分配金情報

過去30日以内に決算を行った情報を掲載しております。分配金額の表示口数は各ファンドで異なります。
詳細は各ファンドのページをご確認下さい。

決算日 ファンド名 分配金
(税引前)
決算回数
9月30日(月) トピックス・インデックス・オープン 125円 年1回
9月30日(月) トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 5円 年1回
9月30日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 0円 年2回
9月30日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA向け) 10円 年1回
9月30日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 210円 年2回
9月30日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA向け) 10円 年1回
9月30日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 40円 隔月
9月30日(月) ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 60円 隔月
9月27日(金) グローバル・ストック Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 愛称:世界樹 10円 年2回
9月27日(金) グローバル・ストック Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 愛称:世界樹 10円 年2回
9月27日(金) グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 100円 毎月
9月27日(金) グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 100円 毎月
9月27日(金) 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 10円 毎月
9月27日(金) 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:エネルギーレボリューション 5円 毎月
9月27日(金) 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション 5円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) 30円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 20円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
9月25日(水) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 10円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 20円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 20円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 10円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 5円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 70円 毎月
9月25日(水) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) グローバルREITオープン 10円 毎月
9月24日(火) J-REITオープン(毎月決算型) 40円 毎月
9月24日(火) 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)アジア通貨セレクトコース(毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
9月24日(火) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月24日(火) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月24日(火) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 0円 年2回
9月24日(火) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月24日(火) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月24日(火) ノムラ・グローバルトレンド(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月24日(火) 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月24日(火) 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 10円 年2回
9月24日(火) 野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 30円 毎月
9月24日(火) 野村資産設計ファンド2015 (愛称:未来時計2015) 10円 年2回
9月24日(火) 野村資産設計ファンド2020 (愛称:未来時計2020) 10円 年2回
9月24日(火) 野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 20円 毎月
9月24日(火) 野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 30円 毎月
9月24日(火) 野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 10円 毎月
9月24日(火) 野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 30円 毎月
9月24日(火) 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 40円 毎月
9月24日(火) 野村日本高配当株プレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 40円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型) 50円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 10円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 60円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 資源国通貨コース (毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 20円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 10円 毎月
9月24日(火) 野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 10円 毎月
9月24日(火) ノムラ・ボンド・インカム・オープン 10円 年4回
9月24日(火) ロボ・ジャパン(円投資型) 490円 年2回
9月24日(火) ロボ・ジャパン(米ドル投資型) 890円 年2回
9月20日(金) 関西応援ファンド(愛称:関西の未来) 400円 年1回
9月20日(金) (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 15円 毎月
9月20日(金) 野村アジアCB投信(毎月分配型) 20円 毎月
9月20日(金) 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 5円 毎月
9月20日(金) ノムラ・グローバル・オールスターズ(愛称:GA10) 40円 隔月
9月20日(金) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
9月20日(金) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月20日(金) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 30円 毎月
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 20円 毎月
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 20円 毎月
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10円 毎月
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) 10円 年2回
9月20日(金) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
9月20日(金) ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)
250円 年2回
9月20日(金) ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 20円 毎月
9月20日(金) ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 20円 毎月
9月20日(金) 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 0円 毎月
9月20日(金) 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 5円 毎月
9月20日(金) マイストーリー分配型(年6回)Aコース 30円 隔月
9月20日(金) マイストーリー分配型(年6回)Bコース 30円 隔月
9月19日(木) 第9回 公社債投資信託 0.56円 年1回
9月19日(木) 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 0円 毎月
9月19日(木) 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 100円 毎月
9月18日(水) グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 0円 隔月
9月18日(水) グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型 愛称:ブルー・アース 40円 隔月
9月18日(水) J-REITバリューファンド 毎月分配型 15円 毎月
9月18日(水) (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 50円 隔月
9月18日(水) (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 100円 隔月
9月18日(水) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 40円 毎月
9月18日(水) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月18日(水) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月18日(水) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
