛称:3県物語 17,537円 -63円 ダウン -0.4％ ダウン 62.7億円
58 財形株投(一般財形30) 12,598円 -45円 ダウン -0.4％ ダウン 22.5億円
59 財形株投(一般財形50) 16,626円 -104円 ダウン -0.6％ ダウン 31.4億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,741円 -46円 ダウン -0.4％ ダウン 22.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,085円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.33億円
62 JPX日経400ファンド 36,115円 -514円 ダウン -1.4％ ダウン 35.9億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 22,719円 +306円 アップ +1.4％ アップ 81.0億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 20,598円 +277円 アップ +1.4％ アップ 109.9億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 14,812円 +200円 アップ +1.4％ アップ 42.7億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 32,666円 -365円 ダウン -1.1％ ダウン 65.7億円
67 情報エレクトロニクスファンド 87,488円 -4,521円 ダウン -4.9％ ダウン 2,248.9億円
68 スーパー トレンド オープン 19,917円 -669円 ダウン -3.2％ ダウン 168.4億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 12,372円 -79円 ダウン -0.6％ ダウン 21.9億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 76,925円 -859円 ダウン -1.1％ ダウン 7.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン　愛称:真価論 49,584円 -551円 ダウン -1.1％ ダウン 81.6億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 37,549円 -418円 ダウン -1.1％ ダウン 288.4億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 35,963円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 306.5億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 37,589円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 104.4億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 66,447円 -46円 ダウン -0.1％ ダウン 7.8億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 26,831円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 346.8億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)　愛称:セッション 13,980円 +24円 アップ +0.2％ アップ 121.8億円
78 世界フード関連株式オープン　愛称:スマートフード 18,194円 +124円 アップ +0.7％ アップ 54.6億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,326円 +5円 アップ +0.0％ アップ 32.9億円
80 世界6資産分散ファンド　愛称:コアシックス 19,738円 +38円 アップ +0.2％ アップ 24.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 16,717円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 270.7億円
82 ダブル・ブレイン 13,256円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 1,038.8億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,104円 -33円 ダウン -0.3％ ダウン 347.1億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,541円 -70円 ダウン -0.7％ ダウン 113.1億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,667円 -17円 ダウン -0.2％ ダウン 18.9億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,215円 -19円 ダウン -0.2％ ダウン 410.9億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,081円 -11円 ダウン -0.1％ ダウン 34.6億円
88 積立て株式ファンド　愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 1,034円 -45円 ダウン -4.2％ ダウン 388.3億円
89 東欧投資ファンド 28,595円 +450円 アップ +1.6％ アップ 21.4億円
90 トピックス・インデックス・オープン 18,605円 -249円 ダウン -1.3％ ダウン 368.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 52,202円 -698円 ダウン -1.3％ ダウン 637.0億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 14,279円 +29円 アップ +0.2％ アップ 90.9億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,609円 +22円 アップ +0.2％ アップ 7.8億円
94 日本好配当株投信 22,391円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 3,377.6億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 16,043円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 45.7億円
96 日本新興成長企業株ファンド　愛称:新進気鋭 15,803円 -313円 ダウン -1.9％ ダウン 17.5億円
97 日本次世代経営者ファンド　愛称:情熱列島 17,180円 -162円 ダウン -0.9％ ダウン 9.7億円
98 ネクストコア 10,934円 +18円 アップ +0.2％ アップ 5.3億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信　愛称:NF・J-REIT ETF 196,493円 +2,785円 アップ +1.4％ アップ 5,258.1億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信　愛称:NF・インド株ETF 32,655円 +231円 アップ +0.7％ アップ 546.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF 203,631円 +1,653円 アップ +0.8％ アップ 17.3億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 316,432円 +5,473円 アップ +1.8％ アップ 24.0億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・機械(TPX17)ETF 880,415円 -18,881円 ダウン -2.1％ ダウン 37.7億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・金融(TPX17)ETF 397,525円 +1,201円 アップ +0.3％ アップ 140.8億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・銀行(TPX17)ETF 377,165円 +2,459円 アップ +0.7％ アップ 238.6億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF 501,840円 +1,749円 アップ +0.3％ アップ 178.4億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・小売(TPX17)ETF 376,531円 +103円 アップ +0.0％ アップ 25.6億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF 2,448円 +21円 アップ +0.9％ アップ 333.4億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・食品(TPX17)ETF 473,414円 +5,241円 アップ +1.1％ アップ 37.8億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 323,854円 +5,212円 アップ +1.6％ アップ 36.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF 421,317円 -12,993円 ダウン -3.0％ ダウン 55.4億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF 383,504円 -4,873円 ダウン -1.3％ ダウン 18.9億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信　愛称:NF・タイ株ETF 48,092円 +112円 アップ +0.2％ アップ 11.5億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 720,459円 -28,190円 ダウン -3.8％ ダウン 100.9億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF 688,629円 -27,453円 ダウン -3.8％ ダウン 161.9億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF 112,795円 -742円 ダウン -0.7％ ダウン 31.8億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信　愛称:NF・原油先物ETF 5,572円 +127円 アップ +2.3％ アップ 154.7億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信　愛称:NF・マレーシア株ETF 65,515円 -408円 ダウン -0.6％ ダウン 9.8億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・不動産(TPX17)ETF 504,858円 +6,995円 アップ +1.4％ アップ 34.0億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF 290,248円 +99円 アップ +0.0％ アップ 51.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF 305,079円 -58円 ダウン -0.0％ ダウン 465.7億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF 54,969円 +22円 アップ +0.0％ アップ 292.3億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF 249,057円 +1,818円 アップ +0.7％ アップ 12.5億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF 543,129円 +15,172円 アップ +2.9％ アップ 46.2億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株セレクトETF 419,775円 -8,229円 ダウン -1.9％ ダウン 21.8億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株気候変動ETF 292,907円 -6,123円 ダウン -2.0％ ダウン 1,027.5億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株女性活躍ETF 233,243円 -2,843円 ダウン -1.2％ ダウン 156.5億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF 197,235円 +63円 アップ +0.0％ アップ 90.9億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF 352,122円 +420円 アップ +0.1％ アップ 1,054.3億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF 73,907円 +33円 アップ +0.0％ アップ 1,747.