• NISA(成長投資枠)
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 (愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF)

日本経済新聞掲載名:野村SPH無
決算日:毎年3月および9月の10日
※初回決算日は2021年9月10日となります。

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各種お知らせについてはNEXT FUNDS専用サイトでご確認頂けます。
当ファンドは2023年12月8日に受益権の分割を行なっています。
分割日をまたいで計算している値(基準価額、分配金)は、分割の影響を受けないよう調整しています。
  • 交付目論見書(1,220KB)
  • 請求目論見書(2,837KB)
  • 月次レポート

    (2025年8月6日) (627KB)

チャート(基準価額・純資産総額)

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分配金実績

決算日 分配金実績(税引前)
2025年3月10日 200円
2024年9月10日 170円
2024年3月10日 170円
2023年9月10日 200円
2023年3月10日 184円
2022年9月10日 286円
2022年3月10日 82円
2021年9月10日 65円

【データの期間について】当サイトでは1997年4月以降のデータかつファンド設定後のデータを表示しております。

分配金額は100口当たりの金額です。

※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。分配金は投資信託説明書(交付目論見書)記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合があります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

【NISAのラベルについて】「NISA(成長投資枠)」のラベルはNISA(少額投資非課税制度)の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象であることを、「NISA(つみたて投資枠)」のラベルはNISAの「つみたて投資枠(特定累積投資勘定)」の対象であることを示しています。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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