各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
(1,100KB)
(2,967KB)
-
(2025年7月4日) (605KB)
| 基準日 | 2025年7月24日 |
|---|---|
| 基準価額 | 891,594 円 |
| 前日比(円) | +12,983 円 |
| 前日比(%) | +1.5 ％ |
| 純資産総額 | 89.2 億円 |
|---|
| 直近三期の 分配金実績 (税引前) |
28,370 円 2025年7月15日 |
|---|---|
| 10,600 円 2024年7月15日 |
|
| 8,420 円 2023年7月15日 |
基準価額の推移(3カ月)
基準価額(円)
更新日：2025年7月24日
| 設定日 | 2008年3月21日 |
|---|
| 基準価額 過去最高値 (1997年4月以降) |
959,333 円 (2024年7月4日) |
|---|---|
| 基準価額 過去最安値 (1997年4月以降) |
128,416 円 (2008年11月20日) |
【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。
分配金額は10口当たりの金額です。
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
【NISAのラベルについて】「NISA（成長投資枠）」のラベルはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象であることを、「NISA（つみたて投資枠）」のラベルはNISAの「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
PDFファイルの閲覧について
本サイトはＰＤＦファイルの閲覧が可能であることを前提としています。ＰＤＦファイルの閲覧にはＡｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒが必要です。
下のボタンをクリックしてＡｄｏｂｅ Ｒｅａｄｅｒをダウンロードして下さい。
