NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・新興国株ヘッジ無ETF)

日本経済新聞掲載名:-
決算日:毎年3月および9月の7日
※初回決算日は2018年9月7日となります。

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    (2021年11月5日) (538KB)

基準日 2021年11月29日
基準価額 119,901 円
前日比(円) -4,503 円ダウン
前日比(%) -3.6 %ダウン
純資産総額 14.6 億円
直近三期の
分配金実績
(税引前)
1,220 円

2021年9月7日

390 円

2021年3月7日

1,800 円

2020年9月7日

基準価額の推移(3カ月)

基準価額(円)
更新日:2021年11月29日

詳しいチャート・分配金実績を見る

設定日 2018年7月6日
基準価額
過去最高値
(1997年4月以降)
131,993 円
(2021年7月1日)
基準価額
過去最安値
(1997年4月以降)
72,103 円
(2020年3月24日)

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

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