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基準価額一覧

基準日：9月4日

ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
1 アジア好配当株投信 20,676円 -383円 ダウン -1.8％ ダウン 326.0億円
2 インデックス・ブレンド(タイプI)　愛称:My Funds-i 13,216円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 1.0億円
3 インデックス・ブレンド(タイプII)　愛称:My Funds-i 16,048円 -51円 ダウン -0.3％ ダウン 0.89億円
4 インデックス・ブレンド(タイプIII)　愛称:My Funds-i 19,331円 -74円 ダウン -0.4％ ダウン 6.4億円
5 インデックス・ブレンド(タイプIV)　愛称:My Funds-i 22,079円 -108円 ダウン -0.5％ ダウン 2.8億円
6 インデックス・ブレンド(タイプV)　愛称:My Funds-i 28,506円 -194円 ダウン -0.7％ ダウン 8.8億円
7 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,185円 +83円 アップ +0.7％ アップ 3.4億円
8 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 13,761円 +94円 アップ +0.7％ アップ 28.5億円
9 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 16,749円 -225円 ダウン -1.3％ ダウン 574.1億円
10 ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,089円 -188円 ダウン -1.3％ ダウン 38.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
11 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 6,712円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 11.9億円
12 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 6,899円 -123円 ダウン -1.8％ ダウン 4.9億円
13 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 6,035円 -97円 ダウン -1.6％ ダウン 198.2億円
14 株式インデックス225 24,135円 +299円 アップ +1.3％ アップ 599.7億円
15 関西応援ファンド　愛称:関西の未来 25,382円 -51円 ダウン -0.2％ ダウン 19.9億円
16 京都・滋賀インデックスファンド　愛称:京(みやこ)ファンド 35,905円 +378円 アップ +1.1％ アップ 274.0億円
17 クスリのアオキホールディングス株式ファンド(確定拠出年金向け) 16,251円 +215円 アップ +1.3％ アップ 1.9億円
18 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 9,385円 +35円 アップ +0.4％ アップ 1.7億円
19 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 9,512円 +36円 アップ +0.4％ アップ 28.0億円
20 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型　愛称:ブルー・アース 15,281円 -207円 ダウン -1.3％ ダウン 28.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
21 グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型　愛称:ブルー・アース 16,528円 -224円 ダウン -1.3％ ダウン 462.6億円
22 グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)　愛称:世界樹 21,067円 +185円 アップ +0.9％ アップ 7.2億円
23 グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型)　愛称:世界樹 33,870円 -205円 ダウン -0.6％ ダウン 84.5億円
24 グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,376円 +90円 アップ +0.9％ アップ 6.0億円
25 グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型)　愛称:世界樹 10,780円 -65円 ダウン -0.6％ ダウン 76.9億円
26 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 9,283円 +11円 アップ +0.1％ アップ 4.1億円
27 グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 14,699円 -277円 ダウン -1.8％ ダウン 7.5億円
28 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 24,374円 -274円 ダウン -1.1％ ダウン 524.9億円
29 グローバル・バリュー・オープン 31,763円 -355円 ダウン -1.1％ ダウン 252.0億円
30 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け) 74,551円 -833円 ダウン -1.1％ ダウン 113.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
31 グローバルREITオープン 7,141円 -105円 ダウン -1.4％ ダウン 306.3億円
32 グローバルREITオープン(資産成長型) 21,376円 -313円 ダウン -1.4％ ダウン 2.7億円
33 第1回 公社債投資信託 10,045円 +1円 アップ +0.0％ アップ 168.8億円
34 第2回 公社債投資信託 10,044円 +1円 アップ +0.0％ アップ 125.6億円
35 第3回 公社債投資信託 10,040円 0円 0％ 111.8億円
36 第4回 公社債投資信託 10,032円 0円 0％ 117.4億円
37 第5回 公社債投資信託 10,026円 0円 0％ 116.5億円
38 第6回 公社債投資信託 10,019円 0円 0％ 205.2億円
39 第7回 公社債投資信託 10,011円 0円 0％ 239.8億円
40 第8回 公社債投資信託 10,003円 0円 0％ 166.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
41 第9回 公社債投資信託 10,071円 +1円 アップ +0.0％ アップ 139.8億円
42 第10回 公社債投資信託 10,063円 +1円 アップ +0.0％ アップ 133.3億円
43 第11回 公社債投資信託 10,058円 0円 0％ 154.2億円
44 第12回 公社債投資信託 10,054円 +1円 アップ +0.0％ アップ 272.8億円
45 好配当日本株式オープン　愛称:好配当ニッポン 22,963円 -171円 ダウン -0.7％ ダウン 427.7億円
46 高利回り社債オープン(毎月分配型) 7,469円 -135円 ダウン -1.8％ ダウン 210.0億円
47 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 4,047円 +3円 アップ +0.1％ アップ 39.4億円
48 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 11,705円 +7円 アップ +0.1％ アップ 2.8億円
49 高利回り社債オープン(年1回決算型) 25,289円 -459円 ダウン -1.8％ ダウン 3.1億円
50 小型ブルーチップオープン 39,765円 +122円 アップ +0.3％ アップ 1,333.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
51 国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 26,001円 +79円 アップ +0.3％ アップ 5.8億円
52 ゴールベースラップ・ファンド(レベル1) 11,623円 -49円 ダウン -0.4％ ダウン 0.24億円
53 ゴールベースラップ・ファンド(レベル2) 13,722円 -57円 ダウン -0.4％ ダウン 0.47億円
54 ゴールベースラップ・ファンド(レベル3) 15,505円 -66円 ダウン -0.4％ ダウン 5.2億円
55 ゴールベースラップ・ファンド(レベル4) 17,368円 -76円 ダウン -0.4％ ダウン 2.3億円
56 ゴールベースラップ・ファンド(レベル5) 18,260円 -78円 ダウン -0.4％ ダウン 0.44億円
57 3県未来ファンド　愛称:3県物語 17,952円 -12円 ダウン -0.1％ ダウン 62.5億円
58 財形株投(一般財形30) 12,662円 +8円 アップ +0.1％ アップ 18.7億円
59 財形株投(一般財形50) 16,846円 +8円 アップ +0.0％ アップ 25.3億円
60 財形株投(年金・住宅財形30) 12,807円 +8円 アップ +0.1％ アップ 16.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
61 財形給付金ファンド 4,084円 +1円 アップ +0.0％ アップ 0.32億円
62 JPX日経400ファンド 36,988円 -46円 ダウン -0.1％ ダウン 36.7億円
63 J-REITオープン(資産成長型) 22,269円 -59円 ダウン -0.3％ ダウン 77.8億円
64 J-REITオープン(年4回決算型) 20,072円 -53円 ダウン -0.3％ ダウン 105.2億円
65 J-REITオープン(毎月決算型) 14,439円 -38円 ダウン -0.3％ ダウン 40.8億円
66 ジャパン・ストラテジック・バリュー 31,642円 +21円 アップ +0.1％ アップ 64.1億円
67 情報エレクトロニクスファンド 77,217円 +1,018円 アップ +1.3％ アップ 2,255.4億円
68 スーパー トレンド オープン 18,784円 +229円 アップ +1.2％ アップ 157.2億円
69 スーパー ボンド ベア オープン4 13,187円 -210円 ダウン -1.6％ ダウン 23.6億円
70 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け) 77,454円 +51円 アップ +0.1％ アップ 7.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
71 ストラテジック・バリュー・オープン　愛称:真価論 47,783円 +30円 アップ +0.1％ アップ 114.6億円
72 ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA・EW向け) 37,806円 +25円 アップ +0.1％ アップ 337.5億円
73 世界好配当株投信(年4回決算型) 35,289円 -415円 ダウン -1.2％ ダウン 303.9億円
74 世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) 38,495円 -453円 ダウン -1.2％ ダウン 108.7億円
75 世界好配当株投信(野村SMA向け) 68,041円 -800円 ダウン -1.2％ ダウン 7.9億円
76 世界好配当株投信(毎月分配型) 26,973円 -318円 ダウン -1.2％ ダウン 345.5億円
77 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)　愛称:セッション 13,536円 -168円 ダウン -1.2％ ダウン 116.7億円
78 世界フード関連株式オープン　愛称:スマートフード 18,279円 -350円 ダウン -1.9％ ダウン 53.9億円
79 世界分散投資戦略ファンド　愛称:グローバル・ビュー 12,393円 +62円 アップ +0.5％ アップ 31.1億円
80 世界6資産分散ファンド　愛称:コアシックス 19,462円 -167円 ダウン -0.9％ ダウン 24.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
81 脱炭素ジャパン 17,197円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 278.3億円
82 ダブル・ブレイン 13,504円 -47円 ダウン -0.3％ ダウン 982.3億円
83 ダブル・ブレイン・コア(スタンダード) 10,144円 -52円 ダウン -0.5％ ダウン 334.2億円
84 ダブル・ブレイン・コア(ブル) 10,627円 -109円 ダウン -1.0％ ダウン 108.6億円
85 ダブル・ブレイン・コア(マイルド) 9,666円 -26円 ダウン -0.3％ ダウン 17.7億円
86 ダブル・ブレイン(ブル) 12,692円 -86円 ダウン -0.7％ ダウン 382.3億円
87 ダブル・ブレイン(マイルド) 10,176円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 32.5億円
88 積立て株式ファンド　愛称:MIP(Monthly Investment Plan) 969円 +12円 アップ +1.3％ アップ 361.0億円
89 東欧投資ファンド 29,534円 -330円 ダウン -1.1％ ダウン 22.1億円
90 トピックス・インデックス・オープン 19,260円 +5円 アップ +0.0％ アップ 379.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
91 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 54,092円 +14円 アップ +0.0％ アップ 668.0億円
92 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 13,926円 -208円 ダウン -1.5％ ダウン 90.4億円
93 (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 10,319円 -154円 ダウン -1.5％ ダウン 7.6億円
94 日本好配当株投信 22,958円 -171円 ダウン -0.7％ ダウン 3,683.8億円
95 日本好配当株投信(野村SMA・EW向け) 17,263円 -128円 ダウン -0.7％ ダウン 64.5億円
96 日本新興成長企業株ファンド　愛称:新進気鋭 18,062円 +411円 アップ +2.3％ アップ 19.2億円
97 日本次世代経営者ファンド　愛称:情熱列島 19,038円 +346円 アップ +1.9％ アップ 10.8億円
98 ネクストコア 10,811円 -13円 ダウン -0.1％ ダウン 5.1億円
99 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信　愛称:NF・J-REIT ETF 191,569円 -362円 ダウン -0.2％ ダウン 5,319.7億円
100 NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信　愛称:NF・インド株ETF 30,356円 -494円 ダウン -1.6％ ダウン 492.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
101 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・運輸・物流(TPX17)ETF 219,802円 -1,524円 ダウン -0.7％ ダウン 26.6億円
102 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF 352,686円 -7,913円 ダウン -2.2％ ダウン 26.6億円
