野村アセットマネジメント | (トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

【投資信託協会商品分類】
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日本経済新聞掲載名：ト債年2
決算日：原則、毎年6月および12月の20日(休業日の場合は翌営業日)

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2021年3月17日
【公告】約款変更のお知らせ（（トヨタモータークレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）／（年2回分配型））(54KB)

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(2021年4月9日) (788KB)

基準日	2021年5月14日
基準価額	10,800 円
前日比(円)	-7 円
前日比(%)	-0.1 ％

純資産総額	62.1 億円

直近三期の分配金実績 (税引前)	50 円 2020年12月21日
	50 円 2020年6月22日
	50 円 2019年12月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)

更新日：2021年5月14日

設定日	2007年7月6日

基準価額過去最高値 (1997年4月以降)	12,057 円 (2014年12月8日)
基準価額過去最安値 (1997年4月以降)	6,901 円 (2009年1月26日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書（投資信託説明書）記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。