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当ファンドは2024年1月19日に受益権の分割を行なっています。
分割日をまたいで計算している値（基準価額、分配金）は、分割の影響を受けないよう調整しています。
分割日をまたいで計算している値（基準価額、分配金）は、分割の影響を受けないよう調整しています。
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(2025年7月4日) (968KB)
| 基準日 | 2025年7月4日 |
|---|---|
| 基準価額 | 2,272 円 |
| 前日比(円) | -9 円 |
| 前日比(%) | -0.4 ％ |
| 純資産総額 | 3,696.2 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
40 円 2025年4月7日 |
|---|---|
| 4 円 2025年1月7日 |
|
| 38 円 2024年10月7日 |
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2025年7月4日
| 設定日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
2,499 円 (2024年7月4日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
801.06667 円 (2020年3月16日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は1口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
【NISAのラベルについて】「NISA（成長投資枠）」のラベルはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象であることを、「NISA（つみたて投資枠）」のラベルはNISAの「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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