103 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・機械(TPX17)ETF 824,849円 -1,656円 ダウン -0.2％ ダウン 25.5億円
104 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・金融(TPX17)ETF 437,239円 +1,512円 アップ +0.3％ アップ 166.4億円
105 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・銀行(TPX17)ETF 425,888円 +1,150円 アップ +0.3％ アップ 246.3億円
106 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF 447,122円 -914円 ダウン -0.2％ ダウン 119.9億円
107 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・小売(TPX17)ETF 375,397円 +3,424円 アップ +0.9％ アップ 26.8億円
108 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・商社・卸売(TPX17)ETF 27,568円 -564円 ダウン -2.0％ ダウン 521.4億円
109 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・食品(TPX17)ETF 481,640円 -5,133円 ダウン -1.1％ ダウン 34.7億円
110 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF 349,750円 -4,078円 ダウン -1.2％ ダウン 47.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
111 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・情報・サービス他(TPX17)ETF 484,770円 +7,758円 アップ +1.6％ アップ 69.7億円
112 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF 364,687円 -4,207円 ダウン -1.1％ ダウン 16.4億円
113 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信　愛称:NF・タイ株ETF 47,908円 -560円 ダウン -1.2％ ダウン 11.5億円
114 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF 637,018円 +5,243円 アップ +0.8％ アップ 97.6億円
115 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電機・精密(TPX17)ETF 632,417円 +5,180円 アップ +0.8％ アップ 144.7億円
116 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・電力・ガス(TPX17)ETF 126,014円 -3,038円 ダウン -2.4％ ダウン 42.8億円
117 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信　愛称:NF・原油先物ETF 6,509円 -168円 ダウン -2.5％ ダウン 192.7億円
118 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信　愛称:NF・マレーシア株ETF 63,981円 -1,045円 ダウン -1.6％ ダウン 9.6億円
119 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・不動産(TPX17)ETF 489,526円 -1,319円 ダウン -0.3％ ダウン 31.0億円
120 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信　愛称:NF・医薬品(TPX17)ETF 304,190円 -6,680円 ダウン -2.1％ ダウン 53.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
121 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF 319,906円 +3,271円 アップ +1.0％ アップ 453.5億円
122 NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF 55,738円 -487円 ダウン -0.9％ ダウン 321.3億円
123 NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF 249,375円 -4,032円 ダウン -1.6％ ダウン 11.5億円
124 NEXT FUNDS S&P 500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数連動型上場投信　愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF 480,359円 -7,571円 ダウン -1.6％ ダウン 38.9億円
125 NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株セレクトETF 432,740円 +2,014円 アップ +0.5％ アップ 21.6億円
126 NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株気候変動ETF 294,489円 +991円 アップ +0.3％ アップ 1,767.4億円
127 NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信　愛称:NF・日本株女性活躍ETF 243,737円 +697円 アップ +0.3％ アップ 176.7億円
128 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF 206,123円 +2,010円 アップ +1.0％ アップ 102.9億円
129 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF 357,249円 -2,962円 ダウン -0.8％ ダウン 1,192.5億円
130 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF 72,593円 +109円 アップ +0.2％ アップ 1,867.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
131 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF 115,525円 -1,876円 ダウン -1.6％ ダウン 595.0億円
132 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF 162,765円 -2,055円 ダウン -1.2％ ダウン 438.2億円
133 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信　愛称:NF・金価格ETF 1,652,545円 +14,899円 アップ +0.9％ アップ 581.9億円
134 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信　愛称:NF・国内債ETF 80,314円 +441円 アップ +0.6％ アップ 1,987.8億円
135 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF 232,796円 -4,328円 ダウン -1.8％ ダウン 41.4億円
136 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF 117,429円 -1,917円 ダウン -1.6％ ダウン 38.8億円
137 NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルインバース指数連動型上場投信　愛称:NF・JGB先物ダブルインバETF 90,663円 -711円 ダウン -0.8％ ダウン 31.7億円
138 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・JPX400ダブルインバETF 7,655円 +86円 アップ +1.1％ アップ 1.1億円
139 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信　愛称:NF・JPX400 ETF 36,981円 -47円 ダウン -0.1％ ダウン 23,597.6億円
140 NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信　愛称:NF・JPXプライム150 ETF 73,731円 +156円 アップ +0.2％ アップ 25.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
141 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF 258,568円 +2,990円 アップ +1.2％ アップ 156.7億円
142 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NYダウヘッジ無ETF 8,123,555円 -60,011円 ダウン -0.7％ ダウン 306.8億円
143 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信　愛称:NF・中国株上証50 ETF 54,753円 -942円 ダウン -1.7％ ダウン 28.6億円
144 NEXT FUNDS TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数連動型上場投信　愛称:NF・台湾テック50 ETF 431,221円 -11,403円 ダウン -2.6％ ダウン 40.5億円
145 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信　愛称:NF・銀行業(東証33)ETF 78,790円 +213円 アップ +0.3％ アップ 4,684.8億円
146 NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX Core 30 ETF 213,863円 +74円 アップ +0.0％ アップ 171.2億円
147 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信　愛称:NF・TOPIX ETF 42,772円 +12円 アップ +0.0％ アップ 345,374.5億円
148 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF 327,065円 +2,169円 アップ +0.7％ アップ 51.8億円
149 NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ無ETF 206,589円 -1,916円 ダウン -0.9％ ダウン 5.8億円
150 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF 353,902円 +4,019円 アップ +1.1％ アップ 142.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
151 NEXT FUNDS NASDAQ-100®(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF 23,153円 -177円 ダウン -0.8％ ダウン 1,165.8億円
152 NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信　愛称:NF・日経225 ETF 6,730,618円 +83,435円 アップ +1.3％ アップ 173,012.8億円
153 NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信　愛称:NF・日経300 ETF 79,651円 +44円 アップ +0.1％ アップ 41.2億円
154 NEXT FUNDS 日経エンタメ・コンテンツ株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経エンタメETF 25,178円 +8円 アップ +0.0％ アップ 33.8億円
155 NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信　愛称:NF・日経半導体ETF 429,984円 +8,459円 アップ +2.0％ アップ 1,289.4億円
156 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経インバETF 30,078円 -374円 ダウン -1.2％ ダウン 93.6億円
157 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信　愛称:NF・日経高配当50 ETF 357,613円 -3,732円 ダウン -1.0％ ダウン 5,551.1億円
158 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経ダブルインバETF 283,617円 -7,153円 ダウン -2.5％ ダウン 656.9億円
159 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信　愛称:NF・日経レバETF 6,686,835円 +160,614円 アップ +2.5％ アップ 7,261.9億円
160 NEXT FUNDS 日本株政策フォーカス上場投信　愛称:NF・政策フォーカスETF 19,655円 +35円 アップ +0.2％ アップ 16.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
161 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本高配当株アクティブETF 387,574円 -2,155円 ダウン -0.6％ ダウン 155.6億円
162 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信　愛称:NF・日本成長株アクティブETF 395,247円 +2,278円 アップ +0.6％ アップ 39.1億円
163 NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信　愛称:NF・株主還元70 ETF 237,900円 -2,711円 ダウン -1.1％ ダウン 346.0億円
164 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信　愛称:NF・企業価値ETF 40,177円 +92円 アップ +0.2％ アップ 164.9億円
165 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当70 ETF 60,605円 -567円 ダウン -0.9％ ダウン 2,381.0億円
166 NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信　愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF 209,871円 -2,121円 ダウン -1.0％ ダウン 70.6億円
167 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信　愛称:NF・ブラジル株ETF 29,698円 -679円 ダウン -2.2％ ダウン 34.1億円
168 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF 69,632円 +153円 アップ +0.2％ アップ 12.0億円
