(トヨタ モーター クレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)

日本経済新聞掲載名:ト債年2
決算日:原則、毎年6月および12月の20日(休業日の場合は翌営業日)

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    (2025年6月12日) (809KB)

基準日 2025年7月4日
基準価額 12,749 円
前日比(円) +77 円アップ
前日比(%) +0.6 %アップ
純資産総額 79.7 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
50 円

2025年6月20日

50 円

2024年12月20日

50 円

2024年6月20日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2025年7月4日

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設定日 2007年7月6日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
13,374 円
(2024年7月11日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
6,901 円
(2009年1月26日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は10,000口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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