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF 120,223円 +208円 アップ +0.2％ アップ 627.7億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF 171,663円 +1,084円 アップ +0.6％ アップ 417.8億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信　愛称:NF・金価格ETF 15,442円 +157円 アップ +1.0％ アップ 540.6億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信　愛称:NF・国内債ETF 81,592円 +138円 アップ +0.2％ アップ 2,019.4億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF 247,923円 +3,782円 アップ +1.5％ アップ 48.1億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF 122,421円 +73円 アップ +0.1％ アップ 39.3億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信　愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF 87,715円 -275円 ダウン -0.3％ ダウン 75.4億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・JPX400ダブルインバETF 8,135円 +190円 アップ +2.4％ アップ 1.2億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信　愛称:NF・JPX400 ETF 36,081円 -512円 ダウン -1.4％ ダウン 23,126.8億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信　愛称:NF・JPXプライム150 ETF 70,681円 -1,291円 ダウン -1.8％ ダウン 32.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF 251,933円 +329円 アップ +0.1％ アップ 145.4億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF 82,281円 +152円 アップ +0.2％ アップ 296.4億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信　愛称:NF・中国株上証50 ETF 56,888円 +784円 アップ +1.4％ アップ 29.7億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信　愛称:NF・台湾テック50 ETF 483,183円 -62円 ダウン -0.0％ ダウン 44.6億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信　愛称:NF・銀行業(東証33)ETF 70,373円 +458円 アップ +0.7％ アップ 3,736.6億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF 203,172円 -3,000円 ダウン -1.5％ ダウン 181.5億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX ETF 42,043円 -560円 ダウン -1.3％ ダウン 338,850.7億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF 315,289円 +3,175円 アップ +1.0％ アップ 52.1億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF 201,890円 +2,300円 アップ +1.2％ アップ 6.5億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF 355,218円 +2,563円 アップ +0.7％ アップ 139.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF 2,409円 +19円 アップ +0.8％ アップ 1,188.4億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信　愛称:NF・日経225 ETF 725,674円 -31,432円 ダウン -4.2％ ダウン 186,363.9億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信　愛称:NF・日経300 ETF 77,580円 -963円 ダウン -1.2％ ダウン 40.1億円
154 NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経エンタメETF 19,419円 +97円 アップ +0.5％ アップ 13.5億円
155 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経半導体ETF 588,285円 -46,961円 ダウン -7.4％ ダウン 1,367.0億円
156 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経インバETF 28,548円 +1,120円 アップ +4.1％ アップ 152.3億円
157 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信　愛称:NF・日経高配当50 ETF 3,176円 -3円 ダウン -0.1％ ダウン 5,493.2億円
158 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経ダブルインバETF 260,274円 +19,523円 アップ +8.1％ アップ 867.6億円
159 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経レバETF 7,796,875円 -694,088円 ダウン -8.2％ ダウン 5,816.5億円
160 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本高配当株アクティブETF 366,191円 -4,329円 ダウン -1.2％ ダウン 143.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本成長株アクティブETF 384,896円 -7,956円 ダウン -2.0％ ダウン 36.9億円
162 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信　愛称:NF・株主還元70 ETF 216,436円 +183円 アップ +0.1％ アップ 354.2億円
163 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信　愛称:NF・企業価値ETF 39,306円 -579円 ダウン -1.5％ ダウン 161.3億円
164 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当70 ETF 54,332円 +251円 アップ +0.5％ アップ 2,136.1億円
165 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 187,664円 +1,157円 アップ +0.6％ アップ 74.3億円
166 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　愛称:NF・ブラジル株ETF 29,605円 +368円 アップ +1.3％ アップ 34.0億円
167 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF 71,842円 +48円 アップ +0.1％ アップ 12.1億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF 71,623円 +1円 アップ +0.0％ アップ 2.4億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF 499,468円 +437円 アップ +0.1％ アップ 4.1億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF 34,070円 +24円 アップ +0.1％ アップ 402.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 60,635円 +78円 アップ +0.1％ アップ 153.3億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF 75,539円 +16円 アップ +0.0％ アップ 144.0億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF 315,347円 +2,678円 アップ +0.9％ アップ 56.7億円
174 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF 219,648円 +2,150円 アップ +1.0％ アップ 6.6億円
175 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信　愛称:NF・ロシア株ETF 72円 0円 0％ 0.06億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 11,480円 +208円 アップ +1.8％ アップ 110.7億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 20,712円 +388円 アップ +1.9％ アップ 478.4億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 8,483円 +154円 アップ +1.8％ アップ 52.7億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,421円 +196円 アップ +1.9％ アップ 252.4億円
180 野村アクア投資 Aコース 14,804円 +185円 アップ +1.3％ アップ 4.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 野村アクア投資 Bコース 22,484円 +299円 アップ +1.3％ アップ 101.6億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 12,290円 +212円 アップ +1.8％ アップ 32.5億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,902円 +213円 アップ +0.6％ アップ 1,201.7億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,027円 0円 0％ 0.71億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,762円 +5円 アップ +0.1％ アップ 4.8億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 26,975円 +113円 アップ +0.4％ アップ 1.2億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 10,907円 +46円 アップ +0.4％ アップ 6.4億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,254円 +12円 アップ +0.1％ アップ 1.3億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,455円 +91円 アップ +0.3％ アップ 2.2億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,832円 +26円 アップ +0.3％ アップ 24.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 21,228円 +35円 アップ +0.2％ アップ 0.13億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,544円 +24円 アップ +0.2％ アップ 0.74億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 17,449円 +130円 アップ +0.8％ アップ 2.3億円
194 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 20,515円 +160円 アップ +0.8％ アップ 142.4億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 15,693円 +96円 アップ +0.6％ アップ 2.2億円
196 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,385円 +122円 アップ +0.7％ アップ 129.5億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,599円 +114円 アップ +0.8％ アップ 3.8億円
198 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,522円 +146円 アップ +0.8％ アップ 43.8億円
199 野村インデックスファンド・外国REIT　愛称:Funds-i 外国REIT 54,038円 +341円 アップ +0.6％ アップ 68.5億円
200 野村インデックスファンド・外国株式　愛称:Funds-i 外国株式 98,372円 +116円 アップ +0.1％ アップ 1,103.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・外国債券　愛称:Funds-i 外国債券 21,910円 +37円 アップ +0.2％ アップ 41.9億円
202 野村インデックスファンド・国内債券　愛称:Funds-i 国内債券 9,331円 +15円 アップ +0.2％ アップ 24.2億円
203 野村インデックスファンド・新興国株式　愛称:Funds-i 新興国株式 40,608円 +619円 アップ +1.5％ アップ 145.6億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,941円 0円 0％ 11.1億円
205 野村インデックスファンド・新興国債券　愛称:Funds-i 新興国債券 20,871円 +100円 アップ +0.5％ アップ 13.9億円
206 野村インデックスファンド・日経225　愛称:Funds-i 日経225 85,858円 -3,722円 ダウン -4.2％ ダウン 1,553.1億円