169 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(75%為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年75%ヘッジETF 480,726円 -1,803円 ダウン -0.4％ ダウン 5.2億円
170 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF 33,344円 +32円 アップ +0.1％ アップ 387.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
171 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF 57,345円 -1,058円 ダウン -1.8％ ダウン 128.7億円
172 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF 74,688円 +55円 アップ +0.1％ アップ 130.9億円
173 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF 320,880円 +1,118円 アップ +0.3％ アップ 60.3億円
174 NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信　愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ無ETF 220,443円 -2,733円 ダウン -1.2％ ダウン 9.9億円
175 NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信　愛称:NF・ロシア株ETF 72円 0円 0％ 0.06億円
176 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 12,242円 +1円 アップ +0.0％ アップ 113.7億円
177 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 21,409円 -393円 ダウン -1.8％ ダウン 479.1億円
178 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 9,047円 0円 0％ 53.2億円
179 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 10,565円 -194円 ダウン -1.8％ ダウン 246.2億円
180 野村アクア投資 Aコース 14,854円 +57円 アップ +0.4％ アップ 4.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
181 野村アクア投資 Bコース 22,057円 -253円 ダウン -1.1％ ダウン 97.1億円
182 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 13,119円 -47円 ダウン -0.4％ ダウン 35.5億円
183 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 36,824円 -314円 ダウン -0.8％ ダウン 1,133.5億円
184 ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 10,035円 0円 0％ 0.70億円
185 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,733円 +1円 アップ +0.0％ アップ 4.7億円
186 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,428円 -251円 ダウン -0.9％ ダウン 1.1億円
187 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 11,051円 -102円 ダウン -0.9％ ダウン 6.2億円
188 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 11,275円 +3円 アップ +0.0％ アップ 1.3億円
189 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 27,613円 -283円 ダウン -1.0％ ダウン 2.2億円
190 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 7,838円 -81円 ダウン -1.0％ ダウン 23.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
191 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 20,796円 -321円 ダウン -1.5％ ダウン 0.09億円
192 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 14,189円 -218円 ダウン -1.5％ ダウン 0.73億円
193 野村アバンティス新興国株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 17,163円 -27円 ダウン -0.2％ ダウン 2.7億円
194 野村アバンティス新興国株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,701円 -254円 ダウン -1.3％ ダウン 146.3億円
195 野村アバンティス世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 16,125円 +111円 アップ +0.7％ アップ 2.4億円
196 野村アバンティス世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,440円 -158円 ダウン -0.8％ ダウン 132.8億円
197 野村アバンティス米国小型株ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,728円 +18円 アップ +0.1％ アップ 3.8億円
198 野村アバンティス米国小型株ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 17,134円 -283円 ダウン -1.6％ ダウン 48.4億円
199 野村インデックスファンド・外国REIT　愛称:Funds-i 外国REIT 51,195円 -647円 ダウン -1.2％ ダウン 65.0億円
200 野村インデックスファンド・外国株式　愛称:Funds-i 外国株式 99,726円 -828円 ダウン -0.8％ ダウン 1,135.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
201 野村インデックスファンド・外国債券　愛称:Funds-i 外国債券 21,036円 -342円 ダウン -1.6％ ダウン 40.6億円
202 野村インデックスファンド・国内債券　愛称:Funds-i 国内債券 9,179円 +50円 アップ +0.5％ アップ 23.7億円
203 野村インデックスファンド・新興国株式　愛称:Funds-i 新興国株式 38,094円 -709円 ダウン -1.8％ ダウン 137.6億円
204 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型 10,844円 +32円 アップ +0.3％ アップ 11.1億円
205 野村インデックスファンド・新興国債券　愛称:Funds-i 新興国債券 20,472円 -300円 ダウン -1.4％ ダウン 14.2億円
206 野村インデックスファンド・日経225　愛称:Funds-i 日経225 80,517円 +998円 アップ +1.3％ アップ 1,601.8億円
207 野村インデックスファンド・海外5資産バランス　愛称:Funds-i 海外5資産バランス 30,425円 -421円 ダウン -1.4％ ダウン 96.2億円
208 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 34,572円 +337円 アップ +1.0％ アップ 109.5億円
209 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型 8,938円 +14円 アップ +0.2％ アップ 25.1億円
210 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型 15,728円 +93円 アップ +0.6％ アップ 5.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
211 野村インデックスファンド・JPX日経400　愛称:Funds-i JPX日経400 41,618円 -51円 ダウン -0.1％ ダウン 189.5億円
212 野村インデックスファンド・J-REIT　愛称:Funds-i J-REIT 32,560円 -61円 ダウン -0.2％ ダウン 63.4億円
213 野村インデックスファンド・先進国ESG株式　愛称:Funds-i 先進国ESG株式 35,224円 -316円 ダウン -0.9％ ダウン 40.3億円
214 野村インデックスファンド・TOPIX　愛称:Funds-i TOPIX 62,765円 +17円 アップ +0.0％ アップ 128.0億円
215 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型 19,399円 +66円 アップ +0.3％ アップ 159.5億円
216 野村インデックスファンド・日経半導体株　愛称:Funds-i 日経半導体株 26,245円 +518円 アップ +2.0％ アップ 45.8億円
217 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族 33,634円 -544円 ダウン -1.6％ ダウン 998.0億円
218 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 18,662円 +62円 アップ +0.3％ アップ 45.8億円
219 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券 21,382円 -392円 ダウン -1.8％ ダウン 13.8億円
220 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型　愛称:Funds-i フォーカス 米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 10,524円 +12円 アップ +0.1％ アップ 3.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
221 野村インド株投資 43,008円 -386円 ダウン -0.9％ ダウン 3,484.7億円
222 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 6,246円 -64円 ダウン -1.0％ ダウン 797.7億円
223 野村インド債券ファンド(年2回決算型) 15,989円 -164円 ダウン -1.0％ ダウン 151.6億円
224 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い 年2回決算型) 7,549円 +4円 アップ +0.1％ アップ 0.92億円
225 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 13,910円 -109円 ダウン -0.8％ ダウン 0.41億円
226 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 6,641円 +4円 アップ +0.1％ アップ 0.57億円
227 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 12,748円 -99円 ダウン -0.8％ ダウン 0.29億円
228 ノムラ・エマージング・オープン 10,933円 -251円 ダウン -2.2％ ダウン 2,057.6億円
229 ノムラ・エマージング・オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 10,006円 -140円 ダウン -1.4％ ダウン 0.05億円
230 ノムラ・エマージング・オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 9,994円 -227円 ダウン -2.2％ ダウン 0.05億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
231 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 11,827円 -106円 ダウン -0.9％ ダウン 5.0億円
232 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 4,686円 -42円 ダウン -0.9％ ダウン 28.3億円
233 野村MRF (マネー・リザーブ・ファンド) 10,000円 0円 0％ 63,925.2億円
234 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Aコース(野村SMA・EW向け) 19,243円 +41円 アップ +0.2％ アップ 2.4億円
235 野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Bコース(野村SMA・EW向け) 38,830円 -260円 ダウン -0.7％ ダウン 8.3億円
236 ノムラ・オールインワン・ファンド 14,285円 -96円 ダウン -0.7％ ダウン 89.9億円
237 野村カルミニャック・ファンド　Aコース 12,361円 +16円 アップ +0.1％ アップ 44.6億円
238 野村カルミニャック・ファンド　Bコース 19,479円 -147円 ダウン -0.7％ ダウン 52.9億円
239 野村為替ヘッジ付き世界債券ファンド(野村SMA・EW向け) 7,876円 +5円 アップ +0.1％ アップ 1,278.2億円
240 野村環境リーダーズ戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 13,776円 +86円 アップ +0.6％ アップ 183.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
241 野村環境リーダーズ戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 23,576円 -298円 ダウン -1.2％ ダウン 503.9億円
242 野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 19,836円 +173円 アップ +0.9％ アップ 119.9億円
243 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 34,181円 -327円 ダウン -0.9％ ダウン 453.5億円
244 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 20,923円 +204円 アップ +1.0％ アップ 326.3億円
245 野村外国株インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 26,937円 +263円 アップ +1.0％ アップ 71.6億円
246 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 58,304円 -483円 ダウン -0.8％ ダウン 2,200.2億円
247 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 45,664円 -379円 ダウン -0.8％ ダウン 557.6億円
248 野村外国株式インデックスファンド 112,396円 -933円 ダウン -0.8％ ダウン 26.2億円
249 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) 99,279円 -823円 ダウン -0.8％ ダウン 14,230.1億円
