野村インド債券ファンド(年2回決算型)

日本経済新聞掲載名:イン債2
決算日:原則、毎年5月および11月の13日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年5月15日となります。

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野村インド債券

世界の投資家が注目する巨大市場、インド。 <約5分> (2020年3月18日)

モディ首相が掲げるモディノミクスによる、高い経済成長への継続的な期待。また、世界1位に向かって加速する人口増加。そんなインドの成長の恩恵が受けられる、インド債券の魅力についてご紹介いたします。
  • 交付目論見書(1,288KB)
  • 請求目論見書(2,484KB)
  • 交付運用報告書(643KB)
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  • 月次レポート

    (2021年10月8日)

基準日 2021年10月15日
基準価額 11,935 円
前日比(円) +49 円アップ
前日比(%) +0.4 %アップ
純資産総額 97.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2021年5月13日

10 円

2020年11月13日

0 円

2020年5月13日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年10月15日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年12月5日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
11,944 円
(2021年9月2日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,378 円
(2018年10月11日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧


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