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野村日本ブランド株投資 (通貨選択型) アジア通貨コース (毎月分配型)
基準日:2026年3月27日
- 基準価額
- 61,113円
- 前日比 -90円 (-0.1%)
| 純資産総額 | 24.4億円 |
|---|---|
| 直近の分配金実績(税引前) | 50円(2026年3月23日) |
お知らせ
基準価額の推移
- 設定日
- 2011年1月17日
更新日:-
| 表示期間中の基準価額の最高値 |
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|---|
| 表示期間中の基準価額の最安値 |
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| 表示期間中の基準価額の差額 (終了日-開始日) |
- |
|---|
| 表示期間中の分配金(税引前)の合計額 | - |
|---|
| 表示期間中の騰落率(分配金再投資) | - |
|---|
基準価額チャートの留意点
・「基準価額(分配金再投資)」とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
・「表示期間中の騰落率(分配金再投資)」は、チャート表示期間の開始日と終了日の基準価額(分配金再投資)を比較した値です(年率換算はしておりません)。
・基準価額(分配金再投資)や騰落率は、月次レポートやその他資料と計算方法や表示方法が異なる場合があります。
| 基準価額過去最高値 |
|---|
|
| 基準価額過去最安値 |
|---|
|
パフォーマンス
2026年2月末時点
| リターン | リスク | リターン÷リスク | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 62.0% | 20.7% | 3.0 |
| 3年(年率) | 36.7% | 19.7% | 1.9 |
| 5年(年率) | 26.1% | 18.4% | 1.4 |
| 設定来※ (年率) |
17.6% | 22.9% | 0.8 |
※ファンドの設定月末を起点に算出しております。
リターンおよびリスクは、基準価額(分配金再投資)を基に計算しております。
分配金情報
| 決算日 | 分配金実績(税引前) |
|---|---|
| 2026年3月23日 | 50円 |
| 2026年2月24日 | 50円 |
| 2026年1月22日 | 50円 |
| 2025年12月22日 | 50円 |
| 2025年11月25日 | 50円 |
販売会社
ファンドの申込・換金手続き等で皆さま投資家の窓口となる金融機関の一覧です。
| 証券会社 | |
|---|---|
| 銀行など | ※取扱なし |
| 保険会社 | ※取扱なし |
| 短資会社 | ※取扱なし |
| ゆうちょ銀行 | ※取扱なし |
当ファンドの投資リスクと費用等
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
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- 【データについて】
- 当サイトでは1997年4月以降のデータかつファンド設定後のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
- 【パフォーマンスについて】
-
パフォーマンスは、基準価額(分配金再投資)を基に計算しております。基準価額(分配金再投資)とは、当初設定時より課税前分配金を再投資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。
リスクは月間変化率の標準偏差を年率換算しています。標準偏差とは、平均的な収益率からどの程度値動きが乖離するか、値動きの振れ幅の度合いを示す数値です。
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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