207 野村インデックスファンド・海外5資産バランス　愛称:Funds-i 海外5資産バランス 31,508円 +188円 アップ +0.6％ アップ 98.3億円
208 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 33,117円 +10円 アップ +0.0％ アップ 104.7億円
209 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 9,108円 +5円 アップ +0.1％ アップ 24.1億円
210 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 16,143円 +89円 アップ +0.6％ アップ 5.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・JPX日経400　愛称:Funds-i JPX日経400 40,624円 -577円 ダウン -1.4％ ダウン 183.1億円
212 野村インデックスファンド・J-REIT　愛称:Funds-i J-REIT 33,059円 +470円 アップ +1.4％ アップ 64.8億円
213 野村インデックスファンド・先進国ESG株式　愛称:Funds-i 先進国ESG株式 35,102円 +112円 アップ +0.3％ アップ 39.8億円
214 野村インデックスファンド・TOPIX　愛称:Funds-i TOPIX 60,598円 -811円 ダウン -1.3％ ダウン 119.0億円
215 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型 19,367円 +27円 アップ +0.1％ アップ 159.7億円
216 野村インデックスファンド・日経半導体株　愛称:Funds-i 日経半導体株 35,773円 -2,847円 ダウン -7.4％ ダウン 73.0億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 33,614円 +245円 アップ +0.7％ アップ 990.1億円
218 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 18,021円 +120円 アップ +0.7％ アップ 46.1億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 22,075円 +12円 アップ +0.1％ アップ 13.8億円
220 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,502円 0円 0％ 3.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド株投資 43,922円 +226円 アップ +0.5％ アップ 3,687.2億円
222 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,554円 +41円 アップ +0.6％ アップ 869.7億円
223 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 16,520円 +105円 アップ +0.6％ アップ 162.4億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,605円 +13円 アップ +0.2％ アップ 0.95億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 14,213円 +46円 アップ +0.3％ アップ 0.42億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,715円 +11円 アップ +0.2％ アップ 0.58億円
227 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,046円 +42円 アップ +0.3％ アップ 0.30億円
228 ノムラ・エマージング・オープン 12,001円 -644円 ダウン -5.1％ ダウン 2,037.6億円
229 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,656円 +63円 アップ +0.5％ アップ 5.0億円
230 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,648円 +25円 アップ +0.5％ アップ 28.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 68,159.9億円
232 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 18,282円 -267円 ダウン -1.4％ ダウン 2.3億円
233 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 37,347円 -491円 ダウン -1.3％ ダウン 8.2億円
234 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,780円 +27円 アップ +0.2％ アップ 91.5億円
235 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 11,958円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 43.7億円
236 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 18,783円 -90円 ダウン -0.5％ ダウン 51.9億円
237 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 8,018円 +15円 アップ +0.2％ アップ 1,152.8億円
238 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 14,203円 +157円 アップ +1.1％ アップ 194.8億円
239 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 24,873円 +280円 アップ +1.1％ アップ 548.5億円
240 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,159円 +42円 アップ +0.2％ アップ 139.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,029円 +104円 アップ +0.3％ アップ 529.1億円
242 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 20,029円 +7円 アップ +0.0％ アップ 382.7億円
243 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 25,791円 +8円 アップ +0.0％ アップ 71.9億円
244 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 57,469円 +68円 アップ +0.1％ アップ 2,636.4億円
245 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 45,026円 +53円 アップ +0.1％ アップ 534.9億円
246 野村外国株式インデックスファンド 110,876円 +131円 アップ +0.1％ アップ 26.3億円
247 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 97,837円 +117円 アップ +0.1％ アップ 13,773.4億円
248 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 8,126円 +3円 アップ +0.0％ アップ 149.5億円
249 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,739円 +19円 アップ +0.1％ アップ 454.7億円
250 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,571円 +4円 アップ +0.0％ アップ 62.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,509円 +25円 アップ +0.2％ アップ 103.9億円
252 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 18,707円 +31円 アップ +0.2％ アップ 14.4億円
253 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,380円 +5円 アップ +0.0％ アップ 2.4億円
254 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 23,027円 +40円 アップ +0.2％ アップ 14.1億円
255 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 22,406円 +39円 アップ +0.2％ アップ 13.7億円
256 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,993円 +4円 アップ +0.1％ アップ 441.4億円
257 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,117円 +4円 アップ +0.0％ アップ 68.2億円
258 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,865円 +20円 アップ +0.2％ アップ 2,489.0億円
259 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,377円 +25円 アップ +0.2％ アップ 348.8億円
260 野村外国債券インデックスファンド 25,100円 +43円 アップ +0.2％ アップ 4.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 27,046円 +47円 アップ +0.2％ アップ 1,115.2億円
262 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 27,107円 +47円 アップ +0.2％ アップ 22.6億円
263 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 52,271円 +2,045円 アップ +4.1％ アップ 79.1億円
264 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 115,133円 +4,526円 アップ +4.1％ アップ 507.1億円
265 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,450円 -52円 ダウン -0.8％ ダウン 13.8億円
266 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 22,802円 +73円 アップ +0.3％ アップ 780.3億円
267 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 38,344円 +149円 アップ +0.4％ アップ 1,947.6億円
268 ノムラ・グローバル・オールスターズ　愛称:GA10 18,380円 +8円 アップ +0.0％ アップ 266.7億円
269 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 25,490円 -115円 ダウン -0.4％ ダウン 136.8億円
270 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 50,462円 -140円 ダウン -0.3％ ダウン 452.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,732円 +10円 アップ +0.1％ アップ 109.0億円
272 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,369円 +29円 アップ +0.2％ アップ 1,182.4億円
273 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 24,956円 -9円 ダウン -0.0％ ダウン 8.6億円
274 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 13,918円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 26.0億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 60,623円 +113円 アップ +0.2％ アップ 47.3億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,241円 +29円 アップ +0.2％ アップ 464.4億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 12,930円 +5円 アップ +0.0％ アップ 3.5億円
278 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 12,658円 +5円 アップ +0.0％ アップ 1.0億円
279 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,659円 +89円 アップ +0.3％ アップ 8.2億円
280 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,883円 +20円 アップ +0.3％ アップ 57.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,193円 +4円 アップ +0.0％ アップ 3.5億円
282 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 6,037円 +1円 アップ +0.0％ アップ 30.7億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 29,321円 +66円 アップ +0.2％ アップ 17.2億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 6,041円 +13円 アップ +0.2％ アップ 382.3億円
