京都・滋賀インデックスファンド(愛称:京(みやこ)ファンド)

日本経済新聞掲載名:京都滋賀
決算日:原則、毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)

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  • 交付目論見書(1,587KB)
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  • 月次レポート

    (2021年10月6日) (482KB)

基準日 2021年10月26日
基準価額 22,632 円
前日比(円) +170 円アップ
前日比(%) +0.8 %アップ
純資産総額 167.0 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
225 円

2021年10月25日

200 円

2020年10月26日

170 円

2019年10月25日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年10月26日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2005年11月10日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
25,613 円
(2021年2月16日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
5,367 円
(2012年7月25日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

京都・滋賀インデックス


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