9月18日(水) 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 10円 毎月
9月18日(水) マイライフ・エール(資産成長型) 0円 年2回
9月18日(水) マイライフ・エール(年2%目標払出型) 40円 隔月
9月18日(水) マイライフ・エール(年6%目標払出型) 100円 隔月
9月17日(火) グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 0円 年1回
9月17日(火) グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 10円 年1回
9月17日(火) 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
15円 毎月
9月17日(火) 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 20円 毎月
9月17日(火) 野村アクア投資 Aコース 450円 年2回
9月17日(火) 野村アクア投資 Bコース 800円 年2回
9月17日(火) 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 10円 毎月
9月17日(火) 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10円 毎月
9月17日(火) 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
9月17日(火) 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
9月17日(火) 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
9月17日(火) 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
9月17日(火) 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 40円 毎月
9月17日(火) 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 10円 毎月
9月17日(火) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月17日(火) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月17日(火) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月17日(火) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月17日(火) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(年2回決算型) 10円 年2回
9月17日(火) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
9月17日(火) 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 20円 毎月
9月17日(火) 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 10円 毎月
9月17日(火) 野村世界不動産投信(毎月分配型) 20円 毎月
9月17日(火) 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
9月17日(火) 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
9月17日(火) 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型) 愛称:マイ・ロングライフ 40円 隔月
9月17日(火) 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 愛称:マイ・ロングライフ 70円 隔月
9月17日(火) 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
9月17日(火) 野村日本不動産投信(毎月分配型) 20円 毎月
9月17日(火) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 20円 毎月
9月17日(火) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 60円 毎月
9月17日(火) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 10円 毎月
9月17日(火) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 250円 毎月
9月17日(火) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 150円 毎月
9月17日(火) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 250円 毎月
9月17日(火) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 250円 毎月
9月17日(火) 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 愛称:先見の明 100円 毎月
9月17日(火) 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 100円 毎月
9月17日(火) ハイブリッド・インカムオープン 30円 隔月
9月13日(金) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 20円 毎月
9月13日(金) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 20円 毎月
9月13日(金) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 10円 毎月
9月13日(金) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 50円 毎月
9月13日(金) 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 20円 毎月
9月13日(金) 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 10円 毎月
9月13日(金) 野村中国債券ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
9月13日(金) 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 20円 毎月
9月13日(金) 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 30円 毎月
9月12日(木) ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス) 400円 年1回
9月12日(木) ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス) 1,650円 年1回
9月12日(木) ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 0円 年1回
9月12日(木) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 50円 毎月
9月12日(木) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 20円 毎月
9月10日(火) 世界好配当株投信(毎月分配型) 25円 毎月
9月10日(火) NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500 ESG ETF) 2,050円 年2回
9月10日(火) NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ有ETF) 980円 年2回
9月10日(火) NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF) 170円 年2回
9月10日(火) 野村世界6資産分散投信(安定コース) 30円 隔月
9月10日(火) 野村世界6資産分散投信(成長コース) 30円 隔月
9月10日(火) 野村世界6資産分散投信(分配コース) 30円 隔月
9月9日(月) 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
9月9日(月) 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 30円 毎月
9月9日(月) 野村米国好利回り社債投信 Cコース 20円 毎月
9月9日(月) 野村米国好利回り社債投信 Dコース 70円 毎月
9月9日(月) ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり 30円 毎月
9月9日(月) ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし 40円 毎月
9月7日(土) NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 1,070円 年4回
9月7日(土) NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ有ETF) 1,450円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国株ヘッジ無ETF) 1,910円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ有ETF) 820円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国債ヘッジ無ETF) 1,510円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 1,460円 年4回
9月7日(土) NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 (愛称:NF・国内債ETF) 340円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF) 2,420円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国債ヘッジ無ETF) 2,700円 年2回
9月7日(土) NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 490円 年4回
9月7日(土) NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 360円 年4回
9月7日(土) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 329円 年4回
9月7日(土) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 431円 年4回
9月7日(土) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 680円 年4回

※分配金をお支払いする場合、分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。なお、ETFの分配金は決算日現在の登録名義人名簿に基づき、原則として、決算日後40日以内に支払いを開始いたします。