285 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,204円 0円 0％ 31.4億円
286 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,573円 0円 0％ 16.1億円
287 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,862円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 4.3億円
288 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,623円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 7.2億円
289 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 32,290円 +59円 アップ +0.2％ アップ 14.1億円
290 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,699円 +18円 アップ +0.2％ アップ 69.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村継続増配日本株 41,084円 +175円 アップ +0.4％ アップ 15.4億円
292 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 17,727円 +124円 アップ +0.7％ アップ 11.1億円
293 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 11,513円 +81円 アップ +0.7％ アップ 14.9億円
294 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 41,704円 +379円 アップ +0.9％ アップ 32.6億円
295 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,609円 +142円 アップ +0.9％ アップ 114.2億円
296 野村小型株オープン 27,364円 -47円 ダウン -0.2％ ダウン 33.3億円
297 野村国内株式アクティブオープン 27,306円 -733円 ダウン -2.6％ ダウン 936.4億円
298 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 47,309円 -1,266円 ダウン -2.6％ ダウン 602.6億円
299 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 71,107円 -951円 ダウン -1.3％ ダウン 2,125.8億円
300 野村国内債券インデックスファンド 9,982円 +17円 アップ +0.2％ アップ 1.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,771円 +19円 アップ +0.2％ アップ 556.8億円
302 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 9,139円 +9円 アップ +0.1％ アップ 3.7億円
303 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,539円 +34円 アップ +0.2％ アップ 6.4億円
304 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,595円 +31円 アップ +0.2％ アップ 16.7億円
305 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,927円 +16円 アップ +0.2％ アップ 45.2億円
306 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,548円 +42円 アップ +0.3％ アップ 23.2億円
307 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,872円 +17円 アップ +0.2％ アップ 131.1億円
308 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 11,699円 +51円 アップ +0.4％ アップ 35.8億円
309 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,506円 +92円 アップ +0.5％ アップ 132.9億円
310 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,545円 +24円 アップ +0.2％ アップ 17.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,446円 +49円 アップ +0.3％ アップ 85.3億円
312 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 42,360円 -1,058円 ダウン -2.4％ ダウン 70.1億円
313 ノムラ THE NIPPON 32,373円 -683円 ダウン -2.1％ ダウン 188.8億円
314 ノムラ THE USA Aコース 22,352円 +5円 アップ +0.0％ アップ 10.7億円
315 ノムラ THE USA Bコース 49,602円 +46円 アップ +0.1％ アップ 169.3億円
316 野村資産設計ファンド2015　愛称:未来時計2015 12,327円 +20円 アップ +0.2％ アップ 6.2億円
317 野村資産設計ファンド2020　愛称:未来時計2020 12,789円 +21円 アップ +0.2％ アップ 6.7億円
318 野村資産設計ファンド2025　愛称:未来時計2025 14,707円 +24円 アップ +0.2％ アップ 8.8億円
319 野村資産設計ファンド2030　愛称:未来時計2030 17,666円 +21円 アップ +0.1％ アップ 12.8億円
320 野村資産設計ファンド2035　愛称:未来時計2035 19,766円 +15円 アップ +0.1％ アップ 11.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2040　愛称:未来時計2040 21,401円 +20円 アップ +0.1％ アップ 18.5億円
322 野村資産設計ファンド2045　愛称:未来時計2045 41,124円 +28円 アップ +0.1％ アップ 3.9億円
323 野村資産設計ファンド2050　愛称:未来時計2050 24,829円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 3.9億円
324 野村資産設計ファンド2060　愛称:未来時計2060 22,806円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 3.4億円
325 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030 16,207円 +19円 アップ +0.1％ アップ 17.8億円
326 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040 20,022円 +19円 アップ +0.1％ アップ 15.8億円
327 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050 23,354円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 9.9億円
328 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060 23,794円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 9.7億円
329 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回決算型 10,031円 +4円 アップ +0.0％ アップ 0.10億円
330 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年4回決算型 10,031円 +4円 アップ +0.0％ アップ 0.01億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年1回決算型 9,954円 +33円 アップ +0.3％ アップ 7.4億円
332 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年4回決算型 9,942円 +32円 アップ +0.3％ アップ 5.9億円
333 野村STF(ショートターム・ファンド) 49,992円 +1円 アップ +0.0％ アップ 1.5億円
334 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 35,710円 +545円 アップ +1.5％ アップ 2,006.0億円
335 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 15,591円 +54円 アップ +0.3％ アップ 0.65億円
336 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,292円 +60円 アップ +0.3％ アップ 8.0億円
337 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 29,466円 +122円 アップ +0.4％ アップ 8.7億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 30,487円 +121円 アップ +0.4％ アップ 84.4億円
339 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 28,440円 +17円 アップ +0.1％ アップ 263.6億円
340 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,446円 +5円 アップ +0.1％ アップ 42.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,802円 +14円 アップ +0.1％ アップ 17.7億円
342 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 35,231円 +100円 アップ +0.3％ アップ 3.2億円
343 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 19,517円 +55円 アップ +0.3％ アップ 98.5億円
344 野村新興国消費関連株投信 17,912円 +43円 アップ +0.2％ アップ 17.0億円
345 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,047円 -5円 ダウン -0.0％ ダウン 0.26億円
346 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 11,842円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.79億円
347 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 15,427円 +219円 アップ +1.4％ アップ 30.8億円
348 野村Jリートファンド 20,950円 +283円 アップ +1.4％ アップ 297.8億円
349 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 43,915円 +593円 アップ +1.4％ アップ 854.2億円
350 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 25,496円 +302円 アップ +1.2％ アップ 1.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 ノムラ・ジャパン・オープン 31,575円 -845円 ダウン -2.6％ ダウン 4,394.0億円
352 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 72,700円 -1,947円 ダウン -2.6％ ダウン 137.2億円
353 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 63,086円 -1,670円 ダウン -2.6％ ダウン 1,218.7億円
354 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 47,282円 -1,267円 ダウン -2.6％ ダウン 11.5億円
355 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 33,759円 -367円 ダウン -1.1％ ダウン 46.8億円
356 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 42,262円 -138円 ダウン -0.3％ ダウン 2.4億円
357 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,372円 +65円 アップ +0.6％ アップ 46.6億円
358 野村スリーゼロ先進国株式投信 42,933円 +52円 アップ +0.1％ アップ 674.0億円
359 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 93,675円 +298円 アップ +0.3％ アップ 419.2億円
360 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 37,587円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 179.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 28,725円 +230円 アップ +0.8％ アップ 59.5億円
