【投資信託協会 商品分類】
追加型投信 / 内外 / 株式 気に入り投資信託に登録
追加型投信 / 内外 / 株式 気に入り投資信託に登録
日本経済新聞掲載名:高プ円毎
決算日:原則、毎月17日(休業日の場合は翌営業日)。
※初回決算日は2012年1月17日。
基準日 | 2024年3月27日 |
---|---|
基準価額 | 11,519 円 |
前日比(円) | +15 円 |
前日比(%) | +0.1 % |
純資産総額 | 23.7 億円 |
---|
直近三期の 分配金実績 (税引前) |
40 円 2024年3月18日 |
40 円 2024年2月19日 |
40 円 2024年1月17日 |
---|
設定日 | 2011年11月18日 |
---|
基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
13,203 円 (2015年4月14日) |
---|---|
基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
8,135 円 (2020年3月24日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
PDFファイルの閲覧について
本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。