250 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,999円 +15円 アップ +0.2％ アップ 141.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
251 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 12,228円 -199円 ダウン -1.6％ ダウン 450.3億円
252 野村外国債券アクティブファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,403円 +22円 アップ +0.3％ アップ 61.7億円
253 野村外国債券アクティブファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,900円 -206円 ダウン -1.5％ ダウン 104.2億円
254 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) 17,923円 -267円 ダウン -1.5％ ダウン 14.2億円
255 野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け) 10,159円 +27円 アップ +0.3％ アップ 2.4億円
256 野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け) 22,056円 -329円 ダウン -1.5％ ダウン 13.6億円
257 野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 21,518円 -349円 ダウン -1.6％ ダウン 13.2億円
258 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,849円 +12円 アップ +0.2％ アップ 417.7億円
259 野村外国債券インデックス　Aコース(野村SMA・EW向け) 7,970円 +12円 アップ +0.2％ アップ 69.5億円
260 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 11,394円 -185円 ダウン -1.6％ ダウン 2,449.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
261 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,810円 -224円 ダウン -1.6％ ダウン 367.9億円
262 野村外国債券インデックスファンド 24,100円 -392円 ダウン -1.6％ ダウン 4.4億円
263 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 25,989円 -422円 ダウン -1.6％ ダウン 1,088.2億円
264 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 26,036円 -423円 ダウン -1.6％ ダウン 21.8億円
265 野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり) 46,136円 +735円 アップ +1.6％ アップ 68.5億円
266 野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし) 98,908円 -132円 ダウン -0.1％ ダウン 447.5億円
267 野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け) 6,460円 +63円 アップ +1.0％ アップ 13.8億円
268 野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース 22,440円 +263円 アップ +1.2％ アップ 754.8億円
269 野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース 36,677円 -214円 ダウン -0.6％ ダウン 1,846.6億円
270 ノムラ・グローバル・オールスターズ　愛称:GA10 17,654円 -181円 ダウン -1.0％ ダウン 254.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
271 野村グローバル・クオリティ・グロース　Aコース(野村SMA・EW向け) 25,581円 -12円 ダウン -0.0％ ダウン 134.0億円
272 野村グローバル・クオリティ・グロース　Bコース(野村SMA・EW向け) 50,034円 -449円 ダウン -0.9％ ダウン 444.7億円
273 野村グローバル・クレジット・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,605円 +16円 アップ +0.2％ アップ 126.5億円
274 野村グローバル・クレジット・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,840円 -211円 ダウン -1.3％ ダウン 1,347.9億円
275 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 25,852円 +92円 アップ +0.4％ アップ 8.8億円
276 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 14,341円 +52円 アップ +0.4％ アップ 25.9億円
277 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 63,095円 -401円 ダウン -0.6％ ダウン 48.7億円
278 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 15,842円 -101円 ダウン -0.6％ ダウン 473.9億円
279 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(年2回決算型) 13,116円 -150円 ダウン -1.1％ ダウン 3.1億円
280 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型) 12,753円 -146円 ダウン -1.1％ ダウン 0.99億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
281 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 34,027円 -376円 ダウン -1.1％ ダウン 7.9億円
282 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 7,698円 -86円 ダウン -1.1％ ダウン 55.8億円
283 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 14,098円 +11円 アップ +0.1％ アップ 3.4億円
284 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 5,957円 +5円 アップ +0.1％ アップ 29.9億円
285 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 29,511円 -230円 ダウン -0.8％ ダウン 17.0億円
286 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 6,060円 -48円 ダウン -0.8％ ダウン 376.7億円
287 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA・EW向け) 9,073円 +19円 アップ +0.2％ アップ 22.2億円
288 野村グローバル・ボンド・アクティブ・ファンド(野村SMA向け) 9,436円 +19円 アップ +0.2％ アップ 8.4億円
289 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 13,621円 +85円 アップ +0.6％ アップ 4.2億円
290 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 7,458円 +47円 アップ +0.6％ アップ 7.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
291 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 31,856円 -151円 ダウン -0.5％ ダウン 13.9億円
292 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,512円 -45円 ダウン -0.5％ ダウン 67.3億円
293 野村構造変化日本株ファンド 10,098円 +34円 アップ +0.3％ アップ 1,435.4億円
294 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 16,862円 +105円 アップ +0.6％ アップ 10.5億円
295 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10,910円 +68円 アップ +0.6％ アップ 13.9億円
296 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 39,813円 -205円 ダウン -0.5％ ダウン 30.2億円
297 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 14,840円 -76円 ダウン -0.5％ ダウン 107.0億円
298 野村小型株オープン 28,509円 +256円 アップ +0.9％ アップ 36.8億円
299 野村国内株式アクティブオープン 25,351円 +65円 アップ +0.3％ アップ 881.4億円
300 野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け) 45,388円 +118円 アップ +0.3％ アップ 593.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
301 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 73,689円 +21円 アップ +0.0％ アップ 2,226.1億円
302 野村国内債券インデックスファンド 9,819円 +54円 アップ +0.6％ アップ 1.7億円
303 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) 10,601円 +58円 アップ +0.6％ アップ 571.3億円
304 野村豪州債券ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 8,969円 +27円 アップ +0.3％ アップ 3.6億円
305 野村豪州債券ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 14,424円 -151円 ダウン -1.0％ ダウン 6.1億円
306 野村豪州債券ファンド(年2回決算型) 13,483円 -139円 ダウン -1.0％ ダウン 16.0億円
307 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 6,829円 -71円 ダウン -1.0％ ダウン 44.0億円
308 野村豪ドル債オープン・プレミアム(年2回決算型) 16,440円 -145円 ダウン -0.9％ ダウン 22.7億円
309 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 6,792円 -60円 ダウン -0.9％ ダウン 127.3億円
310 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 12,170円 +84円 アップ +0.7％ アップ 36.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
311 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 17,754円 -193円 ダウン -1.1％ ダウン 130.4億円
312 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10,625円 +42円 アップ +0.4％ アップ 16.4億円
313 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 15,197円 -200円 ダウン -1.3％ ダウン 81.2億円
314 ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け) 41,219円 +149円 アップ +0.4％ アップ 63.0億円
315 ノムラ THE NIPPON 31,877円 +184円 アップ +0.6％ アップ 183.5億円
316 ノムラ THE USA Aコース 24,251円 +357円 アップ +1.5％ アップ 11.1億円
317 ノムラ THE USA Bコース 52,744円 -21円 ダウン -0.0％ ダウン 176.8億円
318 野村CIO日本株セレクト(野村SMA・EW向け) 10,068円 +46円 アップ +0.5％ アップ 0.01億円
319 野村資産設計ファンド2015　愛称:未来時計2015 12,121円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 6.1億円
320 野村資産設計ファンド2020　愛称:未来時計2020 12,576円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 6.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
321 野村資産設計ファンド2025　愛称:未来時計2025 14,466円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 8.5億円
322 野村資産設計ファンド2030　愛称:未来時計2030 17,426円 -34円 ダウン -0.2％ ダウン 12.5億円
323 野村資産設計ファンド2035　愛称:未来時計2035 19,544円 -64円 ダウン -0.3％ ダウン 10.9億円
324 野村資産設計ファンド2040　愛称:未来時計2040 21,180円 -95円 ダウン -0.4％ ダウン 18.3億円
325 野村資産設計ファンド2045　愛称:未来時計2045 40,743円 -212円 ダウン -0.5％ ダウン 4.0億円
326 野村資産設計ファンド2050　愛称:未来時計2050 24,672円 -142円 ダウン -0.6％ ダウン 3.8億円
327 野村資産設計ファンド2060　愛称:未来時計2060 22,747円 -135円 ダウン -0.6％ ダウン 3.5億円
328 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030 16,002円 -31円 ダウン -0.2％ ダウン 18.5億円
329 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2040 19,834円 -89円 ダウン -0.4％ ダウン 16.4億円
330 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2050 23,229円 -133円 ダウン -0.6％ ダウン 10.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
331 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060　愛称:未来時計DC・つみたてNISA2060 23,754円 -141円 ダウン -0.6％ ダウン 10.3億円
332 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年1回決算型 9,975円 +5円 アップ +0.1％ アップ 0.10億円