362 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 379,244円 +9,355円 アップ +2.5％ アップ 10,256.5億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 46,049円 +520円 アップ +1.1％ アップ 80.8億円
364 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,025円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 23.9億円
365 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 64,858円 -46円 ダウン -0.1％ ダウン 502.9億円
366 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,656円 +55円 アップ +0.6％ アップ 187.6億円
367 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,628円 +64円 アップ +0.6％ アップ 37.9億円
368 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 21,896円 +148円 アップ +0.7％ アップ 105.0億円
369 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 17,884円 +120円 アップ +0.7％ アップ 295.7億円
370 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 42,153円 +284円 アップ +0.7％ アップ 741.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,672円 +76円 アップ +0.6％ アップ 73.9億円
372 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 22,414円 +141円 アップ +0.6％ アップ 338.1億円
373 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 24,595円 +138円 アップ +0.6％ アップ 1.2億円
374 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 45,129円 +286円 アップ +0.6％ アップ 9.0億円
375 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,519円 +23円 アップ +0.2％ アップ 885.3億円
376 野村世界6資産分散投信(成長コース) 28,522円 -82円 ダウン -0.3％ ダウン 1,779.2億円
377 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,346円 +23円 アップ +0.2％ アップ 14.6億円
378 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,663円 +29円 アップ +0.2％ アップ 8.3億円
379 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 26,641円 -77円 ダウン -0.3％ ダウン 29.8億円
380 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 16,209円 +27円 アップ +0.2％ アップ 158.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村世界6資産分散投信(分配コース) 14,081円 +24円 アップ +0.2％ アップ 1,532.5億円
382 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,882円 +5円 アップ +0.1％ アップ 31.1億円
383 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)　愛称:マイ・ロングライフ 10,011円 +43円 アップ +0.4％ アップ 20.8億円
384 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)　愛称:マイ・ロングライフ 7,746円 +33円 アップ +0.4％ アップ 210.9億円
385 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)　愛称:マイ・ロングライフ 6,549円 +28円 アップ +0.4％ アップ 5.3億円
386 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,941円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 1.0億円
387 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,605円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 0.85億円
388 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 19,172円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 0.64億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 20,897円 -17円 ダウン -0.1％ ダウン 0.54億円
390 のむラップ・ファンド(積極型) 50,965円 +43円 アップ +0.1％ アップ 6,722.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 12,294円 -71円 ダウン -0.6％ ダウン 18.5億円
392 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 12,047円 -68円 ダウン -0.6％ ダウン 130.6億円
393 のむラップ・ファンド(普通型) 32,985円 +31円 アップ +0.1％ アップ 8,099.9億円
394 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,785円 -41円 ダウン -0.3％ ダウン 396.0億円
395 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,366円 -34円 ダウン -0.3％ ダウン 538.3億円
396 のむラップ・ファンド(保守型) 18,332円 +22円 アップ +0.1％ アップ 693.9億円
397 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 10,110円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 2.9億円
398 のむラップ・ファンド(やや積極型) 25,418円 +24円 アップ +0.1％ アップ 1,480.6億円
399 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,652円 +19円 アップ +0.1％ アップ 281.1億円
400 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 74,544円 +3,351円 アップ +4.7％ アップ 10.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 62,673円 +2,825円 アップ +4.7％ アップ 11.7億円
402 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 100,566円 +4,363円 アップ +4.5％ アップ 5.0億円
403 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 55,418円 +2,410円 アップ +4.5％ アップ 20.1億円
404 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 102,680円 +4,479円 アップ +4.6％ アップ 411.0億円
405 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 96,042円 +4,200円 アップ +4.6％ アップ 159.2億円
406 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 123,551円 +5,496円 アップ +4.7％ アップ 32.1億円
407 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 92,012円 +4,103円 アップ +4.7％ アップ 64.5億円
408 野村つみたて外国株投信 38,417円 +117円 アップ +0.3％ アップ 2,768.3億円
409 野村つみたて日本株投信 39,415円 -1,709円 ダウン -4.2％ ダウン 430.9億円
410 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 7,858円 +3円 アップ +0.0％ アップ 4.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 22,052円 +43円 アップ +0.2％ アップ 54.0億円
412 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,169円 +2円 アップ +0.0％ アップ 1.3億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,612円 +12円 アップ +0.2％ アップ 184.8億円
414 野村DC運用戦略ファンド　愛称:ネクスト10 12,083円 +20円 アップ +0.2％ アップ 470.5億円
415 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,759円 +16円 アップ +0.1％ アップ 60.1億円
416 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 61,711円 +74円 アップ +0.1％ アップ 5,903.9億円
417 野村DC外国債券インデックスファンド 19,197円 +33円 アップ +0.2％ アップ 462.2億円
418 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 14,950円 +57円 アップ +0.4％ アップ 0.22億円
419 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 8,999円 +100円 アップ +1.1％ アップ 0.02億円
420 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 36,582円 -490円 ダウン -1.3％ ダウン 692.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,419円 +17円 アップ +0.2％ アップ 144.6億円
422 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 23,109円 +110円 アップ +0.5％ アップ 14.0億円
423 野村DC・JPX日経400ファンド 30,594円 -434円 ダウン -1.4％ ダウン 63.6億円
424 野村DC世界分散投資戦略ファンド　愛称:DCグローバル・ビュー 10,699円 +4円 アップ +0.0％ アップ 0.09億円
425 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 14,485円 +28円 アップ +0.2％ アップ 247.6億円
426 野村DC日本株式アクティブファンド 47,216円 -1,265円 ダウン -2.6％ ダウン 134.6億円
427 野村DC日本好配当株投信 12,803円 -10円 ダウン -0.1％ ダウン 1.2億円
428 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,369円 +12円 アップ +0.1％ アップ 23.2億円
429 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 18,199円 +13円 アップ +0.1％ アップ 21.4億円
430 野村DC未来トレンド発見ファンド　愛称:DC先見の明 27,570円 +408円 アップ +1.5％ アップ 3.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 32,846円 -439円 ダウン -1.3％ ダウン 185.1億円
432 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 22,803円 +143円 アップ +0.6％ アップ 12.6億円
433 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 13,516円 +84円 アップ +0.6％ アップ 11.5億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 57,698円 +397円 アップ +0.7％ アップ 199.3億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 19,759円 +136円 アップ +0.7％ アップ 1,012.2億円
436 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 14,762円 +120円 アップ +0.8％ アップ 257.2億円
437 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 32,746円 -1,420円 ダウン -4.2％ ダウン 124.5億円
