分配金情報

過去30日以内に決算を行った情報を掲載しております。分配金額の表示口数は各ファンドで異なります。
詳細は各ファンドのページをご確認下さい。

決算日 ファンド名 分配金
(税引前)
決算回数
6月21日(金) ノムラ・ボンド・インカム・オープン 10円 年4回
6月20日(木) ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型) 0円 年2回
6月20日(木) ジャパン・アクティブ・グロース(分配型) 400円 年2回
6月20日(木) (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) 50円 年2回
6月20日(木) (トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) 15円 毎月
6月20日(木) 野村アジアCB投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月20日(木) 野村円債投資インデックスファンド(愛称:円債こづち) 5円 毎月
6月20日(木) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 50円 毎月
6月20日(木) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月20日(木) 野村グローバルCB投信(バスケット通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月20日(木) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 30円 毎月
6月20日(木) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月20日(木) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月20日(木) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月20日(木) 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月20日(木) ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース 20円 毎月
6月20日(木) ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 20円 毎月
6月20日(木) 野村ファンドラップ外国債券 Aコース 0円 毎月
6月20日(木) 野村ファンドラップ外国債券 Bコース 5円 毎月
6月19日(水) 第6回 公社債投資信託 0.00円 年1回
6月19日(水) 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型 10円 年2回
6月19日(水) 野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型 10円 年2回
6月19日(水) 野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型 0円 毎月
6月19日(水) 野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 100円 毎月
6月19日(水) 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月19日(水) 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月19日(水) 野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(火) J-REITバリューファンド 年2回決算型 80円 年2回
6月18日(火) J-REITバリューファンド 毎月分配型 15円 毎月
6月18日(火) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月18日(火) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月18日(火) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月18日(火) 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
6月18日(火) 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 0円 年2回
6月18日(火) 野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 10円 毎月
6月17日(月) ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース(米ドル売り円買い) 10円 年2回
6月17日(月) ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 10円 年2回
6月17日(月) 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)
(愛称:セッション)
15円 毎月
6月17日(月) 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり) 毎月分配型 (愛称:リートピア) 20円 毎月
6月17日(月) 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
6月17日(月) 野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
6月17日(月) 野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
6月17日(月) 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
6月17日(月) 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 40円 毎月
6月17日(月) 野村グローバル高配当株プレミアム (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) アジア通貨コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 円コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) 資源国通貨コース(毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け) 0円 年1回
6月17日(月) ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け) 5円 年1回
6月17日(月) 野村新世界高金利通貨投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村世界高金利通貨投信(毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村世界不動産投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
6月17日(月) 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 2円 毎月
6月17日(月) 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 0円 毎月
6月17日(月) 野村日本真小型株投信 720円 年2回
6月17日(月) 野村日本不動産投信(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 30円 毎月
6月17日(月) 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド 為替ナビ Fコース(為替ナビ 毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース 20円 年2回
6月17日(月) ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース 470円 年2回
6月17日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)アジア通貨コース(毎月分配型) 250円 毎月
6月17日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 150円 毎月
6月17日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)資源国通貨コース(毎月分配型) 250円 毎月
6月17日(月) 野村米国ブランド株投資(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 250円 毎月
6月17日(月) 野村北米REIT投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村北米REIT投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村北米REIT投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村北米REIT投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月17日(月) 野村北米REIT投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月17日(月) 野村北米REIT投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月14日(金) 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 愛称:先見の明 100円 毎月
6月14日(金) 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 愛称:先見の明 400円 毎月
6月13日(木) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 20円 毎月
6月13日(木) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 20円 毎月
6月13日(木) 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 10円 毎月
6月13日(木) 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 50円 毎月
6月13日(木) 野村豪ドル債オープン・プレミアム(毎月分配型) 20円 毎月
6月13日(木) 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド(愛称:エンタメくん) 10円 毎月
6月13日(木) 野村中国債券ファンド(年2回決算型) 10円 年2回
6月13日(木) 野村中国債券ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