333 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)年4回決算型 9,976円 +5円 アップ +0.1％ アップ 0.01億円
334 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年1回決算型 9,749円 -204円 ダウン -2.0％ ダウン 16.3億円
335 野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジなし)年4回決算型 9,790円 -169円 ダウン -1.7％ ダウン 8.6億円
336 野村STF(ショートターム・ファンド) 50,026円 0円 0％ 1.5億円
337 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) 33,521円 -623円 ダウン -1.8％ ダウン 1,911.7億円
338 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA向け) 15,085円 -105円 ダウン -0.7％ ダウン 0.63億円
339 ノムラ新興国株ファンズ　Aコース(野村SMA・EW向け) 16,709円 -114円 ダウン -0.7％ ダウン 7.4億円
340 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA向け) 28,195円 -495円 ダウン -1.7％ ダウン 8.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
341 ノムラ新興国株ファンズ　Bコース(野村SMA・EW向け) 29,163円 -504円 ダウン -1.7％ ダウン 82.5億円
342 野村新興国債券インデックスファンド (確定拠出年金向け) 27,274円 -446円 ダウン -1.6％ ダウン 255.1億円
343 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 5,336円 +10円 アップ +0.2％ アップ 40.5億円
344 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 9,299円 -158円 ダウン -1.7％ ダウン 16.0億円
345 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 33,967円 -452円 ダウン -1.3％ ダウン 3.1億円
346 ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 18,826円 -250円 ダウン -1.3％ ダウン 98.2億円
347 野村新興国消費関連株投信 17,644円 -351円 ダウン -2.0％ ダウン 16.6億円
348 野村JPMグローバルセレクト株式 Aコース(野村SMA・EW向け) 11,568円 +77円 アップ +0.7％ アップ 0.26億円
349 野村JPMグローバルセレクト株式 Bコース(野村SMA・EW向け) 12,062円 -110円 ダウン -0.9％ ダウン 0.93億円
350 野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 15,195円 -29円 ダウン -0.2％ ダウン 31.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
351 野村Jリートファンド 20,239円 -53円 ダウン -0.3％ ダウン 268.5億円
352 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) 43,043円 -113円 ダウン -0.3％ ダウン 836.1億円
353 野村J-REITファンド(野村SMA向け) 25,014円 -65円 ダウン -0.3％ ダウン 1.5億円
354 ノムラ・ジャパン・オープン 29,242円 +75円 アップ +0.3％ アップ 4,700.4億円
355 ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け) 69,735円 +181円 アップ +0.3％ アップ 133.7億円
356 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA・EW向け) 60,511円 +155円 アップ +0.3％ アップ 1,371.1億円
357 ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け) 45,341円 +118円 アップ +0.3％ アップ 10.9億円
358 野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け) 34,143円 +446円 アップ +1.3％ アップ 44.6億円
359 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン(野村SMA向け) 43,776円 +301円 アップ +0.7％ アップ 2.5億円
360 ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け) 10,015円 -14円 ダウン -0.1％ ダウン 44.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
361 野村スリーゼロ先進国株式投信 43,574円 -361円 ダウン -0.8％ ダウン 710.7億円
362 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 94,001円 -844円 ダウン -0.9％ ダウン 435.2億円
363 野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資) 38,385円 -86円 ダウン -0.2％ ダウン 188.0億円
364 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) 31,392円 -394円 ダウン -1.2％ ダウン 62.9億円
365 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) 318,917円 -5,606円 ダウン -1.7％ ダウン 9,150.7億円
366 野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資) 45,823円 -657円 ダウン -1.4％ ダウン 75.7億円
367 野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,030円 0円 0％ 8.7億円
368 野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) 66,360円 -781円 ダウン -1.2％ ダウン 521.6億円
369 野村世界不動産投信(毎月分配型) 8,084円 -121円 ダウン -1.5％ ダウン 173.6億円
370 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 10,360円 +57円 アップ +0.6％ アップ 34.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
371 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 20,791円 -251円 ダウン -1.2％ ダウン 100.6億円
372 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 16,979円 -205円 ダウン -1.2％ ダウン 265.3億円
373 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 40,028円 -483円 ダウン -1.2％ ダウン 711.4億円
374 野村世界REITファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 13,227円 +46円 アップ +0.3％ アップ 67.5億円
375 野村世界REITファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 21,117円 -284円 ダウン -1.3％ ダウン 328.8億円
376 野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け) 23,747円 +86円 アップ +0.4％ アップ 1.1億円
377 野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け) 42,503円 -573円 ダウン -1.3％ ダウン 8.5億円
378 野村世界6資産分散投信(安定コース) 13,307円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 864.6億円
379 野村世界6資産分散投信(成長コース) 28,710円 -131円 ダウン -0.5％ ダウン 1,824.2億円
380 野村世界6資産分散投信(DC) 安定コース 13,173円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 14.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
381 野村世界6資産分散投信(DC) インカムコース 16,290円 -145円 ダウン -0.9％ ダウン 8.1億円
382 野村世界6資産分散投信(DC) 成長コース 26,867円 -122円 ダウン -0.5％ ダウン 30.1億円
383 野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 15,973円 -67円 ダウン -0.4％ ダウン 155.0億円
384 野村世界6資産分散投信(分配コース) 13,727円 -122円 ダウン -0.9％ ダウン 1,492.1億円
385 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 6,714円 +10円 アップ +0.1％ アップ 29.6億円
386 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)　愛称:マイ・ロングライフ 10,034円 +21円 アップ +0.2％ アップ 20.2億円
387 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)　愛称:マイ・ロングライフ 7,724円 +17円 アップ +0.2％ アップ 204.2億円
388 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)　愛称:マイ・ロングライフ 6,494円 +14円 アップ +0.2％ アップ 5.2億円
389 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型　愛称:未来図 14,767円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 1.00億円
390 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型　愛称:未来図 16,411円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 0.83億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
391 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型　愛称:未来図 18,985円 -58円 ダウン -0.3％ ダウン 0.63億円
392 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型　愛称:未来図 20,760円 -90円 ダウン -0.4％ ダウン 0.54億円
393 のむラップ・ファンド(積極型) 50,737円 -417円 ダウン -0.8％ ダウン 7,141.0億円
394 のむラップ・ファンド(積極型)年3%目標分配金受取型 12,218円 -102円 ダウン -0.8％ ダウン 20.9億円
395 のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型 11,918円 -99円 ダウン -0.8％ ダウン 174.3億円
396 のむラップ・ファンド(普通型) 32,664円 -181円 ダウン -0.6％ ダウン 8,380.4億円
397 のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 13,645円 -72円 ダウン -0.5％ ダウン 417.8億円
398 のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 11,189円 -58円 ダウン -0.5％ ダウン 608.1億円
399 のむラップ・ファンド(保守型) 18,079円 -16円 ダウン -0.1％ ダウン 677.8億円
400 のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 9,950円 -3円 ダウン -0.0％ ダウン 3.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
401 のむラップ・ファンド(やや積極型) 25,192円 -171円 ダウン -0.7％ ダウン 1,608.4億円
402 のむラップ・ファンド(やや保守型) 16,449円 -42円 ダウン -0.3％ ダウン 287.4億円
403 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 66,993円 -983円 ダウン -1.4％ ダウン 9.6億円
404 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 56,272円 -826円 ダウン -1.4％ ダウン 7.9億円
405 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 90,373円 -415円 ダウン -0.5％ ダウン 4.6億円
406 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 49,721円 -228円 ダウン -0.5％ ダウン 18.2億円
407 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 88,802円 -1,658円 ダウン -1.8％ ダウン 348.5億円
408 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 83,013円 -1,552円 ダウン -1.8％ ダウン 137.2億円
409 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 110,897円 -2,285円 ダウン -2.0％ ダウン 28.6億円
410 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 82,514円 -1,703円 ダウン -2.0％ ダウン 56.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
411 野村つみたて外国株投信 38,589円 -369円 ダウン -0.9％ ダウン 2,831.5億円
412 野村つみたて日本株投信 36,981円 +459円 アップ +1.3％ アップ 408.8億円
413 野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 8,144円 +45円 アップ +0.6％ アップ 4.3億円
414 野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 22,567円 -77円 ダウン -0.3％ ダウン 53.6億円
415 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 5,315円 +29円 アップ +0.5％ アップ 1.4億円
416 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 6,706円 -23円 ダウン -0.3％ ダウン 184.1億円
417 野村DC運用戦略ファンド　愛称:ネクスト10 11,967円 -15円 ダウン -0.1％ ダウン 470.8億円