438 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 84,947円 -3,681円 ダウン -4.2％ ダウン 393.3億円
439 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 59,882円 -880円 ダウン -1.4％ ダウン 186.0億円
440 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 35,964円 -481円 ダウン -1.3％ ダウン 977.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 22,425円 -75円 ダウン -0.3％ ダウン 100.0億円
442 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 35,621円 -200円 ダウン -0.6％ ダウン 343.3億円
443 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 44,275円 +224円 アップ +0.5％ アップ 33.9億円
444 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 28,627円 +145円 アップ +0.5％ アップ 66.2億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 90,072円 +610円 アップ +0.7％ アップ 140.6億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 26,241円 +178円 アップ +0.7％ アップ 619.2億円
447 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 21,380円 -142円 ダウン -0.7％ ダウン 31.1億円
448 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,473円 +18円 アップ +0.2％ アップ 50.6億円
449 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,460円 +22円 アップ +0.3％ アップ 125.2億円
450 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,557円 +16円 アップ +0.2％ アップ 27.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,479円 +14円 アップ +0.2％ アップ 1,344.2億円
452 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,843円 +14円 アップ +0.2％ アップ 425.4億円
453 野村日本債券インデックスファンド 8,231円 +14円 アップ +0.2％ アップ 5.0億円
454 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,744円 +16円 アップ +0.1％ アップ 125.8億円
455 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 9,095円 +15円 アップ +0.2％ アップ 1,151.2億円
456 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,551円 +16円 アップ +0.2％ アップ 44.8億円
457 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,457円 +18円 アップ +0.2％ アップ 123.0億円
458 野村日本最高益更新企業ファンド　愛称:自己ベスト 18,962円 -357円 ダウン -1.8％ ダウン 81.5億円
459 野村日本新鋭成長株ファンド 11,804円 -222円 ダウン -1.8％ ダウン 343.8億円
460 野村日本真小型株投信 32,204円 -102円 ダウン -0.3％ ダウン 28.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本バリュー厳選投資 12,263円 -149円 ダウン -1.2％ ダウン 1,962.2億円
462 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,579円 +91円 アップ +1.4％ アップ 293.8億円
463 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 127,902円 +2,349円 アップ +1.9％ アップ 13.0億円
464 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 72,613円 +1,332円 アップ +1.9％ アップ 28.1億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 64,282円 +1,057円 アップ +1.7％ アップ 73.4億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 56,657円 +926円 アップ +1.7％ アップ 65.8億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 122,532円 +2,122円 アップ +1.8％ アップ 68.4億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 46,698円 +809円 アップ +1.8％ アップ 251.8億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 95,219円 +1,728円 アップ +1.8％ アップ 52.1億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 42,782円 +775円 アップ +1.8％ アップ 53.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 66,111円 +1,164円 アップ +1.8％ アップ 21.9億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 19,110円 +336円 アップ +1.8％ アップ 51.4億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 136,574円 +2,201円 アップ +1.6％ アップ 81.9億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 29,620円 +477円 アップ +1.6％ アップ 653.1億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 74,862円 +1,269円 アップ +1.7％ アップ 293.7億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 69,696円 +1,176円 アップ +1.7％ アップ 294.7億円
477 野村日本割安低位株オープン 22,771円 +76円 アップ +0.3％ アップ 361.9億円
478 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 17,926円 +184円 アップ +1.0％ アップ 21.7億円
479 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 33,839円 +379円 アップ +1.1％ アップ 144.5億円
480 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 13,589円 -80円 ダウン -0.6％ ダウン 29.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 20,629円 -100円 ダウン -0.5％ ダウン 129.3億円
482 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,731円 +25円 アップ +0.1％ アップ 4.3億円
483 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,767円 +6円 アップ +0.1％ アップ 19.3億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,717円 +2円 アップ +0.0％ アップ 3.2億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,085円 0円 0％ 7.3億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 25,978円 +128円 アップ +0.5％ アップ 2.7億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 7,110円 +34円 アップ +0.5％ アップ 18.9億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 23,143円 -7円 ダウン -0.0％ ダウン 2.3億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 13,177円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 4.2億円
490 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,339円 +12円 アップ +0.1％ アップ 2,581.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,574円 +12円 アップ +0.1％ アップ 1,997.4億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 20,234円 +14円 アップ +0.1％ アップ 1,397.1億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,925円 +14円 アップ +0.1％ アップ 5,993.0億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 8,037円 +9円 アップ +0.1％ アップ 521.3億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,958円 +10円 アップ +0.1％ アップ 1,089.9億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,178円 +12円 アップ +0.1％ アップ 27.5億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,247円 +11円 アップ +0.1％ アップ 9.2億円
498 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,450円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1.9億円
499 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,717円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 11.9億円
500 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,159円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 15,574円 +55円 アップ +0.4％ アップ 5.1億円
502 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 24,746円 +97円 アップ +0.4％ アップ 90.8億円
503 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,276円 +13円 アップ +0.2％ アップ 2.6億円
504 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 9,144円 +20円 アップ +0.2％ アップ 108.9億円
505 ノムラファンドマスターズ日本株 19,253円 +291円 アップ +1.5％ アップ 29.7億円
506 ノムラファンドマスターズ日本小型株 26,596円 +370円 アップ +1.4％ アップ 34.7億円
507 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,130円 -7円 ダウン -0.1％ ダウン 303.3億円
508 野村ファンドラップ外国株 Aコース 19,982円 +23円 アップ +0.1％ アップ 752.7億円
509 野村ファンドラップ外国株 Bコース 35,536円 +59円 アップ +0.2％ アップ 2,346.1億円
510 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,243円 +9円 アップ +0.1％ アップ 315.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 14,065円 +25円 アップ +0.2％ アップ 1,089.6億円
512 野村ファンドラップ債券プレミア 7,525円 +13円 アップ +0.2％ アップ 1,900.2億円
513 野村ファンドラップ日本株 31,955円 +483円 アップ +1.5％ アップ 798.3億円
514 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,483円 +52円 アップ +0.4％ アップ 52.8億円
515 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 21,435円 +100円 アップ +0.5％ アップ 178.3億円
516 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 11,838円 -36円 ダウン -0.3％ ダウン 85.2億円
