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日本経済新聞掲載名：日バリ厳
決算日：原則、毎年9月18日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2026年9月18日となります。
2025年10月20日
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| 基準日 | 2025年10月31日 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,339 円 |
| 前日比(円) | +118 円 |
| 前日比(%) | +1.2 ％ |
| 純資産総額 | 1,183.1 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
- 円 | - 円 | - 円 |
|---|
基準価額の推移(3カ月)
| 設定日 | 2025年10月22日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
10,339 円 (2025年10月31日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
9,963 円 (2025年10月23日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータかつファンド設定後のデータを表示しております。
分配金額は10,000口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。
【NISAのラベルについて】「NISA（成長投資枠）」のラベルはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象であることを、「NISA（つみたて投資枠）」のラベルはNISAの「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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