ワールド・ウォーター・ファンド Aコース

日本経済新聞掲載名:ウォタA
決算日:原則、毎年4月10日(休業日の場合は翌営業日)

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(ご参考)積立投資動画<約5分>(2021年3月17日)

「地球を覆う水」。無限に存在するように思われるこの資源は、実は限りがあります。そのような中で水に対する需要は増加してきており、持続的に使用するためには様々な取り組みが必要です。技術革新や、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを受け、市場規模の拡大が見込まれる水関連ビジネスに着目した「ワールド・ウォーター・ファンド」。積立投資にもご活用いただけます。
  • 交付目論見書(1,147KB)
  • 請求目論見書(2,219KB)
  • 交付運用報告書(685KB)
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  • 月次レポート

    (2021年4月9日) (734KB)

基準日 2021年4月30日
基準価額 26,821 円
前日比(円) -22 円ダウン
前日比(%) -0.1 %ダウン
純資産総額 34.5 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
1,200 円

2021年4月12日

550 円

2020年4月10日

650 円

2019年4月10日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年4月30日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2004年3月26日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
26,951 円
(2021年4月9日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
8,275 円
(2009年3月10日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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