NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF)

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年3月および9月の10日
※初回決算日は2021年9月10日となります。

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各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
  • 交付目論見書(550KB)
  • 請求目論見書(2,025KB)
  • 月次レポート

    (2022年6月6日) (522KB)

基準日 2022年6月27日
基準価額 244,598 円
前日比(円) +6,180 円アップ
前日比(%) +2.6 %アップ
純資産総額 101.9 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
820 円

2022年3月10日

650 円

2021年9月10日

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年6月27日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2021年3月29日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
267,518 円
(2022年4月20日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
200,000 円
(2021年3月29日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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