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【投資信託協会 商品分類】 追加型投信 / 内外 / 株式

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

ワールド・ゲノムテクノロジー・オープン Bコース

(日本経済新聞掲載名:ゲノムB)

決算日:原則、毎年11月18日(休業日の場合は翌営業日)

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最新基準価額

基準日 2022年6月28日
基準価額 26,727円
前日比(円) +296円アップ
前日比(%) +1.1%アップ
純資産総額 219.6億円

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基準価額の推移(過去3カ月)

基準価額 決算日

基準価額(円)

更新:2022年6月28日

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分配金実績

直近3期の
分配金実績
(税引前)
決算日 分配金
2021年11月18日 1,500円
2020年11月18日 1,500円
2019年11月18日 1,400円

分配金額は10,000口当たりの金額です。