418 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)　愛称:ネクスト10マイルド 10,598円 -18円 ダウン -0.2％ ダウン 59.2億円
419 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 62,620円 -519円 ダウン -0.8％ ダウン 6,080.4億円
420 野村DC外国債券インデックスファンド 18,447円 -299円 ダウン -1.6％ ダウン 448.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
421 野村DCグローバルAI関連株式ファンド 14,309円 -83円 ダウン -0.6％ ダウン 0.24億円
422 野村DCグローバル・プライベート・エクイティ関連株式ファンド 9,701円 -69円 ダウン -0.7％ ダウン 0.03億円
423 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 37,911円 +11円 アップ +0.0％ アップ 727.4億円
424 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 10,255円 +56円 アップ +0.5％ アップ 142.9億円
425 野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド 22,684円 -332円 ダウン -1.4％ ダウン 13.9億円
426 野村DC・JPX日経400ファンド 31,352円 -38円 ダウン -0.1％ ダウン 66.5億円
427 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド 14,567円 -130円 ダウン -0.9％ ダウン 310.8億円
428 野村DC日本株式アクティブファンド 45,291円 +117円 アップ +0.3％ アップ 130.5億円
429 野村DC日本好配当株投信 14,205円 -97円 ダウン -0.7％ ダウン 1.0億円
430 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジあり) 10,231円 +37円 アップ +0.4％ アップ 22.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
431 野村DC・PIMCO・世界インカム戦略ファンド(為替ヘッジなし) 17,367円 -291円 ダウン -1.6％ ダウン 19.8億円
432 野村DC未来トレンド発見ファンド　愛称:DC先見の明 26,554円 -181円 ダウン -0.7％ ダウン 3.5億円
433 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 34,035円 +9円 アップ +0.0％ アップ 195.6億円
434 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)年2回決算型 21,886円 +48円 アップ +0.2％ アップ 11.9億円
435 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジあり)毎月分配型 12,916円 +27円 アップ +0.2％ アップ 10.4億円
436 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)年2回決算型 54,189円 -703円 ダウン -1.3％ ダウン 183.4億円
437 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(為替ヘッジなし)毎月分配型 18,499円 -241円 ダウン -1.3％ ダウン 931.5億円
438 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 14,068円 -144円 ダウン -1.0％ ダウン 240.0億円
439 野村日経225インデックス(野村SMA・EW向け) 30,719円 +381円 アップ +1.3％ アップ 119.3億円
440 野村日経225インデックスファンド(確定拠出年金向け) 79,705円 +988円 アップ +1.3％ アップ 385.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
441 野村日本株アクティブ・コアファンド(確定拠出年金向け) 59,508円 +177円 アップ +0.3％ アップ 185.0億円
442 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 37,255円 +11円 アップ +0.0％ アップ 1,276.9億円
443 野村日本企業価値向上オープン(円投資型) 23,135円 +49円 アップ +0.2％ アップ 102.4億円
444 野村日本企業価値向上オープン(米ドル投資型) 35,730円 -156円 ダウン -0.4％ ダウン 341.5億円
445 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 47,583円 +356円 アップ +0.8％ アップ 38.0億円
446 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 30,671円 +228円 アップ +0.7％ アップ 72.9億円
447 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 96,484円 -325円 ダウン -0.3％ ダウン 146.2億円
448 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 28,025円 -94円 ダウン -0.3％ ダウン 635.0億円
449 野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け) 21,743円 +145円 アップ +0.7％ アップ 30.9億円
450 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) 10,302円 +60円 アップ +0.6％ アップ 50.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
451 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 8,272円 +75円 アップ +0.9％ アップ 131.9億円
452 野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 9,405円 +52円 アップ +0.6％ アップ 27.3億円
453 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 8,344円 +46円 アップ +0.6％ アップ 1,428.9億円
454 野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 8,702円 +47円 アップ +0.5％ アップ 451.5億円
455 野村日本債券インデックスファンド 8,087円 +44円 アップ +0.5％ アップ 4.8億円
456 ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け) 10,596円 +59円 アップ +0.6％ アップ 122.3億円
457 ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け) 8,970円 +49円 アップ +0.5％ アップ 1,233.1億円
458 ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け) 10,401円 +57円 アップ +0.6％ アップ 43.9億円
459 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) 11,300円 +64円 アップ +0.6％ アップ 119.1億円
460 野村日本最高益更新企業ファンド　愛称:自己ベスト 18,000円 +82円 アップ +0.5％ アップ 77.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
461 野村日本新鋭成長株ファンド 13,294円 +274円 アップ +2.1％ アップ 367.4億円
462 野村日本真小型株投信 33,543円 +222円 アップ +0.7％ アップ 30.1億円
463 野村日本バリュー厳選投資 12,169円 -47円 ダウン -0.4％ ダウン 1,906.0億円
464 野村日本不動産投信(毎月分配型) 6,420円 -16円 ダウン -0.2％ ダウン 283.2億円
465 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (年2回決算型) 123,541円 -1,342円 ダウン -1.1％ ダウン 12.2億円
466 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 70,043円 -760円 ダウン -1.1％ ダウン 26.3億円
467 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 62,837円 +80円 アップ +0.1％ アップ 71.0億円
468 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 55,356円 +70円 アップ +0.1％ アップ 64.3億円
469 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 121,595円 -1,238円 ダウン -1.0％ ダウン 67.4億円
470 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 46,206円 -470円 ダウン -1.0％ ダウン 245.7億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
471 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (年2回決算型) 94,306円 -718円 ダウン -0.8％ ダウン 50.4億円
472 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 42,328円 -319円 ダウン -0.7％ ダウン 51.5億円
473 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 64,134円 -832円 ダウン -1.3％ ダウン 21.8億円
474 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 18,511円 -239円 ダウン -1.3％ ダウン 50.0億円
475 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 135,350円 -178円 ダウン -0.1％ ダウン 80.8億円
476 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 29,337円 -39円 ダウン -0.1％ ダウン 634.6億円
477 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 71,414円 -1,088円 ダウン -1.5％ ダウン 277.4億円
478 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 66,465円 -1,013円 ダウン -1.5％ ダウン 277.8億円
479 野村日本割安低位株オープン 26,074円 -151円 ダウン -0.6％ ダウン 397.6億円
480 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 19,591円 +144円 アップ +0.7％ アップ 22.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
481 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 36,087円 -345円 ダウン -0.9％ ダウン 150.6億円
482 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Aコース 12,789円 -61円 ダウン -0.5％ ダウン 26.2億円
483 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド Bコース 18,478円 -399円 ダウン -2.1％ ダウン 114.9億円
484 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 31,007円 -583円 ダウン -1.8％ ダウン 4.0億円
485 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 7,511円 -142円 ダウン -1.9％ ダウン 18.2億円
486 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 12,719円 +7円 アップ +0.1％ アップ 2.9億円
487 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 5,049円 +3円 アップ +0.1％ アップ 7.2億円
488 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 26,055円 -444円 ダウン -1.7％ ダウン 2.7億円
489 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 7,114円 -120円 ダウン -1.7％ ダウン 18.4億円
490 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 22,381円 -448円 ダウン -2.0％ ダウン 2.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
491 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 12,671円 -253円 ダウン -2.0％ ダウン 4.1億円
492 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 10,187円 +37円 アップ +0.4％ アップ 2,553.0億円
493 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 10,440円 +39円 アップ +0.4％ アップ 1,899.8億円
494 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 19,274円 -325円 ダウン -1.7％ ダウン 1,374.4億円
495 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 19,020円 -321円 ダウン -1.7％ ダウン 6,024.2億円
496 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 7,879円 +29円 アップ +0.4％ アップ 489.7億円
497 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 13,182円 -222円 ダウン -1.7％ ダウン 1,059.0億円
498 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Eコース(為替ナビ 年2回決算型) 10,029円 +37円 アップ +0.4％ アップ 25.4億円
499 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 9,091円 +33円 アップ +0.4％ アップ 8.5億円
500 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 8,378円 -40円 ダウン -0.5％ ダウン 1.5億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