517 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 16,853円 -32円 ダウン -0.2％ ダウン 823.6億円
518 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い)　愛称:ザ・サーキュラー 10,129円 +38円 アップ +0.4％ アップ 92.9億円
519 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:ザ・サーキュラー 18,842円 +74円 アップ +0.4％ アップ 310.6億円
520 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,702円 -42円 ダウン -0.4％ ダウン 7.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,093円 -58円 ダウン -0.4％ ダウン 584.6億円
522 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,586円 +39円 アップ +0.4％ アップ 25.6億円
523 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,951円 +74円 アップ +0.5％ アップ 291.8億円
524 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,186円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 18.1億円
525 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,594円 +4円 アップ +0.0％ アップ 480.4億円
526 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,439円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 12.9億円
527 野村米国好利回り社債投信 Bコース 38,442円 +18円 アップ +0.0％ アップ 102.4億円
528 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,933円 0円 0％ 12.3億円
529 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,753円 +6円 アップ +0.0％ アップ 287.5億円
530 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,067円 +6円 アップ +0.1％ アップ 307.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,727円 +18円 アップ +0.1％ アップ 488.6億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,612円 +6円 アップ +0.1％ アップ 23.1億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 18,797円 +24円 アップ +0.1％ アップ 36.8億円
534 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,410円 +11円 アップ +0.1％ アップ 62.6億円
535 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,701円 +4円 アップ +0.1％ アップ 92.6億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 47,443円 +49円 アップ +0.1％ アップ 12.9億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,083円 +7円 アップ +0.1％ アップ 198.7億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 33,138円 +115円 アップ +0.3％ アップ 14.6億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,586円 +34円 アップ +0.4％ アップ 42.6億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 25,728円 +48円 アップ +0.2％ アップ 7.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 4,243円 +8円 アップ +0.2％ アップ 21.5億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 51,492円 +33円 アップ +0.1％ アップ 29.9億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,447円 +4円 アップ +0.1％ アップ 323.0億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 41,326円 +69円 アップ +0.2％ アップ 336.2億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10,303円 +17円 アップ +0.2％ アップ 1,275.2億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 26,918円 +20円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,526円 +11円 アップ +0.1％ アップ 12.6億円
548 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 24,371円 +11円 アップ +0.0％ アップ 10.9億円
549 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,305円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 1.4億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,628円 +5円 アップ +0.1％ アップ 128.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,620円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 10.1億円
552 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 43,829円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 32.8億円
553 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 18,036円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 188.6億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 68,615円 +45円 アップ +0.1％ アップ 159.1億円
555 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 31,379円 +21円 アップ +0.1％ アップ 660.9億円
556 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,307円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 28.4億円
557 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 12,468円 +5円 アップ +0.0％ アップ 1,309.0億円
558 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,947円 +5円 アップ +0.0％ アップ 3.3億円
559 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,068円 +186円 アップ +1.4％ アップ 22.4億円
560 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,536円 +230円 アップ +1.5％ アップ 231.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:先見の明 22,054円 +313円 アップ +1.4％ アップ 88.5億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,383円 +161円 アップ +1.4％ アップ 47.4億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 12,498円 +186円 アップ +1.5％ アップ 889.2億円
564 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:先見の明 40,391円 +602円 アップ +1.5％ アップ 1,087.9億円
565 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 14,044円 +84円 アップ +0.6％ アップ 2.9億円
566 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 18,753円 +142円 アップ +0.8％ アップ 126.7億円
567 野村リアルグロース・オープン 28,673円 -506円 ダウン -1.7％ ダウン 157.2億円
568 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 18,002円 -316円 ダウン -1.7％ ダウン 55.8億円
569 野村6資産均等バランス 19,984円 +40円 アップ +0.2％ アップ 1,615.0億円
570 野村ワールドスター オープン 19,834円 +36円 アップ +0.2％ アップ 57.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村ワールドボンド・ファンド 8,983円 +1円 アップ +0.0％ アップ 8.1億円
572 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,515円 +6円 アップ +0.1％ アップ 106.2億円
573 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 10,018円 +22円 アップ +0.2％ アップ 82.3億円
574 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,563円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 110.6億円
575 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,658円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 6.6億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,757円 +9円 アップ +0.0％ アップ 416.3億円
577 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 38,277円 +17円 アップ +0.0％ アップ 13.0億円
578 はじめてのNISA・新興国株式インデックス　愛称:Funds-i Basic 新興国株式 21,561円 +329円 アップ +1.5％ アップ 99.7億円
579 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)　愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) 19,562円 +38円 アップ +0.2％ アップ 1,628.8億円
580 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) 18,763円 -251円 ダウン -1.3％ ダウン 86.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225) 22,455円 -973円 ダウン -4.2％ ダウン 420.0億円
582 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)　愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500) 19,460円 +5円 アップ +0.0％ アップ 1,397.8億円
583 ハッピーライフファンド・株100 24,108円 +244円 アップ +1.0％ アップ 15.2億円
584 ハッピーライフファンド・株25 12,369円 +60円 アップ +0.5％ アップ 6.3億円
585 ハッピーライフファンド・株50 16,199円 +117円 アップ +0.7％ アップ 15.9億円
586 バランスセレクト30 19,488円 -27円 ダウン -0.1％ ダウン 7.6億円
587 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,464円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 0.72億円
588 バランスセレクト50 26,602円 -78円 ダウン -0.3％ ダウン 15.5億円
589 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 31,722円 -93円 ダウン -0.3％ ダウン 2.3億円
590 バランスセレクト70 35,254円 -186円 ダウン -0.5％ ダウン 21.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 43,923円 -228円 ダウン -0.5％ ダウン 3.0億円
