野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

日本経済新聞掲載名:通日豪2
決算日:原則、毎年5月および11月の22日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成25年11月22日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る
  • 交付目論見書(2,299KB)
  • 請求目論見書(7,902KB)
  • 交付運用報告書(424KB)
  • 新しいウインドウで開く
  • 月次レポート

    (2021年11月5日) (2,271KB)

基準日 2021年12月1日
基準価額 19,014 円
前日比(円) -475 円ダウン
前日比(%) -2.4 %ダウン
純資産総額 3.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2021年11月22日

10 円

2021年5月24日

10 円

2020年11月24日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年12月1日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2013年6月27日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
22,032 円
(2021年3月19日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,953 円
(2020年3月23日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。