501 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 11,234円 -287円 ダウン -2.5％ ダウン 10.7億円
502 野村PIMCO・トレンド戦略ファンド(米ドル売り円買い)(野村SMA・EW向け) 9,093円 -43円 ダウン -0.5％ ダウン 1.9億円
503 ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 15,050円 -106円 ダウン -0.7％ ダウン 4.9億円
504 ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 23,660円 -414円 ダウン -1.7％ ダウン 86.1億円
505 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 7,136円 +4円 アップ +0.1％ アップ 2.5億円
506 ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 8,869円 -113円 ダウン -1.3％ ダウン 104.2億円
507 ノムラファンドマスターズ日本株 18,468円 +69円 アップ +0.4％ アップ 28.7億円
508 ノムラファンドマスターズ日本小型株 27,599円 +31円 アップ +0.1％ アップ 35.6億円
509 野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,096円 +5円 アップ +0.1％ アップ 298.8億円
510 野村ファンドラップ外国株 Aコース 20,461円 +45円 アップ +0.2％ アップ 677.0億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
511 野村ファンドラップ外国株 Bコース 35,945円 -327円 ダウン -0.9％ ダウン 2,081.9億円
512 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 9,121円 +16円 アップ +0.2％ アップ 302.0億円
513 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 13,598円 -183円 ダウン -1.3％ ダウン 1,015.2億円
514 野村ファンドラップ債券プレミア 7,392円 +5円 アップ +0.1％ アップ 1,905.9億円
515 野村ファンドラップ日本株 31,494円 +119円 アップ +0.4％ アップ 970.6億円
516 野村ファンドラップREITプレミア Aコース 12,111円 -72円 ダウン -0.6％ ダウン 47.1億円
517 野村ファンドラップREITプレミア Bコース 20,629円 -307円 ダウン -1.5％ ダウン 157.4億円
518 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 13,262円 +99円 アップ +0.8％ アップ 108.5億円
519 野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 18,406円 -183円 ダウン -1.0％ ダウン 1,033.7億円
520 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース(米ドル売り円買い)　愛称:ザ・サーキュラー 9,322円 +7円 アップ +0.1％ アップ 80.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
521 野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:ザ・サーキュラー 16,790円 -322円 ダウン -1.9％ ダウン 268.5億円
522 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 11,465円 +85円 アップ +0.7％ アップ 6.7億円
523 野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 13,379円 -172円 ダウン -1.3％ ダウン 529.4億円
524 野村ブラックロック世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 9,332円 -52円 ダウン -0.6％ ダウン 26.7億円
525 野村ブラックロック世界REITファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 15,415円 -225円 ダウン -1.4％ ダウン 307.5億円
526 野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 10,184円 +7円 アップ +0.1％ アップ 18.4億円
527 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 18,856円 -165円 ダウン -0.9％ ダウン 527.4億円
528 野村米国好利回り社債投信 Aコース 19,402円 +12円 アップ +0.1％ アップ 12.1億円
529 野村米国好利回り社債投信 Bコース 37,160円 -669円 ダウン -1.8％ ダウン 96.8億円
530 野村米国好利回り社債投信 Cコース 5,882円 +4円 アップ +0.1％ アップ 11.4億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
531 野村米国好利回り社債投信 Dコース 12,191円 -218円 ダウン -1.8％ ダウン 277.0億円
532 野村米国国債部分ラダーファンド　Aコース(野村SMA・EW向け) 7,881円 +5円 アップ +0.1％ アップ 299.1億円
533 野村米国国債部分ラダーファンド　Bコース(野村SMA・EW向け) 13,924円 -254円 ダウン -1.8％ ダウン 461.2億円
534 野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA向け) 8,412円 +5円 アップ +0.1％ アップ 21.8億円
535 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA向け) 17,771円 -324円 ダウン -1.8％ ダウン 25.9億円
536 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (年2回決算型) 17,357円 -4円 ダウン -0.0％ ダウン 57.3億円
537 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 6,644円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 86.0億円
538 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (年2回決算型) 48,256円 -507円 ダウン -1.0％ ダウン 12.5億円
539 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 7,166円 -75円 ダウン -1.0％ ダウン 197.5億円
540 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(年2回決算型) 33,318円 -292円 ダウン -0.9％ ダウン 14.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
541 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 9,619円 -84円 ダウン -0.9％ ダウン 42.2億円
542 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (年2回決算型) 25,536円 -392円 ダウン -1.5％ ダウン 7.6億円
543 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 4,203円 -65円 ダウン -1.5％ ダウン 20.7億円
544 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (年2回決算型) 52,151円 -193円 ダウン -0.4％ ダウン 29.7億円
545 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5,507円 -21円 ダウン -0.4％ ダウン 319.7億円
546 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (年2回決算型) 40,446円 -628円 ダウン -1.5％ ダウン 319.4億円
547 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 9,950円 -153円 ダウン -1.5％ ダウン 1,236.4億円
548 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (年2回決算型) 27,352円 -363円 ダウン -1.3％ ダウン 6.8億円
549 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 14,722円 -196円 ダウン -1.3％ ダウン 12.2億円
550 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 23,541円 -427円 ダウン -1.8％ ダウン 10.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
551 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 11,269円 +7円 アップ +0.1％ アップ 1.3億円
552 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 9,203円 -166円 ダウン -1.8％ ダウン 122.1億円
553 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 6,564円 +4円 アップ +0.1％ アップ 9.9億円
554 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)年2回決算型 44,604円 +570円 アップ +1.3％ アップ 28.1億円
555 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジあり)毎月分配型 18,069円 +231円 アップ +1.3％ アップ 182.5億円
556 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)年2回決算型 68,404円 -177円 ダウン -0.3％ ダウン 154.7億円
557 野村米国ブランド株投資(為替ヘッジなし)毎月分配型 30,608円 -79円 ダウン -0.3％ ダウン 640.0億円
558 ノムラ・ボンド・インカム・オープン 7,266円 +10円 アップ +0.1％ アップ 26.8億円
559 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド 12,300円 -236円 ダウン -1.9％ ダウン 1,312.2億円
560 野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド(野村SMA・EW向け) 10,877円 -209円 ダウン -1.9％ ダウン 3.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
561 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 12,953円 +130円 アップ +1.0％ アップ 30.4億円
562 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 14,967円 -103円 ダウン -0.7％ ダウン 287.0億円
563 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:先見の明 21,797円 +216円 アップ +1.0％ アップ 85.1億円
564 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型　愛称:先見の明 10,859円 +107円 アップ +1.0％ アップ 44.7億円
565 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型　愛称:先見の明 11,445円 -79円 ダウン -0.7％ ダウン 874.2億円
566 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:先見の明 38,852円 -269円 ダウン -0.7％ ダウン 1,097.0億円
567 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 14,362円 +92円 アップ +0.6％ アップ 2.7億円
568 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 18,927円 -155円 ダウン -0.8％ ダウン 122.9億円
569 野村リアルグロース・オープン 29,838円 +388円 アップ +1.3％ アップ 154.4億円
570 野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け) 18,748円 +244円 アップ +1.3％ アップ 55.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
571 野村6資産均等バランス 19,750円 -107円 ダウン -0.5％ ダウン 1,650.9億円
572 野村ワールドスター オープン 19,693円 +129円 アップ +0.7％ アップ 58.3億円
573 野村ワールドボンド・ファンド 8,805円 +25円 アップ +0.3％ アップ 7.3億円
574 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジあり 8,294円 -171円 ダウン -2.0％ ダウン 100.8億円
575 ノルディック社債ファンド　為替ヘッジなし 9,883円 -180円 ダウン -1.8％ ダウン 81.7億円
576 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け) 11,558円 +7円 アップ +0.1％ アップ 109.6億円
577 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 17,642円 +12円 アップ +0.1％ アップ 7.1億円
578 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け) 20,090円 -364円 ダウン -1.8％ ダウン 416.0億円
579 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 37,037円 -673円 ダウン -1.8％ ダウン 12.5億円
580 はじめてのNISA・新興国株式インデックス　愛称:Funds-i Basic 新興国株式 20,243円 -376円 ダウン -1.8％ ダウン 101.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
581 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)　愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー) 19,673円 -177円 ダウン -0.9％ ダウン 1,780.6億円
582 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX) 19,444円 +5円 アップ +0.0％ アップ 97.2億円