592 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 10,913円 +65円 アップ +0.6％ アップ 51.7億円
593 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 44,167円 +285円 アップ +0.6％ アップ 1,386.7億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 16,373円 +25円 アップ +0.2％ アップ 512.5億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,436円 +8円 アップ +0.1％ アップ 513.1億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,334円 +17円 アップ +0.2％ アップ 8.4億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,337円 +7円 アップ +0.1％ アップ 352.6億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 34,537円 -383円 ダウン -1.1％ ダウン 437.2億円
599 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 22,831円 +156円 アップ +0.7％ アップ 146.2億円
600 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,902円 +2円 アップ +0.0％ アップ 24.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,681円 +11円 アップ +0.1％ アップ 238.6億円
602 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,645円 +199円 アップ +1.6％ アップ 11.3億円
603 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 26,591円 +427円 アップ +1.6％ アップ 153.3億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 38,131円 +615円 アップ +1.6％ アップ 21.2億円
605 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 19,486円 +307円 アップ +1.6％ アップ 2.3億円
606 米国株式配当貴族(年4回決算型) 25,055円 +183円 アップ +0.7％ アップ 3,237.0億円
607 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 8,056円 +2円 アップ +0.0％ アップ 14.6億円
608 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,162円 +1円 アップ +0.0％ アップ 5.8億円
609 米国NASDAQオープン Aコース 25,356円 +313円 アップ +1.2％ アップ 109.5億円
610 米国NASDAQオープン Bコース 47,187円 +615円 アップ +1.3％ アップ 1,484.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,231円 +82円 アップ +0.6％ アップ 56.8億円
612 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 25,622円 +162円 アップ +0.6％ アップ 200.1億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース　愛称:クオリティ・フォーカス 15,204円 +88円 アップ +0.6％ アップ 101.9億円
614 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース　愛称:クオリティ・フォーカス 28,809円 +182円 アップ +0.6％ アップ 256.9億円
615 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,638円 +89円 アップ +0.5％ アップ 84.5億円
616 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 26,644円 +194円 アップ +0.7％ アップ 239.4億円
617 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 36,401円 +311円 アップ +0.9％ アップ 326.6億円
618 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 45,767円 +459円 アップ +1.0％ アップ 14.9億円
619 マイストーリー・株25 12,768円 +61円 アップ +0.5％ アップ 9.5億円
620 マイストーリー・株50 17,106円 +124円 アップ +0.7％ アップ 23.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株75 21,779円 +185円 アップ +0.9％ アップ 20.7億円
622 マイストーリー・株100 26,615円 +267円 アップ +1.0％ アップ 11.9億円
623 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 56,187円 +844円 アップ +1.5％ アップ 13.2億円
624 マイストーリー・日本株100 32,520円 +493円 アップ +1.5％ アップ 14.2億円
625 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,840円 +47円 アップ +0.4％ アップ 14.7億円
626 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,948円 +69円 アップ +0.5％ アップ 1,625.4億円
627 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,665円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 404.3億円
628 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 17,044円 -38円 ダウン -0.2％ ダウン 238.2億円
629 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 19,961円 -63円 ダウン -0.3％ ダウン 307.2億円
630 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 19,863円 -73円 ダウン -0.4％ ダウン 152.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 23,476円 -99円 ダウン -0.4％ ダウン 286.6億円
632 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 22,202円 -104円 ダウン -0.5％ ダウン 108.5億円
633 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 22,911円 -119円 ダウン -0.5％ ダウン 152.4億円
634 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 19,296円 -100円 ダウン -0.5％ ダウン 62.3億円
635 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 15,010円 -78円 ダウン -0.5％ ダウン 10.2億円
636 マイバランス30(確定拠出年金向け) 25,023円 -33円 ダウン -0.1％ ダウン 1,148.2億円
637 マイバランス50(確定拠出年金向け) 37,042円 -107円 ダウン -0.3％ ダウン 2,596.8億円
638 マイバランス70(確定拠出年金向け) 53,651円 -278円 ダウン -0.5％ ダウン 2,805.7億円
639 マイバランスDC30 18,911円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 541.0億円
640 マイバランスDC50 25,337円 -74円 ダウン -0.3％ ダウン 769.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイバランスDC70 32,847円 -170円 ダウン -0.5％ ダウン 727.9億円
642 マイライフ・エール(資産成長型) 10,923円 +5円 アップ +0.0％ アップ 307.9億円
643 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 10,009円 +4円 アップ +0.0％ アップ 128.8億円
644 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,681円 +3円 アップ +0.0％ アップ 153.1億円
645 マイ・ロード 14,869円 +16円 アップ +0.1％ アップ 981.2億円
646 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 25,765円 -1,116円 ダウン -4.2％ ダウン 398.1億円
647 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 143,290円 -1,555円 ダウン -1.1％ ダウン 83.8億円
648 ミリオン (バランスポートフォリオ) 21,636円 -469円 ダウン -2.1％ ダウン 16.9億円
649 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,026円 0円 0％ 4.4億円
650 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 11,491円 -80円 ダウン -0.7％ ダウン 33.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 20,175円 -124円 ダウン -0.6％ ダウン 151.0億円
652 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 18,229円 -401円 ダウン -2.2％ ダウン 11.2億円
653 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 26,431円 -577円 ダウン -2.1％ ダウン 123.9億円
654 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,602円 +5円 アップ +0.1％ アップ 10.8億円
655 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,615円 +21円 アップ +0.2％ アップ 6.7億円
656 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 15,199円 +102円 アップ +0.7％ アップ 9.6億円
657 ラップ専用・J-REITアクティブ 11,536円 +155円 アップ +1.4％ アップ 6.8億円
658 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 16,453円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 36.7億円
659 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 20,927円 +312円 アップ +1.5％ アップ 41.4億円
660 ラップ専用・日本株式アクティブ(セレクト・オポチュニティ) 26,190円 -692円 ダウン -2.6％ ダウン 10.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,855円 +16円 アップ +0.2％ アップ 6.7億円
662 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,929円 +7円 アップ +0.1％ アップ 6.8億円
663 リサーチ・アクティブ・オープン 27,100円 -525円 ダウン -1.9％ ダウン 50.0億円
664 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 54,525円 -1,056円 ダウン -1.9％ ダウン 653.6億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 34,940円 -678円 ダウン -1.9％ ダウン 19.4億円
666 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 38,938円 -753円 ダウン -1.9％ ダウン 5.8億円
667 ロボ・ジャパン(円投資型) 44,083円 -2,073円 ダウン -4.5％ ダウン 339.2億円
668 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 68,676円 -3,106円 ダウン -4.3％ ダウン 171.2億円
669 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 21,609円 +307円 アップ +1.4％ アップ 12.8億円
670 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 41,303円 +617円 アップ +1.5％ アップ 110.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 26,395円 +413円 アップ +1.6％ アップ 84.1億円
672 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 52,895円 +855円 アップ +1.6％ アップ 247.5億円