NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF) | 投資信託情報

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NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 (愛称:NF・日経高配当50 ETF)

日本経済新聞掲載名：-
決算日：毎年1月、4月、7月および10月の7日
※初回決算日は平成29年4月7日となります。

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(2022年6月6日) (527KB)

基準日	2022年6月28日
基準価額	40,941 円
前日比(円)	+583 円
前日比(%)	+1.4 ％

純資産総額	403.0 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	918 円 2022年4月7日
	107 円 2022年1月7日
	616 円 2021年10月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2022年6月28日

設定日	2017年2月10日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	43,018 円 (2018年1月16日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	24,032 円 (2020年3月16日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は1口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

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基準価額の推移(3カ月)

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