583 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)　愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225) 21,070円 +262円 アップ +1.3％ アップ 434.2億円
584 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)　愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500) 19,735円 -172円 ダウン -0.9％ ダウン 1,532.5億円
585 ハッピーライフファンド・株100 22,958円 +70円 アップ +0.3％ アップ 14.8億円
586 ハッピーライフファンド・株25 11,958円 +16円 アップ +0.1％ アップ 6.1億円
587 ハッピーライフファンド・株50 15,439円 +31円 アップ +0.2％ アップ 15.5億円
588 バランスセレクト30 19,354円 +1円 アップ +0.0％ アップ 7.4億円
589 バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 22,314円 +2円 アップ +0.0％ アップ 0.73億円
590 バランスセレクト50 26,667円 -21円 ダウン -0.1％ ダウン 15.3億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
591 バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 31,802円 -25円 ダウン -0.1％ ダウン 2.3億円
592 バランスセレクト70 35,663円 -84円 ダウン -0.2％ ダウン 21.9億円
593 バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 44,436円 -105円 ダウン -0.2％ ダウン 3.1億円
594 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)オルタナティブ 11,138円 -53円 ダウン -0.5％ ダウン 42.2億円
595 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 43,691円 -454円 ダウン -1.0％ ダウン 1,380.9億円
596 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 15,762円 -252円 ダウン -1.6％ ダウン 521.0億円
597 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 8,343円 +23円 アップ +0.3％ アップ 582.4億円
598 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス 9,207円 +1円 アップ +0.0％ アップ 7.6億円
599 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 9,265円 +5円 アップ +0.1％ アップ 344.6億円
600 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 36,343円 -56円 ダウン -0.2％ ダウン 454.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
601 ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 21,710円 -249円 ダウン -1.1％ ダウン 97.3億円
602 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジあり) 9,757円 +5円 アップ +0.1％ アップ 21.9億円
603 ブランディワイン米国債券戦略ファンド(為替ヘッジなし) 11,067円 -204円 ダウン -1.8％ ダウン 220.9億円
604 米国エネルギー革命関連ファンド　Aコース(為替ヘッジあり)　愛称:エネルギーレボリューション 12,685円 +1円 アップ +0.0％ アップ 10.0億円
605 米国エネルギー革命関連ファンド　Bコース(為替ヘッジなし)　愛称:エネルギーレボリューション 26,439円 -41円 ダウン -0.2％ ダウン 136.0億円
606 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし　愛称:エネルギーレボリューション 37,926円 -61円 ダウン -0.2％ ダウン 18.9億円
607 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり　愛称:エネルギーレボリューション 19,566円 +2円 アップ +0.0％ アップ 2.2億円
608 米国株式配当貴族(年4回決算型) 24,981円 -404円 ダウン -1.6％ ダウン 3,203.0億円
609 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 7,960円 +6円 アップ +0.1％ アップ 12.1億円
610 米国投資適格社債1-10年インデックスファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 7,059円 +6円 アップ +0.1％ アップ 5.6億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
611 米国NASDAQオープン Aコース 25,884円 +362円 アップ +1.4％ アップ 107.1億円
612 米国NASDAQオープン Bコース 46,690円 -203円 ダウン -0.4％ ダウン 1,471.3億円
613 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け) 14,925円 +68円 アップ +0.5％ アップ 57.9億円
614 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け) 26,019円 -355円 ダウン -1.3％ ダウン 198.1億円
615 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース　愛称:クオリティ・フォーカス 15,927円 +80円 アップ +0.5％ アップ 102.3億円
616 米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース　愛称:クオリティ・フォーカス 29,215円 -401円 ダウン -1.4％ ダウン 255.2億円
617 マイストーリー・株25(確定拠出年金向け) 17,364円 +25円 アップ +0.1％ アップ 82.5億円
618 マイストーリー・株50(確定拠出年金向け) 26,386円 +56円 アップ +0.2％ アップ 236.8億円
619 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け) 36,322円 +95円 アップ +0.3％ アップ 325.5億円
620 マイストーリー・株100(確定拠出年金向け) 45,890円 +143円 アップ +0.3％ アップ 15.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
621 マイストーリー・株25 12,312円 +17円 アップ +0.1％ アップ 9.3億円
622 マイストーリー・株50 16,243円 +33円 アップ +0.2％ アップ 22.3億円
623 マイストーリー・株75 20,665円 +52円 アップ +0.3％ アップ 20.2億円
624 マイストーリー・株100 25,361円 +78円 アップ +0.3％ アップ 11.6億円
625 マイストーリー・日本株100(確定拠出年金向け) 55,417円 +208円 アップ +0.4％ アップ 13.0億円
626 マイストーリー・日本株100 30,474円 +114円 アップ +0.4％ アップ 13.8億円
627 マイストーリー分配型(年6回)Aコース 11,666円 +15円 アップ +0.1％ アップ 14.4億円
628 マイストーリー分配型(年6回)Bコース 14,626円 -136円 ダウン -0.9％ ダウン 1,555.7億円
629 マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 15,572円 -1円 ダウン -0.0％ ダウン 410.3億円
630 マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 17,019円 -8円 ダウン -0.0％ ダウン 248.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
631 マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 20,038円 -18円 ダウン -0.1％ ダウン 319.9億円
632 マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 19,989円 -26円 ダウン -0.1％ ダウン 159.8億円
633 マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 23,673円 -39円 ダウン -0.2％ ダウン 298.2億円
634 マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 22,433円 -45円 ダウン -0.2％ ダウン 114.4億円
635 マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 23,194円 -55円 ダウン -0.2％ ダウン 163.0億円
636 マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 19,540円 -47円 ダウン -0.2％ ダウン 66.6億円
637 マイターゲット2070(確定拠出年金向け) 15,200円 -36円 ダウン -0.2％ ダウン 12.7億円
638 マイバランス30(確定拠出年金向け) 24,880円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 1,134.0億円
639 マイバランス50(確定拠出年金向け) 37,177円 -34円 ダウン -0.1％ ダウン 2,573.0億円
640 マイバランス70(確定拠出年金向け) 54,345円 -131円 ダウン -0.2％ ダウン 2,807.8億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
641 マイバランスDC30 18,803円 -2円 ダウン -0.0％ ダウン 538.6億円
642 マイバランスDC50 25,430円 -24円 ダウン -0.1％ ダウン 777.8億円
643 マイバランスDC70 33,272円 -81円 ダウン -0.2％ ダウン 746.1億円
644 マイライフ・エール(資産成長型) 10,823円 +8円 アップ +0.1％ アップ 314.7億円
645 マイライフ・エール(年2%目標払出型) 9,878円 +7円 アップ +0.1％ アップ 130.5億円
646 マイライフ・エール(年6%目標払出型) 8,514円 +6円 アップ +0.1％ アップ 156.8億円
647 マイ・ロード 14,653円 +5円 アップ +0.0％ アップ 959.4億円
648 ミリオン (インデックスポートフォリオ) 24,162円 +300円 アップ +1.3％ アップ 370.8億円
649 ミリオン (ジャパン ドリーム ポートフォリオ) 145,026円 +1,905円 アップ +1.3％ アップ 84.5億円
650 ミリオン (バランスポートフォリオ) 20,822円 +179円 アップ +0.9％ アップ 16.1億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
651 ミリオン (リザーブ ポートフォリオ) 10,038円 0円 0％ 4.0億円
652 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) 12,290円 +59円 アップ +0.5％ アップ 32.2億円
653 モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) 21,064円 -246円 ダウン -1.2％ ダウン 150.0億円
654 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) 18,208円 +39円 アップ +0.2％ アップ 10.9億円
655 世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け) 26,445円 +56円 アップ +0.2％ アップ 135.9億円
656 ラップ専用・外国国債アクティブ(為替ヘッジあり) 9,417円 +26円 アップ +0.3％ アップ 11.7億円
657 ラップ専用・外国債券アクティブ 12,099円 -169円 ダウン -1.4％ ダウン 7.7億円
658 ラップ専用・グローバルREITアクティブ 14,297円 -168円 ダウン -1.2％ ダウン 9.2億円
659 ラップ専用・J-REITアクティブ 11,319円 -30円 ダウン -0.3％ ダウン 7.3億円
660 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 17,021円 -189円 ダウン -1.1％ ダウン 39.9億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
661 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・マルチテーマ) 20,167円 -138円 ダウン -0.7％ ダウン 42.6億円
662 ラップ専用・日本株式アクティブ(ノムラ・ジャパン・オープン) 25,126円 +64円 アップ +0.3％ アップ 13.5億円
663 ラップ専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型) 8,727円 +47円 アップ +0.5％ アップ 7.4億円
664 ラップ専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ 13,471円 -244円 ダウン -1.8％ ダウン 7.2億円
665 リサーチ・アクティブ・オープン 26,843円 +67円 アップ +0.3％ アップ 49.2億円
666 リサーチ・アクティブ・オープン(確定拠出年金向け) 54,015円 +133円 アップ +0.2％ アップ 650.8億円
667 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA・EW向け) 34,622円 +86円 アップ +0.2％ アップ 19.2億円
668 リサーチ・アクティブ・オープン(野村SMA向け) 38,601円 +96円 アップ +0.2％ アップ 5.8億円
669 ロボ・ジャパン(円投資型) 38,906円 +430円 アップ +1.1％ アップ 335.1億円
670 ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 59,989円 +234円 アップ +0.4％ アップ 171.2億円
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ファンド名 基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額
671 ワールド・ウォーター・ファンド Aコース 20,707円 +154円 アップ +0.7％ アップ 11.8億円
672 ワールド・ウォーター・ファンド Bコース 38,588円 -350円 ダウン -0.9％ ダウン 101.6億円
673 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Aコース 28,108円 -6円 ダウン -0.0％ ダウン 88.0億円
674 ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース 54,567円 -1,044円 ダウン -1.9％ ダウン 254.5億円