6月13日(木) 野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 20円 毎月
6月13日(木) 野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 30円 毎月
6月12日(水) ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型) 20円 毎月
6月12日(水) ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 15円 毎月
6月12日(水) 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Aコース(為替ヘッジあり) 10円 年2回
6月12日(水) 野村サステナブルセレクト 世界株式型 Bコース(為替ヘッジなし) 10円 年2回
6月12日(水) 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Aコース(為替ヘッジあり) 10円 年2回
6月12日(水) 野村サステナブルセレクト 世界バランス型 Bコース(為替ヘッジなし) 10円 年2回
6月12日(水) ノムラ THE NIPPON 10円 年2回
6月12日(水) 野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 15円 毎月
6月12日(水) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型) 0円 年1回
6月12日(水) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 0円 年1回
6月12日(水) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 50円 毎月
6月12日(水) 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 20円 毎月
6月11日(火) 3県未来ファンド (愛称:3県物語) 130円 年1回
6月10日(月) 世界好配当株投信(毎月分配型) 25円 毎月
6月10日(月) 野村米国好利回り社債投信 Cコース 20円 毎月
6月10日(月) 野村米国好利回り社債投信 Dコース 70円 毎月
6月10日(月) ラップ専用・外国債券アクティブ 0円 年1回
6月8日(土) NEXT FUNDS ドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF) 2,700円 年1回
6月8日(土) NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF) 4,290円 年2回
6月7日(金) NEXT FUNDS S&P米国株式・債券バランス保守型指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国バランス保守型ヘッジ有ETF) 1,070円 年4回
6月7日(金) NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・外国REITヘッジ無ETF) 1,120円 年4回
6月7日(金) NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF) 270円 年4回
6月7日(金) NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF) 390円 年4回
6月7日(金) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF) 292円 年4回
6月7日(金) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF) 476円 年4回
6月7日(金) NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信 (愛称:NF・米国社債1-10年ヘッジ有ETF) 680円 年4回
6月7日(金) 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 20円 毎月
6月7日(金) 野村グローバルREITプレミアム(通貨選択型)通貨セレクトコース(毎月分配型) 30円 毎月
6月7日(金) ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり 30円 毎月
6月7日(金) ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし 40円 毎月
6月6日(木) 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Cコース(米ドル売り円買い 毎月分配型) 10円 毎月
6月6日(木) 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 10円 毎月
6月6日(木) 野村グローバルボンド投信(通貨選択型) Fコース(米ドル売り選定通貨買い 毎月分配型) 20円 毎月
6月6日(木) ノムラ日米REITファンド(毎月分配型) 20円 毎月
6月6日(木) 野村日本国債部分ラダーファンド(野村SMA・EW向け) 0円 年1回
6月5日(水) 高利回り社債オープン(毎月分配型) 30円 毎月
6月5日(水) 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 20円 毎月
6月5日(水) 野村豪州債券ファンド(毎月分配型) 20円 毎月
6月5日(水) 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) 10円 毎月
6月5日(水) 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 20円 毎月
6月3日(月) 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) 5円 年1回
6月3日(月) はじめてのNISA・新興国株式インデックス (愛称:Funds-i Basic 新興国株式) 0円 年1回
6月3日(月) はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) (愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)) 0円 年1回
6月3日(月) はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(TOPIX)) 0円 年1回
6月3日(月) はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) (愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)) 0円 年1回
6月3日(月) はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) (愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)) 0円 年1回
5月30日(木) 野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース 250円 年2回
5月30日(木) 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース 350円 年2回
5月28日(火) グローバル・バリュー・オープン 900円 年2回
5月28日(火) ハイ・イールド ボンド オープン Cコース 40円 隔月
5月28日(火) ハイ・イールド ボンド オープン Dコース 60円 隔月
5月28日(火) 米国NASDAQオープン Aコース 650円 年2回
5月28日(火) 米国NASDAQオープン Bコース 1,500円 年2回
5月27日(月) グローバル・ストック Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 愛称:世界樹 100円 毎月
5月27日(月) グローバル・ストック Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 愛称:世界樹 300円 毎月
5月27日(月) 野村インデックスファンド・先進国ESG株式(愛称:Funds-i 先進国ESG株式) 0円 年1回
5月27日(月) 野村エマージング債券プレミアム(年2回決算型) 0円 年2回
5月27日(月) 野村エマージング債券プレミアム(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村グローバルSRI100
(愛称:野村世界社会的責任投資)
260円 年1回
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型) 30円 毎月
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)中国元コース(毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 40円 毎月
5月27日(月) 野村新エマージング債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 5円 年1回
5月27日(月) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型) 30円 毎月
5月27日(月) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 野村PIMCO・米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型) 30円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 円コース (毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 豪ドルコース (毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 通貨セレクトコース(毎月分配型) 10円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) トルコリラコース (毎月分配型) 5円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) ブラジルレアルコース (毎月分配型) 5円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) 米ドルコース (毎月分配型) 70円 毎月
5月27日(月) 野村米国ハイ・イールド債券投信 (通貨選択型) メキシコペソコース (毎月分配型) 20円 毎月
5月27日(月) 米国エネルギー革命関連ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:エネルギーレボリューション 5円 毎月
5月27日(月) 米国エネルギー革命関連ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:エネルギーレボリューション 5円 毎月

※分配金をお支払いする場合、分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始いたします。なお、ETFの分配金は決算日現在の登録名義人名簿に基づき、原則として、決算日後40日以内に支払いを開始いたします。