グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

日本経済新聞掲載名:GDBA
決算日:原則、毎年9月15日(休業日の場合は翌営業日)
※初回決算日は2022年9月15日となります。

この商品のシリーズ一覧を見る

商品コンセプト動画 <約4分> (2022年4月14日)

世界中のあらゆる債券の中から投資対象を幅広く柔軟に選定し、デリバティブ(金融派生商品)も含めたあらゆる投資手法を活用し、トータル・リターンの最大化を目指す、「グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド」についてご紹介いたします。
  • 交付目論見書(1,659KB)
  • 請求目論見書(1,616KB)
  • 月次レポート

    (2022年6月14日) (667KB)

基準日 2022年6月29日
基準価額 9,340 円
前日比(円) -36 円ダウン
前日比(%) -0.4 %ダウン
純資産総額 6.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
- 円

- 円

- 円

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2022年6月29日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2022年3月14日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
10,030 円
(2022年3月18日)
(2022年3月17日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
9,340 円
(2022年6月29日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

お申込不可日一覧



※ 当ファンドの有価証券届出書の効力は発生しております。


PDFファイルの閲覧について 本サイトはPDFファイルの閲覧が可能であることを前提としています。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。
下のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロードして下さい。