野村ファンドラップ日本株

日本経済新聞掲載名:ラ日本株
決算日:原則、毎年1月および7月の20日(休業日の場合は翌営業日)

  • 交付目論見書(569KB)
  • 請求目論見書(2,009KB)
  • 交付運用報告書(1,381KB)
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  • 月次レポート

    (2021年11月17日) (561KB)

基準日 2021年12月1日
基準価額 14,595 円
前日比(円) -150 円ダウン
前日比(%) -1.0 %ダウン
純資産総額 295.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
250 円

2021年7月20日

250 円

2021年1月20日

100 円

2020年7月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年12月1日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2006年10月4日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
15,808 円
(2021年9月15日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
4,307 円
(2009年3月13日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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