米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(愛称:クオリティ・フォーカス)

日本経済新聞掲載名:米ストB
決算日:原則、毎年4月および10月の27日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は平成29年4月27日となります。

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商品説明動画 <約6分> (2021年3月17日)

米国企業の中でハイクオリティ銘柄(優良企業)に厳選投資。リスクを抑えつつ高い投資リターンの獲得を目指します。当動画では、ファンドの特徴と魅力を、様々な視点から解説します。
  • 交付目論見書(1,418KB)
  • 請求目論見書(2,214KB)
  • 交付運用報告書(693KB)
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  • 月次レポート

    (2021年4月7日) (755KB)

基準日 2021年5月7日
基準価額 14,877 円
前日比(円) +85 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 179.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
10 円

2021年4月27日

10 円

2020年10月27日

10 円

2020年4月27日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年5月7日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2016年11月15日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
14,877 円
(2021年5月7日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,371 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


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